Renta variable

IWDS

iShares MSCI World Swap UCITS ETF

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  • Valor liquidativo a 22 abr 2026 USD 7,10
    52 Semanas: 5,27 - 7,13
  • Variación del valor liquidativo a 22 abr 2026 USD 0,04 (0,59%)
  • Rentabilidad total medida con valor liquidativo a 21 abr 2026 YTD: 4,37%

Información general

¿Por qué IWDS?

  1. El Índice mide la rentabilidad de valores de elevada y mediana capitalización bursátil de países con mercados desarrollados.
  2. El Fondo utiliza técnicas de optimización para lograr una rentabilidad similar a la de su Índice, las cuales pueden incluir la selección estratégica de determinados valores que componen el Índice, u otros valores que proporcionen una rentabilidad similar a la de ciertos valores incluidos en el Índice.
  3. La Clase de acciones, a través del Fondo, se gestiona de forma pasiva e invierte en instrumentos financieros derivados (IFD). En concreto, formalizará swaps de rentabilidad total sin financiación para alcanzar su objetivo de inversión.

Filosofía de inversión

El fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleje la rentabilidad neta total del MSCI World Index, el índice de referencia del Fondo (Índice).

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, lo que se traduciría mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de una forma generalizada o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) USD 21,4
Índice de Referencia (%) USD 21,1
  De
31 mar 2021
a
31 mar 2022		 De
31 mar 2022
a
31 mar 2023		 De
31 mar 2023
a
31 mar 2024		 De
31 mar 2024
a
31 mar 2025		 De
31 mar 2025
a
31 mar 2026
Rentabilidad total (%) USD

a 31 mar 2026

- - - 7,25 19,19
Índice de Referencia (%) USD

a 31 mar 2026

- - - 7,04 18,90
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) USD 19,19 - - - 13,47
Índice de Referencia (%) USD 18,90 - - - 13,24
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) USD -3,53 -6,34 -3,53 -0,43 19,19 - - - 29,52
Índice de Referencia (%) USD -3,57 -6,37 -3,57 -0,57 18,90 - - - 28,99

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 22 abr 2026
USD 1.568.774.047
Fecha de lanzamiento de la serie
13 mar 2024
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,12%
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura
Synthetic
Metodología
Intercambio
Emisor
iShares VI plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End
31 marzo
Activos netos del Fondo
a 22 abr 2026
USD 1.681.562.977
Fecha de lanzamiento del fondo
13 mar 2024
Divisa base
USD
Benchmark Index
MSCI World Index (Net)
Acciones en circulación
a 22 abr 2026
220.841.409,00
ISIN
IE000F9IDGB5
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Sí
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
IWDS NA

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 21 abr 2026
245
Ticker del índice de referencia
NDDUWI
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 21 abr 2026
5,05
Nivel de referencia
a 22 abr 2026
USD 14.905,79
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/beneficio
a 21 abr 2026
30,04
diferencial de swap medio ponderado
a 22 abr 2026
12,38

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polonia

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Mercado de divisas
Descargar las posiciones
A continuación se enumeran los valores mantenidos por el Fondo en la fecha indicada. Es un fondo swap que busca replicar el rendimiento del Benchmark en lugar del rendimiento de las inversiones físicas indicadas anteriormente. Las inversiones de capital están sujetas a cambios.

Desglose

Desglose

Sorry, sectors are not available at this time.
Sorry, countries/regions are not available at this time.
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
Los desgloses que se muestran aquí representan los de las tenencias reales del fondo, no el Benchmark seguido por el fondo.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam IWDS USD 15 mar 2024 BMGCDH1 IWDS NA IWDS.AS
Bolsa Mexicana De Valores IWDS MXN 09 ene 2026 BS3F3B9 IWDSN MM IWDSN.MX
Borsa Italiana IWDS EUR 15 jul 2025 BV6M3Y1 IWDS IM IWDS.MI
Nyse Euronext - Euronext Paris IWDS EUR 10 jul 2024 BPLYSB2 IWDS NA IWDS.PA
SIX Swiss Exchange IWDS USD 13 sept 2024 BS6ZP32 IWDS SE IWDS.S

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.750 USD
-22,5%
3.850 USD
-17,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.020 USD
-19,8%
11.310 USD
2,5%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.520 USD
15,2%
17.580 USD
11,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.370 USD
53,7%
21.000 USD
16,0%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura