Renta variable

EXID

iShares MDAX® UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.



Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 0 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%)
Índice de Referencia (%)
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

- - - - -24,78
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2022

- - - - -24,50
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-22,76 - - - -14,65
Índice de Referencia (%) -22,46 - - - -14,36
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-22,51 5,92 -9,40 -18,28 -22,76 - - - -18,08
Índice de Referencia (%) -22,40 5,96 -9,41 -18,21 -22,46 - - - -17,73

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 10 ago 2022 EUR 5.540.558
Activos netos del Fondo a 10 ago 2022 EUR 1.271.126.379
Fecha de lanzamiento de la serie 27 abr 2021
Fecha de lanzamiento del fondo 19 abr 2001
Share Class Currency EUR
Divisa base EUR
Clase de activo Renta variable
Benchmark Index MDAX®
Clasificación SFDR Otro
Acciones en circulación a 10 ago 2022 1.335.461,00
Comisión de gestión (TER) 2,00%
Frecuencia de Distribución Trimestral
Uso de los ingresos Distribución
Devolución de préstamo de valores a 31 dic 2019 0,03%
Domicilio Alemania
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Trimestral
Metodología Réplica
UCITS
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Fiscal Year End 30 abril
Ticker Bloomberg EXID GY
ISIN DE000A2QP349
Offer price a 10 ago 2022 4,23
Bid Price a 10 ago 2022 4,11

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 09 ago 2022 50
Nivel de referencia a 09 ago 2022 EUR 1.274,56
Ticker del índice de referencia MDAXNR
12m Trailing Yield a 09 ago 2022 0,54
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Ratio precio/beneficio a 09 ago 2022 10,34
Ratio precio/valor contable a 09 ago 2022 1,23

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 jul 2022 AAA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 jul 2022 97,23
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 jul 2022 9,21
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a - -
Clasificación Global de Fondos de Lipper a - -
Fondos en Grupo de Características Similares a - -
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 jul 2022 145,37
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 jul 2022 98,88
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 jul 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 jun 2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 09 ago 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 09 ago 2022 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 09 ago 2022 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 09 ago 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 09 ago 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 09 ago 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 09 ago 2022 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 09 ago 2022 100,00%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 09 ago 2022 0,00%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • España

  • Italia

  • Reino Unido

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 09 ago 2022

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXID EUR 29 abr 2021 BMG7Q99 EXID GY EXID.DE - - DE000A2QP349 A2QP34 - - -

Literatura

Literatura