Renta fija

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 14 ene 2022 USD 982
Activos netos del Fondo a 02 dic 2021 USD 1.005.441.032
Fecha de lanzamiento de la serie 02 dic 2021
Fecha de lanzamiento del fondo 11 abr 2008
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Clasificación SFDR Otro
Índice de referencia Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Clave del Índice -
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,03%
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 500.000,00
Inversión mínima posterior USD 5.000,00
Frecuencia de Distribución -
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg -
ISIN IE0004XHE738
SEDOL BLB5B63

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 30 nov 2021 150
Tasa a vencimiento medio ponderado a - -
Duración Efectiva a 30 nov 2021 12,49
Vencimiento medio ponderado a 30 nov 2021 13,13
Desviación típica (3 años) a - -

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 nov 2021
Nombre Peso (%)
UK I/L GILT 0.125 03/22/2068 1,74
UK I/L GILT 1.25 11/22/2055 1,64
UK I/L GILT 0.375 03/22/2062 1,62
TREASURY (CPI) NOTE 3.875 04/15/2029 1,42
UK I/L GILT 0.5 03/22/2050 1,41
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,40
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,38
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,37
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,34
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 nov 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 nov 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 nov 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 nov 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 nov 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Class Flexible USD - 9,83 -0,06 -0,60 14 ene 2022 10,04 9,71 IE0004XHE738 -
Flex USD Acumulativo 18,84 -0,08 -0,43 14 ene 2022 19,49 17,43 IE00B2PPWQ36 -
Class Flexible Acc EUR - 10,01 -0,04 -0,37 14 ene 2022 10,38 9,97 IE000KD5RQM5 -
D USD Acumulativo 12,65 -0,06 -0,43 14 ene 2022 13,08 11,71 IE00BD0NC367 -
Inst USD Acumulativo 16,08 -0,07 -0,44 14 ene 2022 16,64 14,89 IE00B3C8NT28 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner

Literatura

Literatura