Renta fija

CGBI

iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El Fondo invierte en un número limitado de sectores de mercado. Comparado con las inversiones que reparten el riesgo de inversión al invertir en distintos sectores, las oscilaciones de los precios de las acciones pueden incidir más en el valor total de este fondo. El Fondo invierte habitualmente en acciones de empresas pequeñas, que pueden ser más imprevisibles y menos líquidas que las de acciones de empresas más grandes. Comparado con economías más consolidadas, el valor de las inversiones en los mercados emergentes puede estar sujeto a una mayor volatilidad, debido a las diferencias en los principios contables generalmente aceptados o a la inestabilidad económico o política. Las inversiones en el extranjero se verán afectadas por los movimientos en los tipos de cambio.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 2 años.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) -5,4 2,4
Índice de Referencia (%) -5,4 2,3
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2024

- - - -4,54 0,26
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2024

- - - -4,79 0,45
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,99 0,05 - - 0,93
Índice de Referencia (%) 3,09 0,03 - - 0,92
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,54 0,44 0,24 2,04 2,99 0,16 - - 2,91
Índice de Referencia (%) 0,57 0,40 0,26 2,07 3,09 0,10 - - 2,87

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 17 jun 2024
USD 14.707.056
Fecha de lanzamiento de la serie
26 abr 2021
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,25%
Frecuencia de Distribución
Semestral
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Reparto mensual
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
CGBI NA
Activos netos del Fondo
a 17 jun 2024
USD 14.707.056
Fecha de lanzamiento del fondo
26 abr 2021
Divisa base
USD
Benchmark Index
FTSE Chinese Government Bond Index (USD)
Acciones en circulación
a 17 jun 2024
3.031.577,00
ISIN
IE00BMC7BF44
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
iShares IV plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End
31 mayo

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 14 jun 2024
24
Ticker del índice de referencia
CFIICNU
Desviación típica (3 años)
a 31 may 2024
5,62%
Rendimiento a peor
a 14 jun 2024
2,07
Vencimiento medio ponderado
a 14 jun 2024
7,00
Nivel de referencia
a 17 jun 2024
USD 166,02
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 14 jun 2024
2,01
Beta de las acciones a 3 años
a 31 may 2024
1,017
Cupón Promedio Ponderado
a 14 jun 2024
2,65
Duración Efectiva
a 14 jun 2024
5,68

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.

Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.

Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 19 may 2024
BB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 19 may 2024
3,79
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 19 may 2024
Bond CNY
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 21 nov 2022
5,76
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 19 may 2024
100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 19 may 2024
79,41
Fondos en Grupo de Características Similares
a 19 may 2024
102
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI
a 19 may 2024
0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 19 may 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 30 abr 2024. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Suecia

Posiciones

Posiciones

a 14 jun 2024
Emisor Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 99,82
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Localización Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 14 jun 2024

% de valor de mercado

a 14 jun 2024

% de valor de mercado

a 14 jun 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam CGBI USD 29 abr 2021 BP2C268 CGBI NA CGBI.AS

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.660 USD
-13,4%
7.960 USD
-7,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.200 USD
-8,0%
9.590 USD
-1,4%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.160 USD
1,6%
10.820 USD
2,7%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.290 USD
12,9%
12.190 USD
6,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura