Multiactivo

BGF MyMap Cautious Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 5,6
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,80 - - - -0,96
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,96 1,20 -0,34 4,55 7,80 - - - -2,70
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 sept 2024

- - - 0,91 12,72
«El índice de referencia USD UCITS Conservative sin cobertura de divisas se aplicó como índice de referencia Constraint hasta 21st Nov 2024. El índice de referencia del Fondo se suprimió con efecto a partir de 22nd Nov 2024»

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en HKD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 06 dic 2024
EUR 37.913.027
Fecha de lanzamiento del fondo
15 dic 2021
Divisa base
EUR
Índice de referencia con limitaciones 1
USD UCITS Conservative benchmark without FX hedging
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
0,32%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGFCCAU
Fecha de lanzamiento de la serie
25 ene 2022
Share Class Currency
HKD
Clase de activo
Multiactivo
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,47%
ISIN
LU2368537309
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BMW70W4

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 29 nov 2024
19
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/beneficio
a 29 nov 2024
0,00
Rendimiento al Vencimiento
a 29 nov 2024
3,15
Duración Efectiva
a 29 nov 2024
3,97
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 nov 2024
3,01
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 29 nov 2024
0,00
Duración modificada
a 29 nov 2024
4,09
Vencimiento medio ponderado
a 29 nov 2024
5,22

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.

Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.

Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 nov 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 nov 2024
6,45
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 nov 2024
Mixed Asset USD Conservative
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 21 nov 2024
81,28
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 nov 2024
99,27
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21 nov 2024
69,14
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 nov 2024
162
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI
a 21 nov 2024
49,36
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 nov 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 30 jun 2024. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 nov 2024
Nombre Peso (%)
ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI EUR 17,40
ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD ACC 13,07
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD 11,99
ISHARES USD ULTRASHORT BOND USD_A 10,00
ISHS $ TRSY BOND 3-7 YR UCITS ETF 7,01
Nombre Peso (%)
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD 6,74
ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST 5,04
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT 5,01
ISHARES CORE EURO CORP BOND ETF 4,01
ISHARES BROAD EUR HIGHYIELDCORPORA 4,00
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

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a 29 nov 2024

% de valor de mercado

a 29 nov 2024

% de valor de mercado

a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
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Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A6 Cubierta HKD 92,10 0,19 0,21 06 dic 2024 93,70 87,37 LU2368537309
Class A10 Hedged CNH 86,21 0,17 0,20 06 dic 2024 88,30 83,39 LU2368537721
Class A10 Hedged AUD 8,73 0,02 0,23 06 dic 2024 8,91 8,35 LU2368538299
A2 Cubierta CNH 98,30 0,19 0,19 06 dic 2024 99,58 92,32 LU2368537564
Class A10 Hedged HKD 86,71 0,18 0,21 06 dic 2024 88,44 82,84 LU2368537481
A6 Cubierta AUD 9,51 0,02 0,21 06 dic 2024 9,67 9,02 LU2368538026
I2 Cubierta USD 10,02 0,02 0,20 06 dic 2024 10,09 9,12 LU2368538539
A2 EUR 9,92 0,02 0,20 06 dic 2024 10,03 9,71 LU2885245139
X2 Cubierta USD 10,14 0,02 0,20 06 dic 2024 10,20 9,19 LU2368541244
A2 Cubierta HKD 96,84 0,20 0,21 06 dic 2024 97,73 89,58 LU2368537218
D2 Cubierta USD 10,00 0,02 0,20 06 dic 2024 10,06 9,10 LU2368538372
I2 EUR 9,93 0,02 0,20 06 dic 2024 10,03 9,72 LU2885245212
A6 Cubierta GBP 9,96 0,02 0,20 06 dic 2024 10,12 9,40 LU2501014067
A2 Cubierta USD 9,86 0,02 0,20 06 dic 2024 9,93 9,02 LU2368536913
A6 Cubierta USD 9,51 0,02 0,21 06 dic 2024 9,66 8,95 LU2368537051
Class A10 Hedged USD 8,90 0,02 0,23 06 dic 2024 9,07 8,46 LU2368537135
A2 Cubierta AUD 10,02 0,02 0,20 06 dic 2024 10,11 9,29 LU2368537994
A6 Cubierta CAD 10,00 0,02 0,20 06 dic 2024 10,19 9,48 LU2501013689

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Claire Gallagher
Claire Gallagher

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión HKD 100.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
80.160 HKD
-19,8%
65.810 HKD
-8,0%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
80.160 HKD
-19,8%
89.240 HKD
-2,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
97.290 HKD
-2,7%
103.610 HKD
0,7%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
107.090 HKD
7,1%
117.760 HKD
3,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura