Renta fija

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 18 jun 2024
USD 1.597.736.037
Fecha de lanzamiento del fondo
31 oct 2002
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
Comisión inicial
0,00%
ISIN
LU2624961806
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
EUR 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGFDSSE
Fecha de lanzamiento de la serie
28 jun 2023
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,49%
Comisión total
0,36%
Inversión inicial mínima
EUR 50.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BNDVJ25

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 may 2024
782
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Duración modificada
a 31 may 2024
1,85
Duración Efectiva
a 31 may 2024
1,82
WAL to Worst
a 31 may 2024
2,58
Desviación típica (3 años)
a -
-
Rendimiento al Vencimiento
a 31 may 2024
5,50
Rendimiento a peor
a 31 may 2024
5,48
Vencimiento medio ponderado
a 31 may 2024
2,58

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.

Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.

Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 19 may 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 19 may 2024
6,10
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 19 may 2024
Bond USD Short Term
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 19 may 2024
159,95
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 19 may 2024
71,01
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 19 may 2024
16,00
Fondos en Grupo de Características Similares
a 19 may 2024
200
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI
a 19 may 2024
34,78
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 19 may 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 31 dic 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 31 may 2024
0,26%
MSCI - Armas Nucleares
a 31 may 2024
0,26%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 31 may 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 31 may 2024
0,88%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 31 may 2024
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 31 may 2024
0,29%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 31 may 2024
0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial
a 31 may 2024
27,91%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 31 may 2024
72,00%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,39% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 may 2024
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026 4,63
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026 3,82
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027 3,61
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026 3,26
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026 3,01
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026 2,96
TREASURY NOTE 4.5 05/15/2027 2,93
TREASURY NOTE 4.25 03/15/2027 2,64
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027 2,62
TREASURY NOTE 4 01/15/2027 2,59
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 may 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 may 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 may 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class S2 EUR 9,81 -0,02 -0,20 18 jun 2024 9,88 8,94 LU2624961806
A2 USD 14,29 0,01 0,07 18 jun 2024 14,29 13,55 LU0154237225
C2 USD 10,91 0,01 0,09 18 jun 2024 10,91 10,46 LU0331289081
Class A10 Hedged SGD 10,00 0,00 0,00 18 jun 2024 10,16 9,94 LU2667125459
Class S3 USD 10,12 0,01 0,10 18 jun 2024 10,17 9,90 LU2624961988
Class S2 USD 10,54 0,01 0,09 18 jun 2024 10,54 9,95 LU2624961632
Class A10 USD 9,99 0,00 0,00 18 jun 2024 10,14 9,92 LU2708803478
D3 USD 9,25 0,01 0,11 18 jun 2024 9,30 9,05 LU0592702228
Class A10 Hedged CNH 99,68 0,04 0,04 18 jun 2024 101,29 99,18 LU2708803551
D2 Cubierta EUR 9,68 0,00 0,00 18 jun 2024 9,69 9,30 LU1423762027
E2 EUR 11,84 -0,03 -0,25 18 jun 2024 11,94 10,90 LU0171298564
I2 Cubierta EUR 9,77 0,01 0,10 18 jun 2024 9,77 9,37 LU1423762613
C1 USD 8,02 0,00 0,00 18 jun 2024 8,07 7,85 LU0155447161
A2 EUR 13,29 -0,04 -0,30 18 jun 2024 13,40 13,08 LU2812466584
Class S2 Hedged EUR 10,36 0,00 0,00 18 jun 2024 10,37 9,95 LU2624961715
Class I5 USD USD 9,68 0,00 0,00 18 jun 2024 9,69 9,40 LU1883300532
A3 Cubierta SGD 8,80 0,00 0,00 18 jun 2024 8,92 8,72 LU1062843773
X2 USD 16,64 0,01 0,06 18 jun 2024 16,64 15,65 LU0245444947
E2 USD 12,73 0,01 0,08 18 jun 2024 12,74 12,13 LU0154237738
A2 Cubierta EUR 9,59 0,01 0,10 18 jun 2024 9,59 9,24 LU0839485744
A1 USD 8,04 0,00 0,00 18 jun 2024 8,09 7,87 LU0155445546
A2 Cubierta SGD 10,06 0,00 0,00 18 jun 2024 10,07 9,96 LU2776001294
A3 Cubierta CNH 99,32 0,05 0,05 18 jun 2024 100,92 98,74 LU2641782409
Class A3G USD 10,02 0,01 0,10 18 jun 2024 10,11 9,86 LU2621334783
I2 USD 11,37 0,00 0,00 18 jun 2024 11,38 10,74 LU1479925726
A3 EUR 7,49 -0,02 -0,27 18 jun 2024 7,55 7,10 LU0172420597
A3 USD 8,05 0,00 0,00 18 jun 2024 8,10 7,88 LU0172419748
D2 USD 14,88 0,01 0,07 18 jun 2024 14,88 14,06 LU0827887356

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Amanda Liu, CFA
Amanda Liu, CFA
Sam Summers
Sam Summers

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.450 EUR
-15,5%
7.860 EUR
-7,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.660 EUR
-13,4%
8.760 EUR
-4,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.190 EUR
1,9%
10.550 EUR
1,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
12.490 EUR
24,9%
12.880 EUR
8,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura