Renta variable

BGF Asian Growth Leaders Fund

  • Valor liquidativo a 04 dic 2025 GBP 13,24
    52 Semanas: 9,95 - 14,13
  • Variación del valor liquidativo a 04 dic 2025 GBP -0,05 (-0,38%)
  • Morningstar Rating

Información general

Filosofía de inversión


El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo.

El Fondo invierte al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Asia, excepto Japón. Muchos de estos países son países en desarrollo. El Fondo podrá invertir hasta el 30 % de sus activos totales en la República Popular China (RPC) a través del Stock Connect (un programa cuyo objetivo es lograr el acceso mutuo a los mercados bursátiles entre la RPC y Hong Kong) y la cuota de inversión denominada en renminbi emitida para inversores institucionales extranjeros cualificados en renminbi (Cuota para RQFII).

En concreto, el Fondo invertirá en los valores de renta variable de empresas que, en opinión del asesor de inversiones (AI), tengan un buen potencial de crecimiento. Por ejemplo, las empresas pueden mostrar tasas de crecimiento por encima de la media en los beneficios o las ventas y una rentabilidad del capital elevada o mejorada.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Fecha de corte Distribución total

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 5 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) GBP 27,3 -3,6 -14,2 -2,5 11,6
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) GBP 21,2 -3,8 -9,6 0,0 14,0
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) GBP 23,21 9,24 2,85 - 5,90
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) GBP 23,70 11,08 4,70 - 7,03
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) GBP 20,14 -4,29 10,83 24,19 23,21 30,38 15,10 - 42,48
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) GBP 21,70 -3,66 10,58 21,38 23,70 37,06 25,83 - 52,20
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021		 De
30 sept 2021
a
30 sept 2022		 De
30 sept 2022
a
30 sept 2023		 De
30 sept 2023
a
30 sept 2024		 De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) GBP

a 30 sept 2025

15,90 -17,27 -0,40 11,61 18,56
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) GBP

a 30 sept 2025

9,70 -13,94 1,41 17,33 16,77

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 499.674.800
Fecha de lanzamiento del fondo
31 oct 2012
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI All Country Asia ex Japan in GBP Net TR (GBP)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,75%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGAGLIG
Fecha de lanzamiento de la serie
25 sept 2019
Share Class Currency
GBP
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,82%
ISIN
LU2054448829
Inversión inicial mínima
USD 10.000.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Asia ex-Japan Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BKTC653

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
4
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
13,96%
Ratio precio/beneficio
a 28 nov 2025
22,82
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 nov 2025
0,82
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
1,041
Ratio precio/valor contable
a 28 nov 2025
2,98

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Asian Growth Leaders Fund, Class I5 GBP, a 31 ene 2023 comparado con 863 fondos Asia ex-Japan Equity.

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,59
TENCENT HOLDINGS LTD 7,73
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,64
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,90
SK HYNIX INC 3,33
Nombre Peso (%)
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2,47
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,37
ICICI BANK LTD 2,32
NETEASE INC 2,30
TRIP.COM GROUP LTD 2,29
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class I5 GBP GBP 13,24 -0,05 -0,38 04 dic 2025 14,13 9,95 LU2054448829
I2 EUR 17,38 -0,01 -0,06 04 dic 2025 18,44 13,09 LU1791182626
Class S2 Hedged GBP 14,39 0,00 0,00 04 dic 2025 15,08 10,33 LU1992157955
E2 EUR 26,12 -0,01 -0,04 04 dic 2025 27,75 19,87 LU0859044934
Class S2 Hedged SGD 14,19 0,00 0,00 04 dic 2025 14,90 10,33 LU1992158094
A2 Cubierta CHF 13,58 0,00 0,00 04 dic 2025 14,28 10,06 LU1279613795
X2 USD 32,26 0,01 0,03 04 dic 2025 33,76 22,88 LU0842534561
A2 Cubierta SGD 17,04 0,00 0,00 04 dic 2025 17,91 12,48 LU1048596156
D2 EUR 23,81 -0,02 -0,08 04 dic 2025 25,27 17,97 LU1578216449
D3 USD 12,04 0,01 0,08 04 dic 2025 12,61 8,65 LU1741217456
D2 GBP 20,77 -0,09 -0,43 04 dic 2025 22,17 15,51 LU1085282496
D2 Cubierta SGD 12,66 0,00 0,00 04 dic 2025 13,29 9,23 LU1862385751
Class S2 Hedged EUR 13,20 0,00 0,00 04 dic 2025 13,85 9,59 LU1992155744
D2 Cubierta EUR 15,76 0,00 0,00 04 dic 2025 16,54 11,47 LU1279614090
D2 USD 27,79 0,01 0,04 04 dic 2025 29,10 19,84 LU0859042482
D2 Cubierta CHF 14,67 -0,01 -0,07 04 dic 2025 15,42 10,82 LU1279613878
A2 Cubierta EUR 14,59 0,01 0,07 04 dic 2025 15,32 10,67 LU1279613951
Class S2 USD 15,55 0,00 0,00 04 dic 2025 16,29 11,09 LU1992157872
A2 Cubierta AUD 16,00 0,01 0,06 04 dic 2025 16,78 11,58 LU1121335696
A2 USD 25,59 0,01 0,04 04 dic 2025 26,82 18,36 LU0821914370
I2 USD 20,28 0,00 0,00 04 dic 2025 21,24 14,46 LU1091682382
Class S2 Hedged CHF 12,51 0,00 0,00 04 dic 2025 13,15 9,22 LU1992156122
Class I4 USD 12,46 0,01 0,08 04 dic 2025 13,04 8,96 LU1800013101

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Matt Colvin
Matt Colvin

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.810 GBP
-31,9%
4.290 GBP
-15,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.520 GBP
-24,8%
9.440 GBP
-1,2%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.550 GBP
5,5%
11.700 GBP
3,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.280 GBP
52,8%
22.630 GBP
17,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura