Renta fija

BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 2 años.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) EUR
Índice de referencia de comparación 1 (%) EUR
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
- - - - -
Índice de referencia de comparación 1 (%) EUR - - - - -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
- -0,05 1,47 - - - - - -
Índice de referencia de comparación 1 (%) EUR - -0,04 1,34 - - - - - -
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 30 sept 2025

- - -2,07 - -
Índice de referencia de comparación 1 (%) EUR

a 30 sept 2025

- - -2,22 - -

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 04 dic 2025
EUR 3.760
Fecha de lanzamiento de la serie
01 mar 2022
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,18%
ISIN
IE000VYDX630
Inversión inicial mínima
EUR 100.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
EUR Government Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
EUR 123.940.696
Fecha de lanzamiento del fondo
01 dic 2005
Divisa base
EUR
Índice de referencia de comparación 1
FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,15%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
EUR 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
SEDOL
BN0X8T4

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 oct 2025
90
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Duración modificada
a 31 oct 2025
6,97
Duración Efectiva
a 31 oct 2025
7,03
WAL to Worst
a 31 oct 2025
8,97
Desviación típica (3 años)
a -
-
Rendimiento al Vencimiento
a 31 oct 2025
2,82
Rendimiento a peor
a 31 oct 2025
2,82
Vencimiento medio ponderado
a 31 oct 2025
8,97

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 31 oct 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 31 oct 2025
55,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 oct 2025
100,00

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2025
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7 02/25/2031 7,82
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029 5,96
ITALY (REPUBLIC OF) 2.65 06/15/2028 5,04
SPAIN (KINGDOM OF) 3.2 10/31/2035 4,26
ITALY (REPUBLIC OF) 3.15 11/15/2031 4,22
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030 4,20
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2027 3,43
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 05/15/2041 3,11
FRANCE (REPUBLIC OF) 3 05/25/2033 3,11
ITALY (REPUBLIC OF) 2.7 10/01/2030 2,89
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a -

% de valor de mercado

a 31 oct 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class D Acc EUR 8,51 -0,01 -0,15 04 dic 2025 8,58 8,38 IE000VYDX630
Flex EUR 18,68 -0,03 -0,15 04 dic 2025 18,85 18,08 GB0033157453

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Vish Acharya
Vish Acharya
Group SFI LO Rates
Group SFI LO Rates

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.010 EUR
-19,9%
7.310 EUR
-9,9%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.010 EUR
-19,9%
7.790 EUR
-8,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.110 EUR
1,1%
10.210 EUR
0,7%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.190 EUR
11,9%
11.370 EUR
4,4%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura