Renta fija

CGBI

iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El Fondo invierte en un número limitado de sectores de mercado. Comparado con las inversiones que reparten el riesgo de inversión al invertir en distintos sectores, las oscilaciones de los precios de las acciones pueden incidir más en el valor total de este fondo. El Fondo invierte habitualmente en acciones de empresas pequeñas, que pueden ser más imprevisibles y menos líquidas que las de acciones de empresas más grandes. Comparado con economías más consolidadas, el valor de las inversiones en los mercados emergentes puede estar sujeto a una mayor volatilidad, debido a las diferencias en los principios contables generalmente aceptados o a la inestabilidad económico o política. Las inversiones en el extranjero se verán afectadas por los movimientos en los tipos de cambio.
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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 0 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%)
Índice de Referencia (%)
  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2022

- - - - -
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2022

- - - - -
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,79 - - - 3,23
Índice de Referencia (%) 2,89 - - - 3,29
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,29 -3,39 -3,24 -0,50 2,79 - - - 3,26
Índice de Referencia (%) -2,26 -3,39 -3,24 -0,54 2,89 - - - 3,32

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 23 may 2022 USD 1.368.054.949
Activos netos del Fondo a 23 may 2022 USD 1.368.054.949
Fecha de lanzamiento de la serie 26 abr 2021
Fecha de lanzamiento del fondo 26 abr 2021
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Clasificación SFDR Otro
Benchmark Index FTSE Chinese Government Bond Index
Acciones en circulación a 23 may 2022 271.003.674,00
Comisión de gestión (TER) 0,25%
Frecuencia de Distribución Semestral
Uso de los ingresos Distribución
Devolución de préstamo de valores -
Domicilio Irlanda
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
Metodología Muestra
UCITS
Emisor iShares IV plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End 31 mayo
Ticker Bloomberg CGBI NA
ISIN IE00BMC7BF44

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 23 may 2022 17
Nivel de referencia a 23 may 2022 USD 165,25
Ticker del índice de referencia CFIICNU
Rendimiento a peor a 23 may 2022 2,57
12m Trailing Yield a 23 may 2022 1,59
Cupón Promedio Ponderado a 23 may 2022 2,62
Beta de las acciones a 3 años a - -
Vencimiento medio ponderado a 23 may 2022 6,93
Duración Efectiva a 23 may 2022 5,44
Desviación típica (3 años) a - -

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 06 may 2022 B
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 06 may 2022 100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 06 may 2022 1,74
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 06 may 2022 38,16
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 06 may 2022 Bond CNY
Fondos en Grupo de Características Similares a 06 may 2022 76
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 06 may 2022 6,20
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 06 may 2022 26,62
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 06 may 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 mar 2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Suecia

Posiciones

Posiciones

a 23 may 2022
Emisor Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 99,31
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Localización Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas holdings.all.issueDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 23 may 2022

% de valor de mercado

a 23 may 2022

% de valor de mercado

a 23 may 2022

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Euronext Amsterdam CGBI USD 29 abr 2021 BP2C268 CGBI NA CGBI.AS - - IE00BMC7BF44 A2QMMB 59713487 - -

Literatura

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