Materias primas

IGLG

iShares Physical Gold GBP Hedged ETC

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión variará, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los valores emitidos por iShares Physical Metals plc son obligaciones de recurso limitado, que son pagaderos únicamente con cargo a los activos subyacentes garantizados. Si los activos garantizados son insuficientes, cualquier obligación pendiente quedará sin pagarse. ETCs buscará exposición a un número limitado de sectores de mercado. Comparado con las inversiones que reparten el riesgo de inversión de forma más general al invertir en distintos sectores, las oscilaciones de los precios pueden incidir más en el valor total de su inversión. Los precios de los metales preciosos son en general más volátiles que la mayor parte de las otras clases de activos, haciendo que las inversiones tengan mayores riesgos y sean más complejas que las demás inversiones.
Los ETCs se negocian como valores en mercados bursátiles, y se compran y venden a precios de mercado que podrán ser diferentes de los valores netos de inventario de los ETCs.

El índice no es un índice de referencia a efectos de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/1011.

 

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 12,3
Index (%) 13,4
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2023

- - - - 12,31
Index (%)

a 31 dic 2023

- - - - 13,43
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
11,06 - - - 7,37
Índice (%) 11,37 - - - 7,72
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,79 -0,32 0,39 5,00 11,06 - - - 12,47
Índice (%) -1,51 -0,30 0,46 5,14 11,37 - - - 13,07

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en GBP.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETC, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETC. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 04 mar 2024 GBP 12.109.211
Fecha de lanzamiento del fondo 05 jul 2022
Divisa base GBP
Clase de activo Materias primas
Índice ICE LBMA Gold GBP Hedged Index (GBP)
Acciones en circulación a 04 mar 2024 355.838,00
Toneladas custodiadas a 04 mar 2024 0,23
Onzas custodiadas a 04 mar 2024 7.315,85
Asignación de metal diario por participación a 04 mar 2024 0,020559499
Comisión de gestión (TER) 0,25%
ISIN IE000Q2P3ZQ3
Uso de los ingresos Sin ingresos
Domicilio Irlanda
Estructura Metal físico
Frecuencia de rebalanceo Acumulativo
Metodología Réplica física
UCITS No
Elegible según UCITS
Emisor iShares Physical Metals plc
Gestora del fondo BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrador State Street Bank and Trust Company
Depositario JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Fiscal Year End 30 abril
Ticker Bloomberg IGLG LN

Características del Fondo

Características del Fondo

Nivel de Índice a 04 mar 2024 GBP 1.441,39
Ticker del Índice GOLDGBPH

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Suecia

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange IGLG GBP 07 jul 2022 BP8Z3M4 IGLG LN IGLG.L

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.480 GBP
-25,2%
4.660 GBP
-14,2%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.460 GBP
-15,4%
9.060 GBP
-1,9%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.190 GBP
1,9%
12.900 GBP
5,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
13.440 GBP
34,4%
15.990 GBP
9,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura