Renta fija

BGF Asian High Yield Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2021

- - - - -1,57
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-14,26 - - - 1,81
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-16,73 -2,23 -15,15 -14,26 - - - 3,09

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 06 dic 2021 USD 3.256,495
12m Trailing Yield a 30 nov 2021 9,83
Número de posiciones a 30 nov 2021 353
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 01 dic 2017
Fecha de lanzamiento de la serie 18 mar 2020
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,01%
ISIN LU2127175417
Ticker Bloomberg BGHA8SH
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BL4P7J5
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 5.000,00
Inversión mínima posterior SGD 1.000,00
Uso de los ingresos Distribución

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 05 nov 2021 BB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 05 nov 2021 3,39
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 05 nov 2021 28,46
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 05 nov 2021 76,60
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 05 nov 2021 Bond Asia Pacific HC
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 05 nov 2021 297,07
Fondos en Grupo de Características Similares a 05 nov 2021 123
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 05 nov 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 jun 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 30 nov 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 nov 2021 58,78%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 nov 2021 41,64%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 2,06% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en todas las etapas del proceso de inversión. En el proceso inicial de generación de ideas y de investigación de los niveles de solvencia se incluye una evaluación de los atributos ESG positivos o de los riesgos importantes de cada empresa, y acerca del uso de plantillas internas de diligencia debida en materia de criterios ESG para valores soberanos o corporativos, además de datos ESG de terceros. Los atributos ESG positivos, los riesgos ESG importantes y su posible impacto financiero aparecen destacados en los informes de investigación de nivel de solvencia y pueden influir en las decisiones de inversión y en la selección de valores por parte de las gestoras de las carteras. Mediante el uso de un enfoque descendente, la gestora del Fondo también evalúa los parámetros ESG agregados de la cartera a través del sistema Aladdin de BlackRock. La gestora del Fondo también tiene en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo durante la supervisión de la cartera y lleva a cabo de forma periódica evaluaciones de los riesgos de la cartera junto con el equipo de inversión y el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock. Estas evaluaciones incluyen un análisis y discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 oct 2021
Nombre Peso (%)
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 8.95 03/11/2025 1,55
YES BANK IFSC BANKING UNIT BRANCH MTN RegS 3.75 02/06/2023 1,36
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING (HK) MTN RegS 4.875 08/17/2026 1,11
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 01/21/2024 1,01
AXIS BANK LTD GIFT CITY (GANDHINAG RegS 4.1 12/31/2049 1,00
Nombre Peso (%)
EHI CAR SERVICES LTD RegS 7.75 11/14/2024 0,95
ADANI GREEN ENERGY LTD RegS 4.375 09/08/2024 0,90
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD MTN RegS 6.375 05/28/2022 0,89
GLP PTE LTD MTN RegS 4.5 12/31/2049 0,82
HILONG HOLDING LTD RegS 9.75 11/18/2024 0,81
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 oct 2021

% de valor de mercado

a 29 oct 2021

% de valor de mercado

a 29 oct 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 29 oct 2021

% de valor de mercado

a 29 oct 2021

% de valor de mercado

a 29 oct 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A8 Cubierta SGD Reparto mensual 8,96 0,00 0,00 11,82 8,81 - LU2127175417 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 8,46 0,00 0,00 10,49 8,26 - LU2250419111 - -
D3 Cubierta GBP - 8,67 0,00 0,00 10,04 8,52 - LU2381873038 - -
D6 USD Reparto mensual 7,69 0,01 0,13 10,16 7,56 - LU1564328497 - -
I2 USD - 8,18 0,01 0,12 10,07 7,97 - LU2339509122 - -
X2 USD - 10,45 0,00 0,00 12,84 10,19 - LU1564328901 - -
D2 USD Acumulativo 10,17 0,01 0,10 12,53 9,91 - LU1564328224 - -
A2 USD Acumulativo 9,99 0,01 0,10 12,32 9,74 - LU1564328067 - -
Class I6 USD Reparto mensual 7,91 0,00 0,00 10,43 7,78 - LU2211195172 - -
A6 USD Reparto mensual 7,35 0,00 0,00 9,72 7,23 - LU1564328141 - -
E2 EUR - 10,67 0,00 0,00 12,54 10,14 - LU1728556793 - -
D3 Cubierta EUR Reparto mensual 7,84 0,01 0,13 10,01 7,70 - LU2344714063 - -
I2 Cubierta EUR - 8,23 0,00 0,00 10,20 8,03 - LU2327297755 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 6,97 0,00 0,00 9,10 6,80 - LU1728557684 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,01 0,00 0,00 10,57 7,88 - LU1564328737 - -
D2 Cubierta GBP - 8,78 0,00 0,00 10,04 8,56 - LU2381872907 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 82,31 0,03 0,04 108,11 80,91 - LU1919856309 - -
A8 Cubierta GBP Reparto mensual 8,00 0,01 0,13 10,55 7,86 - LU2125116330 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,06 0,01 0,11 11,24 8,83 - LU2125116090 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 93,10 0,02 0,02 115,02 90,80 - LU2125116173 - -
A8 Cubierta HKD Reparto mensual 80,69 0,02 0,02 106,51 79,33 - LU2125116504 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 9,16 0,00 0,00 11,35 8,94 - LU2125116256 - -
E2 Cubierta EUR - 8,88 0,00 0,00 11,07 8,67 - LU1728556959 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 9,12 0,01 0,11 11,28 8,89 - LU2125115951 - -
A5 USD - 8,79 0,00 0,00 10,04 8,58 - LU2379469104 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 10,19 0,00 0,00 12,59 9,94 - LU1564328810 - -
A8 Cubierta EUR Reparto mensual 7,98 0,00 0,00 10,54 7,84 - LU2125116413 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Literatura

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