Renta fija

BGF Asian High Yield Bond Fund

  • Valor liquidativo a 02 abr 2026 EUR 5,28
    52 Semanas: 5,15 - 5,49
  • Variación del valor liquidativo a 02 abr 2026 EUR 0,01 (0,19%)

Información general

Filosofía de inversión


El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo.

El Fondo invierte al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta fija, que tengan una calificación de solvencia relativamente baja o que carezcan de calificación, emitidos por gobiernos y agencias gubernamentales, o por empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en la región de Asia Pacífico.

El Fondo puede invertir en la gama completa de valores de renta fija, que pueden incluir inversiones con una calificación de solvencia relativamente baja o que carezcan de calificación. Estos incluyen bonos e instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo).

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Fecha de corte Distribución total

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 5 años.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) EUR -18,3 -21,2 -4,8 13,2 7,6
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD -6,2 -13,3 -0,5 12,8 8,5
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) EUR 3,41 4,32 -5,81 - -3,27
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD 5,39 5,87 -0,41 - 1,60
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) EUR -1,24 -3,38 -1,24 -0,65 3,41 13,54 -25,86 - -18,23
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD -0,42 -2,18 -0,42 0,25 5,39 18,67 -2,01 - 10,07
  De
31 mar 2021
a
31 mar 2022		 De
31 mar 2022
a
31 mar 2023		 De
31 mar 2023
a
31 mar 2024		 De
31 mar 2024
a
31 mar 2025		 De
31 mar 2025
a
31 mar 2026
Rentabilidad total (%) EUR

a 31 mar 2026

-27,82 -9,53 0,25 9,51 3,41
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD

a 31 mar 2026

-16,53 -1,07 2,21 10,16 5,39

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 02 abr 2026
USD 1.066.345.091
Fecha de lanzamiento del fondo
01 dic 2017
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,00%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGHYBAE
Fecha de lanzamiento de la serie
11 mar 2020
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,22%
ISIN
LU2125116413
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Other Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BL4P7C8

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 27 feb 2026
332
Desviación típica (3 años)
a 31 mar 2026
6,68%
Rendimiento al Vencimiento
a 27 feb 2026
7,64
Rendimiento a peor
a 27 feb 2026
7,56
Vencimiento medio ponderado
a 27 feb 2026
4,99
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 31 mar 2026
5,93
Beta de las acciones a 3 años
a 31 mar 2026
1,167
Duración modificada
a 27 feb 2026
3,67
Duración Efectiva
a 27 feb 2026
3,02
WAL to Worst
a 27 feb 2026
4,99

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 27 feb 2026
Nombre Peso (%)
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 2,27
CS TREASURY MANAGEMENT SERVICES P RegS 9 12/31/2079 2,26
RAKUTEN GROUP INC RegS 4.25 12/31/2079 1,37
GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 13 02/03/2028 1,33
SOFTBANK GROUP CORP RegS 6.875 12/31/2079 1,20
Nombre Peso (%)
SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS 3.6 06/15/2035 1,15
CONTINUUM ENERGY PTE LTD RegS 5 09/11/2027 1,15
AM GREEN POWER BV RegS 0 03/31/2027 1,12
BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC RegS 6.67 10/09/2029 1,09
GLP PTE LTD MTN RegS 4.5 12/31/2079 1,07
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 27 feb 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 27 feb 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 27 feb 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 27 feb 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A8 Cubierta EUR 5,28 0,01 0,19 02 abr 2026 5,49 5,15 LU2125116413
A2 Cubierta SGD 9,45 0,01 0,11 02 abr 2026 9,75 8,74 LU1564328810
D2 Cubierta EUR 7,86 0,01 0,13 02 abr 2026 8,09 7,19 LU2250419111
A6 USD 4,92 0,00 0,00 02 abr 2026 5,14 4,78 LU1564328141
A8 Cubierta GBP 5,38 0,01 0,19 02 abr 2026 5,61 5,23 LU2125116330
X6 USD 10,00 0,01 0,10 02 abr 2026 10,40 9,59 LU2967944575
A8 Cubierta CNH 52,18 0,07 0,13 02 abr 2026 54,21 50,61 LU1919856309
Class E5 Hedged EUR 4,58 0,01 0,22 02 abr 2026 4,82 4,50 LU1728557684
X2 Cubierta EUR 9,91 0,02 0,20 02 abr 2026 10,00 9,84 LU3296848495
X2 USD 11,02 0,02 0,18 02 abr 2026 11,31 9,80 LU1564328901
A8 Cubierta HKD 52,73 0,07 0,13 02 abr 2026 55,04 51,84 LU2125116504
A2 USD 10,01 0,01 0,10 02 abr 2026 10,30 9,01 LU1564328067
A5 USD 6,38 0,01 0,16 02 abr 2026 6,67 6,13 LU2379469104
Class I6 USD 5,46 0,01 0,18 02 abr 2026 5,68 5,27 LU2211195172
A8 Cubierta SGD 5,70 0,01 0,18 02 abr 2026 5,96 5,61 LU2127175417
E2 EUR 10,25 0,09 0,89 02 abr 2026 10,44 9,46 LU1728556793
D6 USD 5,29 0,01 0,19 02 abr 2026 5,51 5,12 LU1564328497
D3 Cubierta GBP 6,20 0,01 0,16 02 abr 2026 6,45 5,97 LU2381873038
E2 Cubierta EUR 7,89 0,01 0,13 02 abr 2026 8,14 7,29 LU1728556959
D2 Cubierta GBP 8,76 0,01 0,11 02 abr 2026 9,01 7,86 LU2381872907
A8 Cubierta AUD 5,28 0,01 0,19 02 abr 2026 5,50 5,13 LU1564328737
D2 USD 10,41 0,01 0,10 02 abr 2026 10,70 9,32 LU1564328224
A2 Cubierta AUD 8,66 0,02 0,23 02 abr 2026 8,90 7,83 LU2125116256
A2 Cubierta HKD 88,46 0,12 0,14 02 abr 2026 91,12 81,09 LU2125116173
D3 Cubierta EUR 5,21 0,01 0,19 02 abr 2026 5,45 5,12 LU2344714063
A2 Cubierta EUR 8,23 0,02 0,24 02 abr 2026 8,48 7,56 LU2125116090
I2 Cubierta EUR 7,69 0,01 0,13 02 abr 2026 7,92 7,03 LU2327297755
A2 Cubierta GBP 8,91 0,02 0,22 02 abr 2026 9,16 8,03 LU2125115951
I2 USD 8,43 0,01 0,12 02 abr 2026 8,67 7,53 LU2339509122

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stephen Gough
Stephen Gough
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.750 EUR
-32,5%
5.630 EUR
-17,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.750 EUR
-32,5%
6.360 EUR
-14,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.750 EUR
-2,5%
9.740 EUR
-0,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.560 EUR
15,6%
13.850 EUR
11,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura