Renta variable

SAJP

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: Los ETF cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los ETF. Al invertir en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable, su valor se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. La estrategia de inversión medioambiental, social y de gobierno corporativo («ESG») del Fondo limita los tipos y el número de oportunidades de inversión al alcance del mismo y, como consecuencia, el Fondo podría tener una rentabilidad inferior a la de otros fondos que no apliquen criterios ESG. El índice de referencia únicamente excluye a empresas de ciertas actividades incompatibles con los criterios ESG, si dichas actividades superan los umbrales establecidos por el proveedor del índice. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del índice de referencia antes de invertir en el Fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2021

- - - 7,39 21,99
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

- - - 7,61 22,20
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
19,79 9,80 - - 8,61
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2021

20,05 10,04 - - 8,86
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,11 -3,32 2,42 2,27 19,79 32,37 - - 28,43
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2021

2,30 -3,32 2,46 2,43 20,05 33,26 - - 29,33
  2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilidad total (%) - - - 20,73 15,03
Índice de Referencia (%) - - - 21,02 15,18

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 26 nov 2021 USD 992.409.533
Activos netos del Fondo a 26 nov 2021 USD 1.118.836.147
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 19 oct 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 19 oct 2018
Clase de activo Renta variable
Comisión de gestión (TER) 0,15%
Ongoing Charge Fee 0,15%
Estructura Físico
Metodología Optimizado
Domicilio Irlanda
UCITS
Benchmark Index MSCI Japan ESG Screened Index
Clasificación SFDR Artículo 8
Frecuencia de Distribución Acumulativo
Devolución de préstamo de valores -
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Sí
Frecuencia de rebalanceo Trimestral
ISIN IE00BFNM3L97
Ticker Bloomberg SAJP LN
Emisor iShares IV plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 26 nov 2021 156.134.963
Número de posiciones a 26 nov 2021 265
Nivel de referencia a 26 nov 2021 USD 2.371,56
Ticker del índice de referencia NU721420
Rentabilidad de distribución a - -
Fin del año fiscal 31 mayo
Ratio precio/beneficio a 26 nov 2021 17,67
Ratio precio/valor contable a 26 nov 2021 1,53
Beta de las acciones a 3 años a 31 oct 2021 0,999
Desviación típica (3 años) a 31 oct 2021 14,68%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 05 nov 2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 05 nov 2021 6,82
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 05 nov 2021 75,90
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 05 nov 2021 100,00
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 05 nov 2021 Equity Japan
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 05 nov 2021 66,53
Fondos en Grupo de Características Similares a 05 nov 2021 921
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 05 nov 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 sep 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 26 nov 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 26 nov 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 26 nov 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 26 nov 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 26 nov 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 26 nov 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 26 nov 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 26 nov 2021 99,42%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 26 nov 2021 0,58%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 3,32% para Carbón Térmico y 0,22% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 26 nov 2021
Ticker ISIN Nombre Sector Localización Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Mercado de divisas Valor nominal
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Intercambio Localización Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 26 nov 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 26 nov 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 26 nov 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Préstamo de valores

Préstamo de valores

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a reducir el coste total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

En el cuadro anterior se resumen los datos sobre el préstamo de valores disponibles para el fondo.

No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.

La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.

En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
a 25 nov 2021
Nombre Ticker ISIN SEDOL Intercambio Localización Clase de activo Peso (%)
La composición de las garantías que se muestran en esta página se proporcionan en los días en que el fondo que participa en el préstamo de valores tenía un préstamo abierto.

La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.

La siguiente tabla muestra las combinaciones de préstamos y garantías y los niveles de garantía de nuestros fondos de préstamos europeos.

Tipos de garantías
Tipo de préstamo Acciones Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias Efectivo (no para reinversión)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos del gobierno 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.

Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SAJP USD 23 oct 2018 BFNM3L9 SAJP LN SAJP.L - - IE00BFNM3L97 A2N6TF 43671001 - -
Xetra SGAJ EUR 24 oct 2018 BGHFCF8 SGAJ GY SGAJ.DE - - IE00BFNM3L97 A2N6TF 43671001 - -
London Stock Exchange SGJP GBP 30 jun 2021 BNQSD87 SGJP LN SGJP.L - - IE00BFNM3L97 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores SAJP MXN 28 feb 2019 - - - - - IE00BFNM3L97 - - - -
SIX Swiss Exchange SAJP USD 20 nov 2018 BDFVSX7 SAJP SW SAJP.S - - IE00BFNM3L97 A2N6TF 43671001 - -

Literatura

Literatura