Renta fija

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los cambios en los tipos de interés, el riesgo de crédito y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Los valores calificados por debajo de la “categoría de Inversión” pueden ser más sensibles a estos riesgos que los valores de renta fija con mejor calificación. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. Por lo general, los valores de renta fija emitidos o garantizados por entidades públicas de mercados emergentes registran un mayor "riesgo de crédito" que los de las economías desarrolladas.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 11 jun 2024
USD 163.411.387
Fecha de lanzamiento de la serie
27 jul 2023
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,30%
Comisión total
0,20%
Inversión inicial mínima
USD 500.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BMFF5Y2
Activos netos del Fondo
a 11 jun 2024
USD 1.369.933.396
Fecha de lanzamiento del fondo
04 may 2018
Divisa base
USD
Índice de referencia
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Comisión inicial
0,00%
ISIN
IE000OZZKBN3
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
ISEGVBI

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 may 2024
292
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Duración modificada
a 31 may 2024
4,96
Duración Efectiva
a 31 may 2024
4,97
WAL to Worst
a 31 may 2024
7,19
Desviación típica (3 años)
a -
-
Rendimiento al Vencimiento
a 31 may 2024
7,05
Rendimiento a peor
a 31 may 2024
7,05
Vencimiento medio ponderado
a 31 may 2024
7,19

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.

Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.

Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 19 may 2024
BBB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 19 may 2024
4,61
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 19 may 2024
Bond Emerging Markets Global LC
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a -
-
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 19 may 2024
99,72
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 19 may 2024
50,76
Fondos en Grupo de Características Similares
a 19 may 2024
264
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI
a 19 may 2024
0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 19 may 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 31 ene 2024. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 30 abr 2024)

Posiciones

Posiciones

a 31 may 2024
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2026 1,56
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,44
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,40
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,31
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,24
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 1,19
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,14
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,08
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,05
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,05
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 may 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 may 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 may 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 may 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 may 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class Inst Acc USD 9,74 -0,01 -0,07 11 jun 2024 10,17 9,15 IE000OZZKBN3
Class D Dist GBP 7,77 0,00 -0,02 11 jun 2024 8,29 7,77 IE00BKFVZC40
Class D Acc USD 9,33 -0,01 -0,07 11 jun 2024 9,74 8,77 IE00BF2N5W82
Flexible Dist GBP 9,57 0,00 -0,02 11 jun 2024 10,22 9,57 IE000A8DUDZ3
Inst Acc GBP 9,22 0,00 -0,02 11 jun 2024 9,60 9,04 IE00BM9G6X72
Class Flexible Acc EUR 10,47 0,00 0,04 11 jun 2024 10,67 10,01 IE00BD9H4D36
Class D Acc EUR 10,72 0,00 0,04 11 jun 2024 10,93 10,26 IE000HDKMJN5

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.560 USD
-24,4%
6.110 USD
-15,2%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.820 USD
-21,8%
7.660 USD
-8,5%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.170 USD
1,7%
10.200 USD
0,6%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.740 USD
17,4%
12.370 USD
7,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura