Renta fija

BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 6 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) EUR 7,9 -1,4 6,4 -1,0 8,0 18,0
Índice de referencia de comparación 1 (%) EUR 5,9 -7,8 8,7 -4,7 5,6 16,4
Índice de referencia de comparación 2 (%)
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,47 7,70 6,11 - 5,69
Índice de referencia de comparación 1 (%) EUR 2,09 5,82 4,53 - 3,96
Índice de referencia de comparación 2 (%) EUR - - - - -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,33 0,35 4,95 6,12 2,47 24,92 34,51 - 53,17
Índice de referencia de comparación 1 (%) EUR -0,36 0,27 4,66 4,94 2,09 18,49 24,81 - 34,93
Índice de referencia de comparación 2 (%) EUR - 0,15 0,50 1,00 - - - - -
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 30 sept 2025

6,78 1,79 2,67 8,68 5,43
Índice de referencia de comparación 1 (%) EUR

a 30 sept 2025

5,07 1,44 0,45 5,51 4,78

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 05 dic 2025
USD 299.452.047
Fecha de lanzamiento del fondo
06 dic 2017
Divisa base
USD
Índice de referencia de comparación 1
JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 year Index - EUR
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,40%
ISIN
LU1786037017
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Emerging Markets Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BYZPTX3
Fecha de lanzamiento de la serie
14 mar 2018
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta fija
Índice de referencia de comparación 2
3 Month EURIBOR Index
Comisión inicial
3,00%
Porcentaje de gastos
0,75%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BSEME2E

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
1
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
0,920
Duración modificada
a 28 nov 2025
2,88
Duración Efectiva
a 28 nov 2025
2,18
WAL to Worst
a 28 nov 2025
4,05
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
7,57%
Rendimiento al Vencimiento
a 28 nov 2025
6,64
Rendimiento a peor
a 28 nov 2025
6,63
Vencimiento medio ponderado
a 28 nov 2025
4,05

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund, Class E2, a 30 nov 2025 comparado con 1486 fondos Global Emerging Markets Bond.

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 3,09
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2030 3,02
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.875 01/30/2029 2,60
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 5.625 04/16/2030 2,22
MVM ENERGETIKA ZRT RegS 7.5 06/09/2028 2,10
Nombre Peso (%)
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2029 2,04
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 1,92
CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS 6.375 07/15/2026 1,63
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS 2.4 09/28/2027 1,61
SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS 5.225 02/18/2030 1,48
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
E2 EUR 152,85 0,32 0,21 05 dic 2025 157,70 138,04 LU1786037017
X2 USD 160,79 0,06 0,04 05 dic 2025 160,92 139,89 LU1706560080
I2 Cubierta EUR 131,06 0,05 0,04 05 dic 2025 131,19 116,30 LU1706560320
D2 USD 154,88 0,06 0,04 05 dic 2025 155,00 135,16 LU1706559827
D2 Cubierta EUR 130,43 0,05 0,04 05 dic 2025 130,56 115,74 LU1706560163
E5 EUR 112,32 0,23 0,21 05 dic 2025 120,69 104,17 LU1786037280
Class E5 Hedged EUR 89,21 0,03 0,03 05 dic 2025 89,30 81,70 LU1786037447
A2 USD 150,60 0,06 0,04 05 dic 2025 150,72 131,73 LU1706559744
I2 USD 144,92 0,06 0,04 05 dic 2025 145,04 126,41 LU2548888341
E2 Cubierta EUR 121,86 0,04 0,03 05 dic 2025 121,99 108,74 LU1706560247

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kirill Veretinskii
Kirill Veretinskii
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Jonathan Schwartz
Jonathan Schwartz
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Ana-Sofia Monck
Ana-Sofia Monck

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.020 EUR
-29,8%
7.030 EUR
-11,1%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.580 EUR
-14,2%
9.160 EUR
-2,9%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.120 EUR
1,2%
10.740 EUR
2,4%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.460 EUR
14,6%
13.250 EUR
9,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura