Filosofía de inversión

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad total de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, el índice de referencia del Fondo (Índice). El Fondo invierte principalmente en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen el Índice.

El Índice mide la rentabilidad de un subconjunto de bonos de mercados emergentes, de tipo fijo y/o variable, denominados en dólares estadounidenses y emitidos por entidades soberanas o cuasi soberanas que forman parte del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index («Índice matriz»). El Índice incluye únicamente aquellos bonos que cumplen los requisitos de inversión socialmente responsable («ISR») y los criterios de calificación medioambientales, sociales y de gobierno corporativo («ESG») del proveedor del índice, así como los criterios para establecer que un país es un mercado emergente. Para obtener más información, consulte el folleto.

El Fondo utiliza técnicas de optimización para lograr una rentabilidad similar a la de su Índice. También pueden incluir la selección estratégica de determinados valores que componen el Índice y el uso de instrumentos financieros derivados (IFD) (es decir, inversiones cuyos precios se basan en uno o más activos subyacentes). Los IFD pueden utilizarse para una gestión eficiente de la cartera (es decir, para reducir el riesgo dentro de la cartera del Fondo, reducir los costes de inversión y generar ingresos adicionales).