Renta fija

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los cambios en los tipos de interés, el riesgo de crédito y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Los valores calificados por debajo de la “categoría de Inversión” pueden ser más sensibles a estos riesgos que los valores de renta fija con mejor calificación. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. Por lo general, los valores de renta fija emitidos o garantizados por entidades públicas de mercados emergentes registran un mayor "riesgo de crédito" que los de las economías desarrolladas.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 4 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 15,0 -6,0 -2,0 -5,8
Índice de Referencia (%) 15,6 -5,8 -1,8 -5,9
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
De
30 sep 2022
a
30 sep 2023
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2023

16,82 -8,63 3,58 -6,15 4,03
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2023

17,34 -8,37 3,85 -6,11 4,65
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,42 -0,12 1,36 - 0,30
Índice de Referencia (%) 6,13 0,19 1,69 - 0,64
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,00 -0,42 -2,60 1,66 5,42 -0,37 6,99 - 1,64
Índice de Referencia (%) 4,74 -0,36 -2,43 2,15 6,13 0,56 8,76 - 3,54

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 04 dic 2023 EUR 45.887.446
Activos netos del Fondo a 04 dic 2023 USD 1.199.686.307
Fecha de lanzamiento de la serie 04 may 2018
Fecha de lanzamiento del fondo 04 may 2018
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in EUR
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,10%
ISIN IE00BD9H4D36
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 500.000,00
Inversión mínima posterior EUR 5.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BRLGFEA
SEDOL BD9H4D3

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 oct 2023 297
Desviación típica (3 años) a 31 oct 2023 6,09%
Beta de las acciones a 3 años a 31 oct 2023 0,996
Rendimiento al Vencimiento a 31 oct 2023 7,20
Duración modificada a 31 oct 2023 4,87
Rendimiento a peor a 31 oct 2023 7,20
Duración Efectiva a 31 oct 2023 4,88
Vencimiento medio ponderado a 31 oct 2023 7,03
WAL to Worst a 31 oct 2023 7,03

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 25 oct 2023 BBB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 25 oct 2023 100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 25 oct 2023 4,76
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 25 oct 2023 44,44
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 25 oct 2023 Bond Emerging Markets Global LC
Fondos en Grupo de Características Similares a 25 oct 2023 252
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 25 oct 2023 0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 25 oct 2023, tomando como base las posiciones a fecha de 30 jun 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE), Class Flexible Acc, a 30 nov 2023 comparado con 885 fondos Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 31 oct 2023)

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2023
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2026 1,63
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,50
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,49
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,40
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,39
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,37
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 1,26
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,19
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class Flexible Acc EUR 10,47 0,00 0,02 04 dic 2023 10,47 9,71 IE00BD9H4D36
Inst Acc GBP 9,38 0,00 0,01 04 dic 2023 9,47 8,75 IE00BM9G6X72
Flexible Dist GBP 9,98 0,00 0,01 04 dic 2023 10,26 9,61 IE000A8DUDZ3
Class Inst Acc USD 9,83 -0,02 -0,17 04 dic 2023 10,00 9,15 IE000OZZKBN3
Class D Dist GBP 8,10 0,00 0,01 04 dic 2023 8,43 7,80 IE00BKFVZC40
Class D Acc USD 9,42 -0,02 -0,17 04 dic 2023 9,62 8,54 IE00BF2N5W82

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.450 EUR
-15,5%
6.400 EUR
-13,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.860 EUR
-11,4%
8.680 EUR
-4,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.120 EUR
1,2%
10.490 EUR
1,6%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.840 EUR
18,4%
12.000 EUR
6,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura