Renta fija

IT25

iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 21 jun 2024
USD 30.043.233
Fecha de lanzamiento de la serie
06 sept 2023
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,10%
Uso de los ingresos
Acumulación
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Reparto mensual
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
IT25 LN
Activos netos del Fondo
a 21 jun 2024
USD 30.189.836
Fecha de lanzamiento del fondo
06 sept 2023
Divisa base
USD
Benchmark Index
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index
Acciones en circulación
a 21 jun 2024
288.994,00
ISIN
IE000U99N3V1
Devolución de préstamo de valores
-
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
iShares V plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End
30 noviembre

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 21 jun 2024
49
Ticker del índice de referencia
G25U
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Cupón Promedio Ponderado
a 21 jun 2024
2,65
Duración Efectiva
a 21 jun 2024
0,99
Nivel de referencia
a 21 jun 2024
USD 117,27
Desviación típica (3 años)
a -
-
Rendimiento a peor
a 21 jun 2024
5,09
Vencimiento medio ponderado
a 21 jun 2024
1,03

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 21 jun 2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,89
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Localización Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 21 jun 2024

% de valor de mercado

a 21 jun 2024

% de valor de mercado

a 21 jun 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Préstamo de valores

Préstamo de valores

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a reducir el coste total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

Datos sobre Resumen del préstamo no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
En el cuadro anterior se resumen los datos sobre el préstamo de valores disponibles para el fondo.

No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.

La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.

En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
a -
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) ISIN SEDOL Intercambio Localización
La composición de las garantías que se muestran en esta página se proporcionan en los días en que el fondo que participa en el préstamo de valores tenía un préstamo abierto.

La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.

La siguiente tabla muestra las combinaciones de préstamos y garantías y los niveles de garantía de nuestros fondos de préstamos europeos.

Tipos de garantías
Tipo de préstamo Acciones Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias Efectivo (no para reinversión)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos del gobierno 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.

Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange IT25 USD 07 sept 2023 BRYQ7B2 IT25 LN IT25.L
Bolsa Institucional de Valores IT25 MXN 08 dic 2023 BMW9VQ1 IT25N MM IT25N.BIV
Xetra CEBI EUR 07 sept 2023 BQRGYK0 CEBI GY CEBIG.DE
Nyse Euronext - Euronext Paris TI25 EUR 07 sept 2023 BQV1RP7 TI25 FP TI25.PA
Santiago Stock Exchange IT25 USD 23 feb 2024 BNHVP45 IT25 IT25.SN
Santiago Stock Exchange IT25CL CLP 23 feb 2024 BNNNHD8 IT25 CL IT25CL.SN
SIX Swiss Exchange IT25 USD 10 nov 2023 BRBXWX3 IT25 SE IT25.S

Calculadora del rendimiento de adquisición neto estimado

Calculadora del rendimiento de adquisición neto estimado

Calcule el rendimiento de adquisición neto estimado (rendimiento ENA, por sus siglas en inglés) sobre la base del precio de compra de mercado previsto que indique. Esta estimación también refleja la deducción del ratio de gastos (10 puntos básicos).
El VL (a 21 jun 2024) utilizado en el cálculo es USD 103,96. El valor que indique debería corresponder con su precio de compra de mercado estimado a 21 jun 2024. El cálculo se basa en la divisa de la clase de acciones elegida y no en la divisa de la línea operativa elegida.
El rendimiento al vencimiento medio mostrado es el rendimiento al vencimiento medio ponderado de los bonos individuales. Durante el último año de vida del fondo, los bonos subyacentes llegarán a su vencimiento y el producto se mantendrá en títulos de deuda pública hasta la liquidación del fondo. El rendimiento realizado total del inversor al vencimiento del fondo se verá influenciado por el rendimiento obtenido sobre ese producto durante el último año. Si el rendimiento futuro de los títulos de deuda pública es inferior al rendimiento al vencimiento medio actual de los bonos en cartera, se prevé que el rendimiento realizado al vencimiento del fondo también sea inferior, y viceversa.
Le rogamos que tenga en cuenta que el resultado generado por la calculadora del rendimiento de adquisición neto estimado tiene fines meramente ilustrativos y no es representativo de ningún resultado de inversión específico.
Please input an amount less than USD20.000

El rendimiento ENA no incluye el impacto de las tasas de reinversión en efectivo (p. ej., durante el último año antes del vencimiento), las pérdidas potenciales derivadas de revisiones a la baja de las calificaciones crediticias o impagos o de cambios en la composición de la cartera con el paso del tiempo.

El rendimiento de adquisición neto estimado es una cifra anualizada. Para periodos inferiores a un año, el ajuste de rendimiento se verá magnificado para una variación de precio determinada. Este efecto aumentará conforme el fondo se acerca a su vencimiento.

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 1 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.240 USD
-7,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.240 USD
-7,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.960 USD
-0,4%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.420 USD
4,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura