Multiactivo

ESG Multi-Asset Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 2 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 10,7 15,7
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 6,3 12,9
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,00 - - - 7,28
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -0,12 - - - 4,12
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-7,24 -2,88 -2,02 -5,57 2,00 - - - 18,77
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -8,05 -1,12 -3,56 -7,05 -0,12 - - - 10,39
  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2022

- - - 22,55 7,60
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 mar 2022

- - - 19,19 5,37

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 24 jun 2022 EUR 6.272.116.765
Fecha de lanzamiento de la serie 18 dic 2019
Fecha de lanzamiento del fondo 04 ene 1999
Share Class Currency SGD
Divisa base EUR
Clase de activo Multiactivo
Índice de referencia con limitaciones 1 50% MSCI World Index and 50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index
Clasificación SFDR Artículo 8
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,46%
Comisión total 1,20%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima SGD 5.000,00
Inversión mínima posterior SGD 1.000,00
Frecuencia de Distribución Reparto mensual
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGFA8SH
ISIN LU2092937148
SEDOL BJBCJJ9

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 may 2022 1243
12m Trailing Yield a 31 may 2022 1,69
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Ratio precio/beneficio a 31 may 2022 18,50
Ratio precio/valor contable a 31 may 2022 2,48
Rendimiento al Vencimiento a 31 may 2022 0,71
Duración modificada a 31 may 2022 2,01
Duración Efectiva a 31 may 2022 1,98
Vencimiento medio ponderado a 31 may 2022 2,54

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 06 may 2022 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 06 may 2022 88,24
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 06 may 2022 7,82
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 06 may 2022 69,11
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 06 may 2022 Mixed Asset EUR Bal - Global
Fondos en Grupo de Características Similares a 06 may 2022 709
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 06 may 2022 65,22
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 06 may 2022 54,65
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 06 may 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 nov 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 may 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 may 2022 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 31 may 2022 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 may 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 may 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 may 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 may 2022 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 may 2022 70,63%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 may 2022 29,37%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,22% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incorpora consideraciones ESG en todas las perspectivas macro del proceso de inversión, generación de ideas, herramientas de implementación, elaboración de la cartera, gestión de riesgos, supervisión continua y elaboración de informes. Todas las ideas de investigación generadas para el Fondo tienen en cuenta el impacto potencial de los riesgos ESG, que se documentan como parte del proceso de inversión. La implementación de las ideas utiliza una amplia gama de bloques básicos, incluidos fondos mutuos activos, fondos indexados, ETF, valores directos, derivados y fondos de terceros. La gestora del Fondo evalúa periódicamente las ideas de investigación y la asignación de activos, y reevalúa cada uno de los bloques básicos utilizados para acceder a las ideas de investigación. La elección de los bloques básicos se incluye en las consideraciones ESG. En el caso de las estrategias con un objetivo ESG explícito, se utilizan unos bloques básicos específicos para cumplir lo establecido en estas directrices. Cuando se dispone de un bloque básico centrado en los factores ESG, se considera un sustituto de la exposición al mercado estándar. Tanto el alcance como el impacto de los filtros y la integración se tienen en cuenta en el contexto del objetivo de inversión / estilo de inversión de cada estrategia. La gestora del Fondo también puede crear cestas temáticas de valores a medida, que estén sujetas a los filtros de referencia de BlackRock en primer lugar y, cuando proceda, a criterios de filtrado adicionales. La gestora del Fondo utiliza los criterios E, S y G, como las consideraciones ESG generales y la huella de carbono, durante la fase de elaboración de informes. Estas proceden de Aladdin o directamente de proveedores de datos externos. La gestora del Fondo lleva a cabo una supervisión periódica de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock, además de evaluaciones de la cartera con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 may 2022
Nombre Peso (%)
GREENCOAT UK WIND PLC 3,24
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 3,03
MICROSOFT CORP 2,88
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 2,61
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 1,34
Nombre Peso (%)
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS 1,31
GREENCOAT RENEWABLES PLC 1,27
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 1,25
GNMA2 30YR 1,16
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 12/15/2023 1,02
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

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La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
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Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
A8 Cubierta SGD Reparto mensual 10,86 0,14 1,31 24 jun 2022 12,25 10,67 LU2092937148 -
I2 Cubierta EUR - 12,92 -0,03 -0,23 24 jun 2022 15,02 10,90 LU2310090357 -
C2 EUR Acumulativo 14,97 0,19 1,29 24 jun 2022 16,97 14,71 LU0147384282 -
A4 EUR Reparto anual 10,38 0,13 1,27 24 jun 2022 11,68 10,20 LU2256991352 -
E2 Cubierta USD Acumulativo 42,98 0,55 1,30 24 jun 2022 48,16 42,23 LU0494093627 -
A2 Cubierta USD Acumulativo 48,28 0,62 1,30 24 jun 2022 53,94 47,43 LU0494093205 -
A2 Cubierta SGD - 11,52 0,15 1,32 24 jun 2022 12,87 11,32 LU2077746001 -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 10,44 0,14 1,36 24 jun 2022 11,73 10,25 LU2250418493 -
E2 EUR Acumulativo 16,31 0,20 1,24 24 jun 2022 18,41 16,03 LU0093503737 -
A8 Cubierta USD Reparto mensual 10,91 0,14 1,30 24 jun 2022 12,31 10,72 LU2092627202 -
C2 Cubierta USD Acumulativo 36,09 0,46 1,29 24 jun 2022 40,62 35,47 LU0494093544 -
A2 Cubierta ZAR Acumulativo 112,71 1,57 1,41 24 jun 2022 123,55 110,52 LU2250418576 -
D2 EUR Acumulativo 19,97 0,25 1,27 24 jun 2022 22,41 19,62 LU0473185139 -
I2 EUR - 12,70 0,16 1,28 24 jun 2022 14,23 12,48 LU1822773989 -
Class A10 Hedged SGD Reparto mensual 9,26 0,12 1,31 24 jun 2022 10,08 9,10 LU2452424505 -
Class A10 Hedged USD Reparto mensual 9,26 0,12 1,31 24 jun 2022 10,07 9,10 LU2452424414 -
Class A10 Hedged CNH Reparto mensual 92,96 1,21 1,32 24 jun 2022 100,84 91,30 LU2452424687 -
D2 Cubierta USD Acumulativo 51,54 0,67 1,32 24 jun 2022 57,42 50,63 LU0827879924 -
A2 EUR Acumulativo 18,32 0,23 1,27 24 jun 2022 20,62 18,00 LU0093503497 -
I2 Cubierta USD - 9,73 0,12 1,25 24 jun 2022 10,83 9,56 LU2349430145 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Literatura

Literatura