Tipo de producto
Ideas destacadas
Skip to content
Cambia tu tipo de usuario.
Estás en la página para inversores particulares. ¿Quieres cambiar tu tipo de usuario a inversor particular?
Filtrar lista por palabra clave
Mostrar todo
Mostrar menos
Hasta
de
Total
Disculpe, no hay información disponible
Información general
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Los cambios en los tipos de interés, el riesgo de crédito y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Los valores calificados por debajo de la “categoría de Inversión” pueden ser más sensibles a estos riesgos que los valores de renta fija con mejor calificación. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. Por lo general, los valores de renta fija emitidos o garantizados por entidades públicas de mercados emergentes registran un mayor "riesgo de crédito" que los de las economías desarrolladas.Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rentabilidad
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años.
Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.
*El , el Fondo cambió su nombre y/o su objetivo y política de inversión.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | -2,6 | ||||
| Índice de Referencia (%) USD | -2,4 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) USD
a 30 sept 2025 |
- | - | - | 13,47 | 6,73 |
|
Índice de Referencia (%) USD
a 30 sept 2025 |
- | - | - | 13,42 | 7,35 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | 14,65 | - | - | - | 6,39 |
| Índice de Referencia (%) USD | 15,24 | - | - | - | 6,87 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | 16,88 | 1,31 | 3,09 | 7,33 | 14,65 | - | - | - | 15,60 |
| Índice de Referencia (%) USD | 17,51 | 1,35 | 3,24 | 7,59 | 15,24 | - | - | - | 16,84 |
Faltan datos de los retornos acumulados
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Datos clave
Datos clave
Activos Netos
a 04 dic 2025
USD 216.209.338
Fecha de lanzamiento de la serie
27 jul 2023
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,30%
ISIN
IE000OZZKBN3
Inversión inicial mínima
USD 500.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BMFF5Y2
Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 2.023.052.744
Fecha de lanzamiento del fondo
04 may 2018
Divisa base
USD
Índice de referencia
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,20%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
ISEGVBI
Características del Fondo
Características del Fondo
Número de posiciones
a 28 nov 2025
368
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Duración modificada
a 28 nov 2025
5,35
Duración Efectiva
a 28 nov 2025
5,34
WAL to Worst
a 28 nov 2025
7,78
Desviación típica (3 años)
a -
-
Rendimiento al Vencimiento
a 28 nov 2025
6,30
Rendimiento a peor
a 28 nov 2025
6,30
Vencimiento medio ponderado
a 28 nov 2025
7,78
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 31 oct 2025)
El parámetro aportado por los análisis en
a 31 oct 2025
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 31 oct 2025
82,00
Posiciones
Posiciones
a 28 nov 2025
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ISHARES BRAZIL LTN $ GOVT BO USDHA | 3,12 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 1,26 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 1,11 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.3 06/19/2053 | 0,99 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/01/2029 | 0,96 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 0,96 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 | 0,94 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 | 0,93 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 0,90 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 | 0,88 |
Tenencias sujetas a cambio
Desglose
Desglose
a 28 nov 2025
% de valor de mercado
a 28 nov 2025
% de valor de mercado
a 28 nov 2025
% de valor de mercado
a 28 nov 2025
% de valor de mercado
a 28 nov 2025
% de valor de mercado
Precio y cambio
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Inst Acc | USD | 11,63 | 0,01 | 0,11 | 04 dic 2025 | 11,63 | 9,79 | IE000OZZKBN3 |
| Class D Acc | USD | 11,16 | 0,01 | 0,11 | 04 dic 2025 | 11,16 | 9,39 | IE00BF2N5W82 |
| Flexible Dist | GBP | 10,29 | -0,02 | -0,21 | 04 dic 2025 | 10,41 | 9,51 | IE000A8DUDZ3 |
| Class Flexible Acc | EUR | 11,53 | 0,00 | 0,01 | 04 dic 2025 | 11,54 | 10,51 | IE00BD9H4D36 |
| Class D Acc | EUR | 11,78 | 0,00 | 0,01 | 04 dic 2025 | 11,79 | 10,75 | IE000HDKMJN5 |
| Class D Dist | GBP | 8,15 | -0,02 | -0,21 | 04 dic 2025 | 8,25 | 7,54 | IE00BKFVZC40 |
| Inst Acc | GBP | 10,47 | -0,02 | -0,21 | 04 dic 2025 | 10,59 | 9,43 | IE00BM9G6X72 |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Samia Zhaibet
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 3 años
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.910 USD
-20,9%
|
6.630 USD
-12,8%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.910 USD
-20,9%
|
7.660 USD
-8,5%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.370 USD
3,7%
|
10.170 USD
0,6%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.740 USD
17,4%
|
13.820 USD
11,4%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Testing missing data
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Literatura
Literatura
Important Information
Para los fondos con un objetivo de inversión que incluya la integración de criterios ESG, es posible que se produzcan acciones empresariales u otras situaciones que puedan hacer que el fondo o el índice mantengan en cartera, de forma pasiva, valores que no cumplan los criterios ESG. Consulte el folleto del fondo para obtener más información. El filtrado aplicado por el proveedor del índice del fondo, puede incluir umbrales de ingresos establecidos por el proveedor del índice. Es posible que la información mostrada en este sitio web no incluya todos los filtros que se aplican al índice relevante o al fondo relevante. Estos filtros se describen de forma más detallada en el folleto del fondo, en otros documentos del fondo y en el documento de la metodología del índice relevante.
