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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock
Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.
Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.
Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.
La gestora del Fondo incorpora consideraciones ESG en todas las perspectivas macro del proceso de inversión, generación de ideas, herramientas de implementación, elaboración de la cartera, gestión de riesgos, supervisión continua y elaboración de informes. Todas las ideas de investigación generadas para el Fondo tienen en cuenta el impacto potencial de los riesgos ESG, que se documentan como parte del proceso de inversión. La implementación de las ideas utiliza una amplia gama de bloques básicos, incluidos fondos mutuos activos, fondos indexados, ETF, valores directos, derivados y fondos de terceros. La gestora del Fondo evalúa periódicamente las ideas de investigación y la asignación de activos, y reevalúa cada uno de los bloques básicos utilizados para acceder a las ideas de investigación. La elección de los bloques básicos se incluye en las consideraciones ESG. En el caso de las estrategias con un objetivo ESG explícito, se utilizan unos bloques básicos específicos para cumplir lo establecido en estas directrices. Cuando se dispone de un bloque básico centrado en los factores ESG, se considera un sustituto de la exposición al mercado estándar. Tanto el alcance como el impacto de los filtros y la integración se tienen en cuenta en el contexto del objetivo de inversión / estilo de inversión de cada estrategia. La gestora del Fondo también puede crear cestas temáticas de valores a medida, que estén sujetas a los filtros de referencia de BlackRock en primer lugar y, cuando proceda, a criterios de filtrado adicionales. La gestora del Fondo utiliza los criterios E, S y G, como las consideraciones ESG generales y la huella de carbono, durante la fase de elaboración de informes. Estas proceden de Aladdin o directamente de proveedores de datos externos. La gestora del Fondo lleva a cabo una supervisión periódica de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock, además de evaluaciones de la cartera con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.
Nombre | Peso (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 | 4,15 |
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 | 2,71 |
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC | 2,52 |
MICROSOFT CORP | 2,45 |
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS | 1,97 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA | 1,86 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 0.1 09/20/2030 | 1,76 |
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LTD | 1,70 |
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P | 1,56 |
STARWOOD EUROPEAN REAL ESTATE FINA | 1,38 |
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | Max 52 semanas | Min 52 semanas | Precio de cancelación | ISIN | Precio de creación | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 Cubierta | SGD | - | 11,25 | -0,01 | -0,09 | 11,55 | 8,75 | - | LU2077746001 | - | - |
C2 Cubierta | USD | Acumulativo | 35,80 | -0,06 | -0,17 | 36,79 | 28,05 | - | LU0494093544 | - | - |
A4 | EUR | Reparto anual | 10,25 | -0,02 | -0,19 | 10,53 | 9,96 | - | LU2256991352 | - | - |
A8 Cubierta | SGD | Reparto mensual | 10,82 | -0,01 | -0,09 | 11,12 | 8,68 | - | LU2092937148 | - | - |
A2 Cubierta | USD | Acumulativo | 47,12 | -0,08 | -0,17 | 48,39 | 36,48 | - | LU0494093205 | - | - |
C2 | EUR | Acumulativo | 15,02 | -0,03 | -0,20 | 15,44 | 11,89 | - | LU0147384282 | - | - |
A2 Cubierta | ZAR | - | 103,92 | -0,17 | -0,16 | 106,46 | 99,70 | - | LU2250418576 | - | - |
A8 Cubierta | USD | Reparto mensual | 10,88 | -0,02 | -0,18 | 11,19 | 8,70 | - | LU2092627202 | - | - |
I2 | EUR | - | 12,42 | -0,02 | -0,16 | 12,75 | 9,64 | - | LU1822773989 | - | - |
A2 Cubierta | AUD | - | 10,27 | -0,02 | -0,19 | 10,54 | 9,96 | - | LU2250418493 | - | - |
E2 | EUR | Acumulativo | 16,21 | -0,03 | -0,18 | 16,66 | 12,74 | - | LU0093503737 | - | - |
E2 Cubierta | USD | Acumulativo | 42,22 | -0,07 | -0,17 | 43,37 | 32,84 | - | LU0494093627 | - | - |
D2 | EUR | Acumulativo | 19,58 | -0,03 | -0,15 | 20,10 | 15,23 | - | LU0473185139 | - | - |
D2 Cubierta | USD | Acumulativo | 49,94 | -0,08 | -0,16 | 51,27 | 38,46 | - | LU0827879924 | - | - |
A2 | EUR | Acumulativo | 18,09 | -0,03 | -0,17 | 18,58 | 14,14 | - | LU0093503497 | - | - |