Renta variable

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 5 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 20,2 -2,7 12,8 -0,2 2,4
Índice de Referencia (%) 20,5 -2,4 13,0 0,1 2,5
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2023

20,22 -2,69 12,82 -0,23 2,36
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2023

20,49 -2,37 12,97 0,05 2,53
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-5,66 3,66 4,45 - 3,87
Índice de Referencia (%) -5,46 3,87 4,69 - 4,13
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,69 -1,69 9,57 -0,27 -5,66 11,38 24,32 - 24,28
Índice de Referencia (%) -1,64 -1,64 9,67 -0,18 -5,46 12,07 25,78 - 26,07

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 23 feb 2024 USD 221.012.496
Fecha de lanzamiento de la serie 09 may 2018
Fecha de lanzamiento del fondo 24 oct 2012
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI PACIFIC ex JAPAN Net EUR (Custom 4pm LUX)
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 0,25%
ISIN LU1811364998
Comisión total 0,15%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 100.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Pacific ex-Japan Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGXJD2E
SEDOL BFNBJ07

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ene 2024 119
Desviación típica (3 años) a 31 ene 2024 14,23%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ene 2024 1,001
Ratio precio/beneficio a 31 ene 2024 15,39
Ratio precio/valor contable a 31 ene 2024 1,65

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 ene 2024 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 ene 2024 8,91%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ene 2024 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 ene 2024 9,67%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 ene 2024 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 ene 2024 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 ene 2024 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 ene 2024 100,00%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 ene 2024 0,00%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 10,90% para Carbón Térmico y 0,78% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU), Class D2, a 31 ene 2024 comparado con 121 fondos Pacific ex-Japan Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2024
Nombre Peso (%)
BHP GROUP LTD 8,91
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 7,32
CSL LTD 5,42
AIA GROUP LTD 5,04
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3,79
Nombre Peso (%)
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 3,15
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 3,04
MACQUARIE GROUP LTD DEF 2,61
WESFARMERS LTD 2,46
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,43
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D2 EUR - 125,84 0,22 0,18 23 feb 2024 127,75 113,43 LU1811364998
F2 USD Acumulativo 151,98 0,39 0,26 23 feb 2024 156,78 134,17 LU0836515717
A2 USD Acumulativo 146,73 0,37 0,25 23 feb 2024 151,43 129,67 LU0836512961
X2 USD Acumulativo 155,06 0,39 0,25 23 feb 2024 159,92 136,81 LU0826446956
N7 USD Semestral 129,65 0,33 0,26 23 feb 2024 134,87 114,45 LU0960942059
N2 USD Acumulativo 152,46 0,39 0,26 23 feb 2024 157,27 134,58 LU0836514314
D2 USD - 114,64 0,29 0,25 23 feb 2024 118,26 101,21 LU1811364725
X2 EUR Acumulativo 142,83 0,25 0,18 23 feb 2024 144,75 128,68 LU0938202826
N7 EUR Semestral 118,49 0,20 0,17 23 feb 2024 125,28 106,81 LU0852473361

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.360 EUR
-36,4%
2.500 EUR
-24,2%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.430 EUR
-25,7%
8.580 EUR
-3,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.010 EUR
0,1%
12.570 EUR
4,7%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
13.610 EUR
36,1%
14.830 EUR
8,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura