Renta variable

iShares Japan Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 0 años.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) JPY
Índice de Referencia (%) JPY
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) JPY

a 30 sept 2025

- - - - -
Índice de Referencia (%) JPY

a 30 sept 2025

- - - - -
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
28,19 - - - 22,80
Índice de Referencia (%) JPY 28,33 - - - 22,93
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
22,95 0,58 11,75 21,94 28,19 - - - 25,99
Índice de Referencia (%) JPY 23,06 0,59 11,79 22,00 28,33 - - - 26,14

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 04 dic 2025
JPY 41.490.138.223
Fecha de lanzamiento de la serie
15 oct 2024
Share Class Currency
JPY
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,17%
ISIN
IE000TOBHQ26
Inversión inicial mínima
JPY 100.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Japan Large-Cap Blend Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BRXH3Z2
Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 2.095.222.065
Fecha de lanzamiento del fondo
01 dic 2005
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI Japan Index (JPY)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,15%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
JPY 1.000.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGIJPJP

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
182
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 28 nov 2025
1,84
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/beneficio
a 28 nov 2025
18,26

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 31 oct 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 31 oct 2025
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 oct 2025
100,00

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,22
SONY GROUP CORP 4,00
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3,95
HITACHI LTD 3,24
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 2,45
Nombre Peso (%)
SOFTBANK GROUP CORP 2,29
ADVANTEST CORP 2,24
NINTENDO LTD 2,09
TOKYO ELECTRON LTD 2,03
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1,94
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Institutional Acc JPY 2.544,00 52,69 2,11 04 dic 2025 2.544,00 1.678,42 IE000TOBHQ26
Class S JPY 3.855,98 79,88 2,12 04 dic 2025 3.855,98 2.541,25 IE00015NBWB1
Flex USD 25,35 0,62 2,50 04 dic 2025 25,35 17,50 IE0001199953
Class S USD 11,74 0,29 2,50 04 dic 2025 11,74 9,98 IE00034OKW78
Flex EUR 28,09 0,66 2,40 04 dic 2025 28,18 20,74 IE00B8J31C42
D EUR 17,64 0,41 2,40 04 dic 2025 17,70 13,04 IE00BDRK7T12
Inst EUR 31,59 0,74 2,40 04 dic 2025 31,70 23,34 IE00B6RVWW34
Inst USD 28,48 0,70 2,50 04 dic 2025 28,49 19,69 IE00B1W56M32
D USD 19,10 0,47 2,50 04 dic 2025 19,11 13,20 IE00BD0NCS18
Inst USD 23,89 0,58 2,50 04 dic 2025 23,90 16,82 IE00B1W56N49
Flex EUR 27,92 0,65 2,40 04 dic 2025 28,22 20,98 IE00B39J2X56
Flex USD 21,18 0,52 2,50 04 dic 2025 21,35 14,90 IE00B0409979

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión JPY 1.000.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
774.310 JPY
-22,6%
573.260 JPY
-10,5%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
846.930 JPY
-15,3%
1.173.670 JPY
3,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
1.107.840 JPY
10,8%
1.597.880 JPY
9,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
1.427.660 JPY
42,8%
2.360.040 JPY
18,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

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