Consulte la metodología de MSCI en relación con los parámetros de las Características de Sostenibilidad y la Implicación Empresarial. 1Calificaciones de Fondos ESG; 2Parámetros de la Huella de Carbono del Índice; 3Estudio de Filtro de Implicación Empresarial; 4Metodología del Índice con Filtro ESG; 5Controversias ESG; 6Aumento implícito de temperatura de MSCI
Parte de la información incluida en el presente documento (la «Información») ha sido suministrada por MSCI ESG Research LLC, un asesor de inversiones regulado en virtud de lo establecido en la Ley de Asesores de Inversión de 1940, y puede incluir datos de sus filiales (incluida MSCI Inc. y sus filiales [«MSCI»]), o de terceros (cada uno de ellos, un «Proveedor de Información»), y no podrá ser reproducida ni divulgada de forma total ni parcial sin la obtención de un permiso previo y por escrito. La Información no se ha remitido para su aprobación, ni se ha recibido dicha aprobación, por parte de la SEC de los EE. UU. ni de ningún otro organismo regulador. La Información no se puede utilizar para crear obras derivadas, ni en relación con, ni como parte de, una oferta de compra o venta, o una promoción o recomendación de cualquier valor, instrumento o producto financiero, o estrategia de negociación, ni se debe considerar como una indicación o garantía de ningún rendimiento futuro, análisis, previsión o predicción. Algunos fondos pueden basarse o estar vinculados a índices de MSCI, y MSCI puede recibir una compensación basadas en los activos gestionados del fondo o en función de otros factores. MSCI ha establecido una barrera de información entre la investigación de los índices de renta variable y determinada Información. Ninguna parte de la Información se podrá utilizar para determinar qué valores se deben comprar o vender, ni cuándo comprarlos o venderlos. La Información se ofrece «tal cual» y el usuario de la Información asume la totalidad del riesgo derivado cualquier uso que pueda realizar o permitir realizar en relación con la Información. Ni MSCI ESG Research ni ninguna Parte relacionada con la Información ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita (rechazadas de forma expresa), ni incurrirá en ningún tipo de responsabilidad por cualquier error u omisión presentes en la Información, ni en relación con cualquier daño que se pueda asociar con esta. Todo lo expuesto anteriormente no excluirá ni limitará ninguna responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse en virtud de la legislación aplicable.
En el Espacio Económico Europeo (EEE): emitido por BlackRock (Netherlands) B.V., autorizada y regulada por la Autoridad de los Mercados Financieros de los Países Bajos. Domicilio social en Amstelplein 1, 1096 HA, Ámsterdam, Tel: 020 - 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Registro mercantil nº 17068311 Para su protección, las llamadas telefónicas suelen ser grabadas.
BlackRock Fixed Income Dublin Funds (plc) (el "Fondo") está organizado con arreglo al derecho irlandés y autorizado por el Banco Central de Irlanda como UCITS a afectos de la normativa en materia de UCITS. La inversión en el (los) subfondo(s) sólo está abierta a titulares cualificados, según se definen en el folleto del Fondo correspondiente. Las suscripciones del Fondo solo son válidas si se efectúan en virtud del folleto actual, los informes financieros más recientes y el documento de datos fundamentales para el inversor, que están disponibles en nuestro sitio web. Los inversores deben comprender todas las características del objetivo del fondo antes de invertir, si procede, esto incluye las divulgaciones sostenibles y las características relacionadas con la sostenibilidad del fondo tal y como se encuentran en el folleto, que se puede encontrar www.blackrock.com en las páginas de productos relevantes para donde el fondo está registrado para la venta. Los folletos, documentos de datos fundamentales para el inversor y los formularios de solicitud pueden no estar disponibles para los inversores en ciertas jurisdicciones donde el Fondo en cuestión carezca de autorización. Las suscripciones al FIDF solo son válidas según el Folleto actual, los informes financieros más recientes y el Documento de información clave para el inversor, que están disponibles en el idioma local en las jurisdicciones registradas y se pueden encontrar en www.blackrock .com /es en las páginas de productos relevantes. y están disponibles en inglés y español. BlackRock puede poner fin a su comercialización en cualquier momento. Para obtener información sobre los derechos de los inversores y cómo presentar quejas, visita https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right disponible en el idioma local en las jurisdicciones registradas.
