Renta fija

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El Fondo invierte en títulos de renta fija, como deuda que paga un tipo de interés fijo o variable. Por consiguiente, el valor de dichos títulos es sensible a las variaciones de los tipos de interés; normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por sociedades patrocinadas por el Gobierno estadounidense, como Ginnie Mae, Fannie Mae, y Freddie Mac. Existe un riesgo de impago si la sociedad desatiende sus obligaciones de pago de importes debidos o de reembolso de capital. Los bonos de titulización hipotecaria pueden estar expuestos al riesgo de liquidez (cuando el número de compradores o vendedores es insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad), pueden tener altos niveles de endeudamiento y pueden no reflejar totalmente el valor de los activos subyacentes.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 7 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 2,2 0,6 6,1 3,8 -1,6 -12,1 4,7
Índice de Referencia (%) 2,5 1,0 6,4 3,9 -1,0 -11,8 5,0
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 sept 2024

4,15 -0,82 -14,28 -0,47 11,96
Índice de Referencia (%)

a 30 sept 2024

4,36 -0,43 -13,98 -0,17 12,32
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,06 -1,89 -0,65 - 0,54
Índice de Referencia (%) 7,33 -1,61 -0,35 - 0,83
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,69 1,29 -0,43 5,02 7,06 -5,56 -3,20 - 4,70
Índice de Referencia (%) 2,89 1,33 -0,37 5,12 7,33 -4,76 -1,75 - 7,28

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 11 dic 2024
USD 766.314.490
Fecha de lanzamiento de la serie
23 may 2016
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,28%
Frecuencia de Distribución
Semestral
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Reparto mensual
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
IMBS LN
Activos netos del Fondo
a 11 dic 2024
USD 2.679.974.542
Fecha de lanzamiento del fondo
23 may 2016
Divisa base
USD
Benchmark Index
Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Acciones en circulación
a 11 dic 2024
183.791.594,00
ISIN
IE00BZ6V7883
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
iShares IV plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End
31 mayo

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 10 dic 2024
515
Ticker del índice de referencia
LUMSTRUU
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2024
8,54%
Rendimiento a peor
a 10 dic 2024
4,95
Vencimiento medio ponderado
a 10 dic 2024
7,43
Nivel de referencia
a 11 dic 2024
USD 2.188,90
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 11 dic 2024
3,38
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2024
0,996
Cupón Promedio Ponderado
a 10 dic 2024
3,24
Duración Efectiva
a 10 dic 2024
5,46

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 10 dic 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 10 dic 2024
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 10 dic 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 10 dic 2024
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 10 dic 2024
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 10 dic 2024
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 10 dic 2024
0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial
a 10 dic 2024
5,83%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 10 dic 2024
94,17%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polonia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 10 dic 2024
Emisor Peso (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 40,96
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 29,59
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 21,30
Emisor Peso (%)
UNIFORM MBS 3,94
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 2,12
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 0,80
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Localización Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 10 dic 2024

% de valor de mercado

a 10 dic 2024

% de valor de mercado

a 10 dic 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange IMBS USD 25 may 2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27 may 2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE
London Stock Exchange SMBS GBP 25 may 2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07 abr 2017 BYWVH96 IMBSN MM -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22 ago 2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.220 USD
-17,8%
7.420 USD
-9,5%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.480 USD
-15,2%
8.280 USD
-6,1%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.060 USD
0,6%
10.320 USD
1,1%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.200 USD
12,0%
11.220 USD
3,9%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura