Renta variable

BGF Emerging Markets Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 4 años.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) EUR -23,6 4,7 3,7 13,6
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR -14,9 6,1 14,7 17,8
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
13,64 7,26 - - -1,84
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR

a 31 dic 2025

17,76 12,74 - - 4,30
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
13,64 2,32 5,30 16,11 13,64 23,40 - - -8,16
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR

a 31 dic 2025

17,76 1,77 4,78 15,82 17,76 43,31 - - 21,33
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 31 dic 2025

- -23,61 4,69 3,72 13,64
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR

a 31 dic 2025

- -14,85 6,11 14,68 17,76

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 12 ene 2026
USD 658.981.335
Fecha de lanzamiento del fondo
30 nov 1993
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI Emerging Markets, Net Returns (EUR)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,50%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGFEMAE
Fecha de lanzamiento de la serie
26 may 2021
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,87%
ISIN
LU2344713842
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Emerging Markets Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BNNFPK7

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 dic 2025
92
Desviación típica (3 años)
a 31 dic 2025
11,91%
Ratio precio/beneficio
a 31 dic 2025
21,10
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 31 dic 2025
0,37
Beta de las acciones a 3 años
a 31 dic 2025
0,956
Ratio precio/valor contable
a 31 dic 2025
3,42

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2025
Nombre Peso (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,78
TENCENT HOLDINGS LTD 7,03
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD 3,84
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2,83
SK HYNIX INC 2,79
Nombre Peso (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,77
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,52
WIWYNN CORP 2,28
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 2,16
OTP BANK NYRT 2,02
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A4 EUR 10,65 0,01 0,09 12 ene 2026 10,70 7,50 LU2344713842
A2 CZK 1.022,28 1,30 0,13 12 ene 2026 1.022,28 742,72 LU1791183517
X2 GBP 16,22 0,00 0,00 12 ene 2026 16,28 11,19 LU2308286959
I2 EUR 17,17 0,02 0,12 12 ene 2026 17,25 11,94 LU1559747883
A2 EUR 42,08 0,04 0,10 12 ene 2026 42,28 29,50 LU0171275786
A2 Cubierta EUR 10,58 0,05 0,47 12 ene 2026 10,66 7,18 LU2087590274
I5 USD 14,27 0,07 0,49 12 ene 2026 14,37 9,52 LU1866970491
C2 USD 35,39 0,16 0,45 12 ene 2026 35,66 23,69 LU0147403504
X2 EUR 18,72 0,02 0,11 12 ene 2026 18,81 12,95 LU0562137082
D2 Cubierta EUR 11,07 0,06 0,54 12 ene 2026 11,15 7,46 LU2087590357
D2 USD 57,02 0,26 0,46 12 ene 2026 57,44 37,59 LU0252970164
X2 USD 21,86 0,10 0,46 12 ene 2026 22,02 14,31 LU0462857433
A4 USD 12,44 0,06 0,48 12 ene 2026 12,53 8,28 LU2125290366
E2 EUR 36,79 0,04 0,11 12 ene 2026 36,96 25,89 LU0171276081
X2 AUD 32,58 0,01 0,03 12 ene 2026 32,70 23,63 LU2379468981
A2 USD 49,14 0,22 0,45 12 ene 2026 49,50 32,58 LU0047713382
D2 EUR 48,83 0,05 0,10 12 ene 2026 49,06 34,04 LU0252967376
Class I4 EUR 12,05 0,01 0,08 12 ene 2026 12,11 8,50 LU2491188343
I2 USD 20,05 0,10 0,50 12 ene 2026 20,19 13,19 LU2369862763
E2 USD 42,95 0,19 0,44 12 ene 2026 43,28 28,59 LU0090830653
C2 EUR 30,31 0,03 0,10 12 ene 2026 30,46 21,45 LU0337200090

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Egon Vavrek
Egon Vavrek
Kevin Jia
Kevin Jia

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.860 EUR
-31,4%
4.580 EUR
-14,5%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.860 EUR
-31,4%
8.260 EUR
-3,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.970 EUR
-0,3%
10.730 EUR
1,4%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.920 EUR
49,2%
20.990 EUR
16,0%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura