Sector privado

BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
Faltan datos de los retornos del calendario anual
Faltan datos discretos de los retornos
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Faltan datos de los retornos acumulados

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
-
Fecha de lanzamiento del fondo
13 jun 2023
Divisa base
EUR
Índice de referencia
Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
-
Comisión de rentabilidad
-
Domicilio
Luxemburgo
Ticker Bloomberg
-
Fecha de lanzamiento de la serie
17 jul 2023
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Sector privado
Clave del Índice
-
Comisión inicial
-
ISIN
LU2540121493
Frecuencia de Distribución
-
Categoría Morningstar
-
SEDOL
-

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a -
-
Desviación típica (3 años)
a -
-
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a -
-
Beta de las acciones a 3 años
a -
-

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG en las fases del proceso de inversión relativas a la obtención de datos, el filtrado inicial y la diligencia debida. Esto puede incluir el uso de plantillas de diligencia debida de ESG internas para identificar, analizar y documentar riesgos de ESG clave asociados con cualquier oportunidad de inversión específica. En su caso, los riesgos ESG identificados se destacan en los materiales del Comité de Inversiones y se debaten en las reuniones pertinentes de dicho comité. El gestor del Fondo también incluye consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza durante el seguimiento posterior a la inversión en el marco de las revisiones periódicas de la cartera que lleva a cabo apoyándose en el equipo de inversión y en el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock. Estas revisiones incluyen debates sobre el rendimiento del activo, así como sobre la exposición de la cartera a riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza materiales, según proceda.

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

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Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

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Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
C EUR - - - - - - - LU2540121493
D EUR - - - - - - - LU2540121576
Class G EUR - - - - - - - LU2540121659
H EUR - - - - - - - LU2540121733
K EUR - - - - - - - LU2575673624
E EUR - - - - - - - LU2575673541

Gestores del fondo

Gestores del fondo

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Literatura

Literatura