Multiactivo

BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Este filtro ESG podría afectar negativamente al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Faltan datos de los retornos del calendario anual
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-9,75 1,19 3,87 - 4,32
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-13,40 -5,30 -1,08 -10,02 -9,75 3,62 20,91 - 36,09
  De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2022

7,18 8,87 -0,69 15,60 -9,75

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 04 oct 2022 EUR 638.875.276
Fecha de lanzamiento de la serie 17 jun 2015
Fecha de lanzamiento del fondo 10 abr 2015
Share Class Currency USD
Divisa base EUR
Clase de activo Multiactivo
Clasificación SFDR Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 0,49%
Comisión total 0,37%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 100.000,00
Inversión mínima posterior USD 0,00
Frecuencia de Distribución Trimestral
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BSMMD5U
ISIN LU1241525002
SEDOL BYPC8G0

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ago 2022 37
12m Trailing Yield a 30 sep 2022 0,09
Desviación típica (3 años) a 30 sep 2022 11,22%
Ratio precio/beneficio a 03 oct 2022 0,00
Ratio precio/valor contable a 03 oct 2022 0,00
Rendimiento al Vencimiento a 03 oct 2022 0,00
Duración modificada a 03 oct 2022 0,00
Duración Efectiva a 03 oct 2022 0,00
Vencimiento medio ponderado a 03 oct 2022 0,00

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 sep 2022 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 sep 2022 94,39
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 sep 2022 7,29
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 sep 2022 24,77
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 sep 2022 Mixed Asset EUR Bal - Global
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 sep 2022 759
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 sep 2022 116,15
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 sep 2022 60,96
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 sep 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 abr 2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 ago 2022 0,04%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 ago 2022 0,10%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ago 2022 0,03%
MSCI - Carbón Térmico a 31 ago 2022 0,01%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 ago 2022 0,03%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 ago 2022 0,12%
MSCI - Tabaco a 31 ago 2022 0,04%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 ago 2022 53,43%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 ago 2022 45,95%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,33% para Carbón Térmico y 0,29% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye consideraciones ESG en las fases de investigación, supervisión y generación de informes del proceso de inversión. Esto incluye la investigación de BlackRock y de terceros, que puede influir en la decisión de inversión inicial. Al tomar decisiones de compra, retención y venta, el equipo tiene en cuenta las ventajas competitivas de la asignación en instrumentos que den acceso a empresas con características ESG más sólidas dentro de un sector determinado. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock, además de evaluaciones de la cartera con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate, Class D5 Hedged, a 30 sep 2022 comparado con 961 fondos USD Moderate Allocation.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 11 ene 2022)

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Precio Intercambio
Tenga en cuenta que los precios y la información de valoración (la Información) no están auditados y se basan en precios y datos de las participaciones no auditados. Por lo tanto, la Información solo se ofrece a título indicativo y puede verse sometida a cambios. BlackRock Investment Management (UK) Limited («BlackRock») no ofrece ninguna declaración ni garantía de ningún tipo, de expresa ni implícita, en relación con la Información. En concreto, pero sin limitación alguna, BlackRock no declara ni garantiza que la Información esté contrastada, o sea precisa, completa, esté libre de errores y virus, o que los resultados obtenidos del uso de la Información sean correctos.

Desglose

Desglose

a 03 oct 2022

% de valor de mercado

a 03 oct 2022

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
D5 Cubierta USD Trimestral 134,45 2,22 1,68 04 oct 2022 152,98 131,28 LU1241525002 -
D2 EUR Acumulativo 126,91 2,01 1,61 04 oct 2022 147,30 124,71 LU1304596684 -
X2 GBP - 117,64 1,88 1,62 04 oct 2022 134,71 115,41 LU1901862026 -
X2 EUR Acumulativo 120,80 1,92 1,62 04 oct 2022 139,66 118,69 LU1191062907 -
I2 Cubierta USD - 120,75 1,99 1,68 04 oct 2022 137,21 117,88 LU1811363750 -
Class I4 EUR Reparto anual 109,32 1,73 1,61 04 oct 2022 127,05 107,43 LU1694209989 -
A2 Cubierta USD Acumulativo 139,74 2,31 1,68 04 oct 2022 159,73 136,70 LU1298143493 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 112,96 1,81 1,63 04 oct 2022 131,32 110,99 LU1191063384 -
D5 Cubierta GBP Trimestral 117,93 1,89 1,63 04 oct 2022 135,64 115,84 LU1191063111 -
D5 EUR Trimestral 112,50 1,78 1,61 04 oct 2022 130,69 110,55 LU1191063038 -
D2 Cubierta USD Acumulativo 145,48 2,41 1,68 04 oct 2022 165,39 142,04 LU1282798062 -
E2 EUR - 97,01 1,53 1,60 04 oct 2022 113,71 95,34 LU2075911573 -
A2 Cubierta GBP - 108,82 1,74 1,62 04 oct 2022 125,74 106,92 LU1817852509 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 121,43 1,94 1,62 04 oct 2022 139,57 119,28 LU1191063202 -
A2 EUR Acumulativo 116,56 1,84 1,60 04 oct 2022 136,02 114,55 LU1241524708 -
A4 EUR Reparto anual 118,04 1,87 1,61 04 oct 2022 137,76 116,00 LU1273675311 -
I2 EUR - 104,32 1,65 1,61 04 oct 2022 121,02 102,51 LU2242191489 -
X2 USD - 122,89 2,04 1,69 04 oct 2022 139,21 119,84 LU1901862299 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

Literatura

Literatura