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Información general
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rentabilidad
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 3 años.
Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.
*El , el Fondo cambió su nombre y/o su objetivo y política de inversión.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | 27,0 | 25,0 | 17,6 | ||
| Índice de Referencia (%) USD | 26,5 | 24,6 | 17,3 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
| De 31 mar 2021 a 31 mar 2022 |
De 31 mar 2022 a 31 mar 2023 |
De 31 mar 2023 a 31 mar 2024 |
De 31 mar 2024 a 31 mar 2025 |
De 31 mar 2025 a 31 mar 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) USD
a 31 mar 2026 |
- | - | 30,13 | 8,06 | 17,63 |
|
Índice de Referencia (%) USD
a 31 mar 2026 |
- | - | 29,67 | 7,75 | 17,31 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | 30,65 | 21,75 | - | - | 21,59 |
| Índice de Referencia (%) USD | 30,30 | 21,39 | - | - | 21,21 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | 5,47 | 10,49 | 4,13 | 5,49 | 30,65 | 80,48 | - | - | 98,55 |
| Índice de Referencia (%) USD | 5,39 | 10,48 | 4,07 | 5,36 | 30,30 | 78,86 | - | - | 96,37 |
Faltan datos de los retornos acumulados
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Riesgos clave
El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, lo que se traduciría mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de una forma generalizada o compleja.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados, puede exponer a la Clase de acciones a pérdidas financieras.
La capacidad del Fondo para replicar la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes generen continuamente la rentabilidad de dicho índice, en consonancia con los contratos de swaps (lo que implica un riesgo de las contrapartes), y se vería afectada también por la existencia de cualquier diferencial entre la determinación de precios de los swaps y del índice de referencia. Si alguna contraparte deja de aportar suficientes activos como garantía de importes debidos al Fondo, podría producirse un incremento de la exposición al riesgo de contraparte en un momento dado.
Datos clave
Datos clave
Activos Netos
a 12 may 2026
USD 5.016.448.667
Fecha de lanzamiento de la serie
27 oct 2022
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,05%
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura
Synthetic
Metodología
Intercambio
Emisor
iShares VI plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End
31 marzo
Activos netos del Fondo
a 12 may 2026
USD 5.547.057.820
Fecha de lanzamiento del fondo
27 oct 2022
Divisa base
USD
Benchmark Index
MSCI USA Index
Acciones en circulación
a 12 may 2026
495.770.117,00
ISIN
IE0002W8NB38
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Sí
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
MUSD NA
Características del Fondo
Características del Fondo
Número de posiciones
a 12 may 2026
469
Ticker del índice de referencia
NDDUUS
Beta de las acciones a 3 años
a 30 abr 2026
1,001
Ratio precio/valor contable
a 12 may 2026
5,15
Nivel de referencia
a 13 may 2026
USD 21.438,54
Desviación típica (3 años)
a 30 abr 2026
13,37%
Ratio precio/beneficio
a 12 may 2026
28,34
diferencial de swap medio ponderado
a 13 may 2026
5,00
Calificaciones
Localizaciones registrados
Localizaciones registrados
-
Alemania
-
Arabia Saudita
-
Austria
-
Dinamarca
-
Eslovaquia
-
España
-
Finlandia
-
Francia
-
Holanda
-
Hungría
-
Irlanda
-
Italia
-
Liechtenstein
-
Luxemburgo
-
Noruega
-
Polonia
-
Reino Unido
-
República Checa
-
Suecia
-
Suiza
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | ISIN | Precio | Localización | Intercambio | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Desglose
Desglose
a 12 may 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambio.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | MUSD | USD | 31 oct 2022 | BPQ01J4 | MUSD NA | MUSD.AS |
| London Stock Exchange | MUSD | GBP | 16 ene 2026 | BVN4CV0 | MUSD LN | MUSD.L |
| Nyse Euronext - Euronext Paris | MUSA | EUR | 31 oct 2022 | BPQ01K5 | MUSA FP | MUSA.PA |
| SIX Swiss Exchange | MUSD | USD | 23 feb 2024 | BRBXWW2 | MUSD SE | MUSD.S |
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 5 años
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
6.790 USD
-32,1%
|
3.720 USD
-17,9%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.020 USD
-19,8%
|
12.040 USD
3,8%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.630 USD
16,3%
|
19.630 USD
14,4%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
15.840 USD
58,4%
|
23.490 USD
18,6%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Testing missing data
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Literatura
Literatura
Si el Fondo invierte en algún fondo subyacente, en la medida en que esté disponible, puede que cierta información proporcionada por el Fondo sobre la cartera, incluidas las características de sostenibilidad y las métricas de implicación empresarial, incluya información (detallada) acerca de dicho fondo subyacente.
Important Information
En el Espacio Económico Europeo (EEE): el presente documento ha sido publicado por BlackRock (Netherlands) B.V., que está autorizada y regulada por la Autoridad reguladora de los mercados financieros de los Países Bajos. Domicilio social sito en Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Inscrita en el Registro Mercantil con el n.º 17068311 Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. En Irlanda, y solo en relación con Profesionales per se y/o Contrapartes Elegibles (es decir, Inversores Profesionales), el presente documento también puede ser publicado por BlackRock Investment Management (UK) Limited, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Inscrita en Inglaterra y Gales con el n.º 02020394. Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. Consulte el sitio web de la FCA si desea obtener una lista de las actividades autorizadas que desarrolla BlackRock.
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Este documento constituye material promocional. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc e iShares VII plc (en conjunto, las «Sociedades») son sociedades de inversión de capital variable con responsabilidad segregada entre sus fondos, que se han constituido con arreglo a las leyes de Irlanda y han sido autorizadas por el Banco Central de Irlanda. Podrá obtenerse el Folleto (disponible en francés, alemán, polaco e inglés), el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (solo en el Reino Unido), los PRIIP KID e información adicional sobre el Fondo o la Clase de Acciones, como los detalles de las principales inversiones subyacentes de cada Clase y los precios de las Acciones, en el sitio web de iShares: www.ishares.com, llamando al +44 (0)845 357 7000 o a través de su intermediario o asesor financiero. El valor liquidativo indicativo intradía de la Clase de Acciones puede obtenerse en http://deutsche-boerse.com y/o en http://www.reuters.com. Las participaciones / acciones de un ETF OICVM que se hayan adquirido en el mercado secundario, por lo general, no pueden revenderse directamente al mismo ETF OICVM. Los inversores que no sean Participantes Autorizados deben comprar y vender acciones en un mercado secundario a través de un intermediario (p. ej. un corredor de Bolsa) y, al hacerlo, podrían incurrir en comisiones e impuestos adicionales. Además, como el precio al que se negocian las Acciones en el mercado secundario puede diferir del Valor liquidativo por Acción, los inversores podrían pagar un importe superior al Valor liquidativo por Acción vigente en ese momento al comprar acciones y recibir un importe inferior al Valor liquidativo por Acción vigente en ese momento al venderlas.
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Este documento tiene fines meramente informativos y no constituye una oferta o una invitación para que ninguna persona invierta en ningún fondo de BlackRock, y no se ha elaborado en relación con ninguna oferta de tales características.
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