Renta fija

UEEF

iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Informaciones importantes:El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. Los valores calificados por debajo de la "categoría de Inversión" son más sensibles a las variaciones de tipos de interés y presentan mayores "riesgos de crédito" que los valores de renta fija con mejor calificación. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Dicho filtro ESG podría perjudicar al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.
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Rentabilidad

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 05 mar 2021 EUR 307.902.346
Activos netos del Fondo a 05 mar 2021 USD 1.257.268.339
Divisa base USD
Share Class Currency EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 12 nov 2019
Fecha de lanzamiento de la serie 19 ago 2020
Clase de activo Renta fija
Comisión de gestión (TER) 0,55%
Ongoing Charge Fee 0,55%
Estructura Físico
Metodología Muestra
Domicilio Irlanda
UCITS
Benchmark Index Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index
Frecuencia de Distribución Acumulativo
Devolución de préstamo de valores -
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Seeking
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00BMDFDY08
Ticker Bloomberg UEEF GY
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 05 mar 2021 58.841.505
Número de posiciones a 04 mar 2021 1141
Nivel de referencia a 05 mar 2021 USD 114,07
Ticker del índice de referencia I35047US
Rentabilidad de distribución a - -
Cupón Promedio Ponderado a 04 mar 2021 5,62
Fin del año fiscal 31 octubre
Duración Efectiva a 04 mar 2021 4,23
Vencimiento medio ponderado a 04 mar 2021 4,87
Rendimiento a peor a 04 mar 2021 3,75

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 05 feb 2021 BBB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 05 feb 2021 5,67
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 05 feb 2021 97,71
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 05 feb 2021 98,96
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 05 feb 2021 Bond USD High Yield
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 05 feb 2021 218,88
Fondos en Grupo de Características Similares a 05 feb 2021 393
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 05 feb 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 dic 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 04 mar 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 04 mar 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 04 mar 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 04 mar 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 04 mar 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 04 mar 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 04 mar 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 04 mar 2021 60,60%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 04 mar 2021 39,40%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 04 mar 2021
Ticker ISIN Nombre Sector Localización Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 04 mar 2021
Emisor Peso (%)
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 3,12
KRAFT HEINZ FOODS CO 2,94
CENTENE CORPORATION 1,99
TENET HEALTHCARE CORPORATION 1,90
HCA INC 1,60
Emisor Peso (%)
TRANSDIGM INC 1,39
SPRINT CORP 1,33
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 1,30
T-MOBILE USA INC 1,29
NETFLIX INC 1,21
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Intercambio Localización Mercado de divisas Duración
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 04 mar 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 04 mar 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 04 mar 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 04 mar 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 04 mar 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra UEEF EUR 21 ago 2020 BMDFDY0 UEEF GY UEEF.DE - - IE00BMDFDY08 A2QA0U 56484418 - -

Literatura

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