Renta variable

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 3 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 20,2 -2,7 12,8
Índice de Referencia (%) 20,5 -2,4 13,0
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

- 10,20 -11,80 26,64 -2,98
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2022

- 10,51 -11,51 26,85 -2,72
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,05 4,17 - - 5,86
Índice de Referencia (%) 4,22 4,42 - - 6,13
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,76 5,77 -2,87 7,24 4,05 13,04 - - 27,21
Índice de Referencia (%) 2,92 5,70 -2,84 7,27 4,22 13,85 - - 28,60

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 18 ago 2022 USD 217.106.709
Fecha de lanzamiento de la serie 09 may 2018
Fecha de lanzamiento del fondo 24 oct 2012
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI PACIFIC ex JAPAN Net EUR (Custom 4pm LUX)
Clave del Índice -
Clasificación SFDR Otro
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 0,25%
Comisión total 0,15%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 100.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Pacific ex-Japan Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGXJD2E
ISIN LU1811364998
SEDOL BFNBJ07

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 29 jul 2022 119
Desviación típica (3 años) a 31 jul 2022 19,29%
Beta de las acciones a 3 años a 31 jul 2022 0,978
Ratio precio/beneficio a 29 jul 2022 15,20
Ratio precio/valor contable a 29 jul 2022 1,71

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 29 jul 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29 jul 2022 7,53%
MSCI - Armas Nucleares a 29 jul 2022 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 29 jul 2022 0,21%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29 jul 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29 jul 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 29 jul 2022 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 29 jul 2022 100,00%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29 jul 2022 0,00%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 9,71% para Carbón Térmico y 0,98% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU), Class D2, a 31 jul 2022 comparado con 116 fondos Pacific ex-Japan Equity.

Posiciones

Posiciones

a 29 jul 2022
Nombre Peso (%)
BHP GROUP LTD 7,53
AIA GROUP LTD 6,72
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 6,62
CSL LTD 5,38
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3,81
Nombre Peso (%)
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 3,04
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 2,90
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 2,64
MACQUARIE GROUP LTD DEF 2,55
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 2,32
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
D2 EUR - 129,82 0,39 0,30 18 ago 2022 135,41 116,90 LU1811364998 -
X2 USD Acumulativo 149,20 -0,24 -0,16 18 ago 2022 168,64 139,42 LU0826446956 -
A2 USD Acumulativo 142,22 -0,23 -0,16 18 ago 2022 161,48 132,96 LU0836512961 -
F2 USD Acumulativo 146,63 -0,24 -0,16 18 ago 2022 166,02 137,05 LU0836515717 -
N7 USD Semestral 133,90 -0,21 -0,16 18 ago 2022 157,13 125,14 LU0960942059 -
N2 USD Acumulativo 147,03 -0,24 -0,16 18 ago 2022 166,43 137,41 LU0836514314 -
N7 EUR Semestral 130,85 0,40 0,31 18 ago 2022 136,48 117,82 LU0852473361 -
X2 EUR Acumulativo 146,95 0,45 0,31 18 ago 2022 153,19 132,29 LU0938202826 -
D2 USD - 110,61 -0,17 -0,15 18 ago 2022 125,23 103,37 LU1811364725 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Literatura

Literatura