Renta fija

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los cambios en los tipos de interés, el riesgo de crédito y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Los valores calificados por debajo de la “categoría de Inversión” pueden ser más sensibles a estos riesgos que los valores de renta fija con mejor calificación. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. Por lo general, los valores de renta fija emitidos o garantizados por entidades públicas de mercados emergentes registran un mayor "riesgo de crédito" que los de las economías desarrolladas.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
Rentabilidad total (%) (-)

a 31 mar 2021

- - - -4,67 5,23
Rentabilidad total (%) Underlying Fund (-)

a 31 mar 2021

- - - -6,99 12,55
Índice de Referencia (%) Underlying Fund (-)

a 31 mar 2021

- - - -6,52 13,03
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,62 1,61 - - 1,15
7,98 3,07 - - 1,84
Índice de Referencia (%) Underlying Fund (-)

a 31 may 2021

8,39 3,54 - - 2,33
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,16 0,84 0,73 -1,62 4,90 - - 3,58
-2,29 2,40 1,42 7,98 9,49 - - 5,78
Índice de Referencia (%) Underlying Fund (-)

a 31 may 2021

-2,19 2,50 1,59 8,39 10,99 - - 7,33
  2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilidad total (%) (-) - - - 14,99 -5,96
Rentabilidad total (%) Underlying Fund (-) - - - 12,72 2,36
Índice de Referencia (%) Underlying Fund (-) - - - 13,47 2,69

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 21 jun 2021 EUR 231.194.019
Activos netos del Fondo a 21 jun 2021 USD 1.309.893.205
Divisa base USD
Share Class Currency EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 04 may 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 04 may 2018
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 28 may 2021 257
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Índice de referencia JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in EUR
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ongoing Charge Fee 0,10%
ISIN IE00BD9H4D36
Ticker Bloomberg BRLGFEA
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BD9H4D3
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 500000
Inversión mínima posterior EUR 5000
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 jun 2021 BBB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 jun 2021 4,57
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 jun 2021 64,23
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 jun 2021 99,20
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 jun 2021 Bond Emerging Markets Global LC
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 jun 2021 246
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 jun 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 ene 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE), Class Flexible Acc, a 31 may 2021 comparado con 778 fondos Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Posiciones

Posiciones

a 28 may 2021
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 3,52
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,20
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,61
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,20
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,14
Nombre Peso (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,12
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,07
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,06
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,03
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,01

Desglose

Desglose

a 28 may 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 may 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 may 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 may 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 may 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 may 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class Flexible Acc EUR - 10,45 -0,05 -0,50 10,70 10,02 10,43 IE00BD9H4D36 10,47 -
Inst Acc GBP - 9,41 -0,07 -0,75 10,23 9,17 9,39 IE00BM9G6X72 9,42 -
Class D Dist GBP - 9,11 -0,07 -0,75 10,11 8,89 9,10 IE00BKFVZC40 9,13 -
Class D Acc USD - 10,40 0,00 -0,04 10,91 9,81 10,38 IE00BF2N5W82 10,42 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner

Literatura

Literatura