Para inversores enEspaña
Ciertos fondos mencionados aquí están registrados para su distribución en España. En España, BlackRock Index Selection Funds (ISF) está registrada con el número 1504 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV), BlackRock Fixed Income Dublin Funds (FIDF) está registrada con el número 1505 en la CNMV, BlackRock Institutional Pooled Funds plc (BIPF) está registrada con el número 1503 en la CNMV, BlackRock Global Index Funds (BGIF) está registrada con el número 1239 en la CNMV y el folleto de cada fondo registrado está también registrado en la CNMV y se puede encontrar en www.blackrock.com/es disponible en español e inglés. Ningún regulador de valores de España ha confirmado la exactitud de ninguna información incluida en este documento. BlackRock puede poner fin a su comercialización en cualquier momento. Los inversores deben comprender todas las características del objetivo del fondo antes de invertir, si procede, esto incluye las divulgaciones sostenibles y las características relacionadas con la sostenibilidad del fondo tal y como se encuentran en el folleto, que se puede encontrar www.blackrock.com en las páginas de productos relevantes para donde el fondo está registrado para la venta. Para obtener información sobre los derechos de los inversores y cómo presentar quejas, visita https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right disponible disponible en español.
Ciertos fondos mencionados aquí están registrados para su distribución en España. En España, BlackRock Index Selection Funds (ISF) está registrada con el número 1504, BlackRock Fixed Income Dublin Funds (FIDF) está registrada con el número 1505 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) y el folleto de cada fondo registrado está también registrado en la CNMV. Ningún regulador de valores de España ha confirmado la exactitud de ninguna información incluida en este documento. BlackRock puede poner fin a su comercialización en cualquier momento. Los inversores deben comprender todas las características del objetivo del fondo antes de invertir, si procede, esto incluye las divulgaciones sostenibles y las características relacionadas con la sostenibilidad del fondo tal y como se encuentran en el folleto, que se puede encontrar www.blackrock.com en las páginas de productos relevantes para donde el fondo está registrado para la venta. Para obtener información sobre los derechos de los inversores y cómo presentar quejas, visita https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right disponible en español.
Este documento no es, y no debe considerarse bajo ninguna circunstancia como una publicidad o cualquier otro tipo de oferta pública de acciones en los EEUU o Canadá. Este documento no está dirigido a personas residentes en los EEUU, Canadá o ninguna de sus provincias ni territorios, donde las compañías/valores no estén autorizados o registrados para su distribución y donde no se haya registrado el folleto con cualquier comisión de valores o autoridad reguladora. Las compañías/valores no podrán ser adquiridos o poseídos, ni adquiridos con los valores de un Plan ERISA.
Todos los estudios que aparecen en este documento han sido efectuados y pueden haber sido empleados por BlackRock para sus propios fines. Los resultados de dichos estudios se facilitan con carácter meramente accesorio. Las opiniones expresadas no constituyen un consejo de inversión ni de ninguna otra índole y están sujetas a cambios. No reflejan necesariamente las opiniones de ninguna empresa del Grupo BlackRock ni de ninguna parte del mismo y no se garantiza su exactitud.
Este documento es de carácter meramente informativo y no constituye una oferta ni invitación a invertir en ningún fondo de BlackRock ni se ha elaborado en relación con ninguna oferta de tal índole.
Para más información, póngase en contacto con las entidades comercializadoras que aparecen inscritas en CNMV. Asimismo, información adicional puede ser obtenida a través de www.blackrock.com/es o contactando con nosotros en +34 91 788 94 00.
© 2025BlackRock (Netherlands) B.V. Compañía registrada nº 17068311. Todos los derechos reservados. Las llamadas pueden ser supervisadas o grabadas.
© 2025BlackRock, Inc. Reservados todos los derechos. BLACKROCK y BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES son marcas registradas y no registradas de BlackRock, Inc. o de sus filiales en EE.UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.
Más información
Quiénes somos
Productos
-
Tipo de producto
Perspectivas
-
Ideas destacadas
Educación
© 2025 BlackRock, Inc. All rights reserved.