Renta variable

I50D

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.



Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 26,2
Índice de Referencia (%) 25,7
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2024

- - - - 29,77
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2024

- - - - 29,27
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
29,77 - - - 11,34
Índice de Referencia (%) 29,27 - - - 10,93
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
10,54 3,21 10,54 23,44 29,77 - - - 23,18
Índice de Referencia (%) 10,44 3,18 10,44 23,20 29,27 - - - 22,31

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 18 abr 2024 USD 182.413.930
Activos netos del Fondo a 18 abr 2024 USD 4.594.509.747
Fecha de lanzamiento de la serie 21 abr 2022
Fecha de lanzamiento del fondo 24 sept 2020
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Benchmark Index S&P 500 Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Acciones en circulación a 18 abr 2024 32.458.160,00
Comisión de gestión (TER) 0,05%
ISIN IE000D3BWBR2
Frecuencia de Distribución Semestral
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Irlanda
Estructura Synthetic
Frecuencia de rebalanceo Semestral
Metodología Intercambio
UCITS
Emisor iShares VI plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End 31 marzo
Ticker Bloomberg I50D NA

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 18 abr 2024 1
Nivel de referencia a 18 abr 2024 USD 9.452,72
Ticker del índice de referencia SPTR500N
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses a 18 abr 2024 1,27
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Ratio precio/beneficio a 18 abr 2024 27,39
Ratio precio/valor contable a 18 abr 2024 4,76
Weighted Average Swap Fee a 19 abr 2024 3,04

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 18 abr 2024 1,40%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 18 abr 2024 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 18 abr 2024 0,80%
MSCI - Carbón Térmico a 18 abr 2024 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 18 abr 2024 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 18 abr 2024 0,00%
MSCI - Tabaco a 18 abr 2024 0,03%

Cobertura de Implicación Empresarial a 18 abr 2024 99,49%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 18 abr 2024 0,52%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y -0,01% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Mercado de divisas
A continuación se enumeran los valores mantenidos por el Fondo en la fecha indicada. Es un fondo swap que busca replicar el rendimiento del Benchmark en lugar del rendimiento de las inversiones físicas indicadas anteriormente. Las inversiones de capital están sujetas a cambios.

Desglose

Desglose

a 18 abr 2024

% de valor de mercado

Los desgloses que se muestran aquí representan los de las tenencias reales del fondo, no el Benchmark seguido por el fondo.

Componentes del Benchmark

Componentes del Benchmark

a 18 abr 2024
Localización Peso (%) ISIN Nombre Sector Ticker
Los diez componentes principales del Benchmark del Fondo se enumeran a continuación; pueden o no ser retenidos por el Fondo. El Fondo busca monitorizar el desempeño del Benchmark mediante el uso de derivados.

Desglose del Benchmark

Desglose del Benchmark

a 18 abr 2024

a 18 abr 2024

Los desgloses que se muestran aquí representan los del Benchmark.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam I50D USD 25 abr 2022 BLGSZJ8 I50D NA I50D.AS

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.540 USD
-34,6%
3.400 USD
-19,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.160 USD
-18,4%
11.030 USD
2,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.240 USD
12,4%
16.720 USD
10,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.530 USD
55,3%
22.910 USD
18,0%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura