Multiactivo

BlackRock Managed Index Portfolios - Growth

  • Valor liquidativo a 04 dic 2025 EUR 146,72
    52 Semanas: 114,01 - 147,69
  • Variación del valor liquidativo a 04 dic 2025 EUR 0,59 (0,40%)
  • Morningstar Rating

Información general

Filosofía de inversión


El Fondo tiene por objetivo proporcionar una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos acorde con un nivel relativamente alto de riesgo y de forma coherente con una inversión centrada en los principios de inversión medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG).

El Fondo tratará de mantener una exposición indirecta a valores de renta variable (como acciones), valores asimilados a la renta variable (ARV), valores de renta fija (RF) (como bonos), valores relacionados con RF, activos alternativos (como bienes inmuebles y materias primas «duras», pero excluyendo materias primas «blandas»), efectivo y depósitos. Los valores de RF incluyen instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Los valores ARV y los valores relacionados con RF incluyen instrumentos financieros derivados (IFD) (es decir, inversiones cuyos precios se basan en uno o más activos subyacentes). Las materias primas «duras» son materias primas que son recursos naturales que se extraen y las materias primas «blandas» son productos agrícolas o ganaderos.

El Fondo trata de invertir al menos el 80 % de sus activos totales de acuerdo con su Política ESG, tal como se indica en el Folleto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Este filtro ESG podría afectar negativamente al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Fecha de corte Distribución total

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 2 años.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) EUR 12,8 17,5
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) EUR 9,04 12,20 - - 11,76
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) EUR 10,36 -0,55 5,57 11,61 9,04 41,26 - - 46,56
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021		 De
30 sept 2021
a
30 sept 2022		 De
30 sept 2022
a
30 sept 2023		 De
30 sept 2023
a
30 sept 2024		 De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 30 sept 2025

- - 6,39 21,49 10,83

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
EUR 757.687.315
Fecha de lanzamiento del fondo
10 abr 2015
Divisa base
EUR
Clasificación SFDR
Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Ongoing Charge Fee
0,45%
ISIN
LU2485535293
Inversión inicial mínima
USD 10.000.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
EUR Aggressive Allocation - Global
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BPY03X4
Fecha de lanzamiento de la serie
22 jun 2022
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Multiactivo
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,37%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 10.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BSMGI4E LX

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 03 dic 2025
0
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
10,07%
Ratio precio/valor contable
a 03 dic 2025
3,23
Duración modificada
a 03 dic 2025
0,58
Vencimiento medio ponderado
a 03 dic 2025
0,78
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 nov 2025
0,01
Ratio precio/beneficio
a 03 dic 2025
23,78
Rendimiento al Vencimiento
a 03 dic 2025
0,52
Duración Efectiva
a 03 dic 2025
0,57

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BlackRock Managed Index Portfolios - Growth, Class I4, a 30 nov 2025 comparado con 1453 fondos EUR Aggressive Allocation - Global.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 18 dic 2024)
El parámetro aportado por los análisis en a 18 dic 2024
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 18 dic 2024
100,00

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Precio Intercambio
Descargar las posiciones
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 03 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 03 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones pueden variar.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class I4 EUR 146,72 0,59 0,40 04 dic 2025 147,69 114,01 LU2485535293
D2 Cubierta GBP 205,22 0,85 0,42 04 dic 2025 206,23 157,31 LU1191063897
D2 Cubierta PLN 1.607,79 6,78 0,42 04 dic 2025 1.614,54 1.225,62 LU2490918716
A2 Cubierta GBP 175,24 0,72 0,41 04 dic 2025 176,22 134,88 LU1817852418
I2 EUR 158,87 0,63 0,40 04 dic 2025 159,92 123,44 LU2242191307
D2 EUR 213,72 0,85 0,40 04 dic 2025 215,15 166,13 LU1304596841
A2 EUR 187,51 0,75 0,40 04 dic 2025 188,88 146,35 LU1241524880
E2 EUR 147,06 0,58 0,40 04 dic 2025 148,21 115,16 LU2075911227
A4 EUR 192,23 0,77 0,40 04 dic 2025 193,63 150,04 LU1273675402
I2 Cubierta USD 206,55 0,87 0,42 04 dic 2025 207,44 157,42 LU1811363834
D2 Cubierta USD 261,43 1,11 0,43 04 dic 2025 262,56 199,37 LU1282798732
X2 EUR 200,07 0,80 0,40 04 dic 2025 201,32 155,07 LU1191063467
D5 Cubierta GBP 204,20 0,85 0,42 04 dic 2025 205,21 156,53 LU1191063624
A2 Cubierta USD 247,30 1,04 0,42 04 dic 2025 248,52 189,38 LU1298145357
D2 Cubierta CHF 172,53 0,66 0,38 04 dic 2025 174,06 136,24 LU1191063970
D5 EUR 189,13 0,75 0,40 04 dic 2025 190,40 147,02 LU1191063541
D5 Cubierta USD 240,87 1,02 0,43 04 dic 2025 241,92 183,70 LU1241525184

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.030 EUR
-29,7%
5.360 EUR
-11,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.170 EUR
-18,3%
10.900 EUR
1,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.720 EUR
7,2%
14.130 EUR
7,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
13.520 EUR
35,2%
16.140 EUR
10,0%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.

Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.

Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 nov 2025
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 nov 2025
6,67
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 nov 2025
Mixed Asset EUR Aggressive - Global
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 21 nov 2025
60,71
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 nov 2025
96,01
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21 nov 2025
17,79
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 nov 2025
444
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI
a 18 jul 2025
87,14
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 nov 2025, tomando como base las posiciones a fecha de 30 jun 2025. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 28 nov 2025
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 28 nov 2025
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 28 nov 2025
0,00%
MSCI - Tabaco
a 28 nov 2025
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 28 nov 2025
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 28 nov 2025
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 28 nov 2025
0,00%
Cobertura de Implicación Empresarial
a 28 nov 2025
85,21%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 28 nov 2025
14,96%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,38% para Carbón Térmico y 0,68% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura