Renta variable

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El Fondo podrá invertir en las acciones A chinas que coticen en la bolsa de Shanghái y la bolsa de Shenzhen a través de Stock Connect, que está sujeto a una cuota diaria. Cuando el saldo restante de la cuota correspondiente caiga a cero o se exceda la cuota diaria, las órdenes de compra serán rechazadas. Por lo tanto, las limitaciones de cuota pueden restringir la capacidad del Fondo Stock Connect para invertir en acciones A chinas a través de Stock Connect de forma puntual. Los riesgos adicionales aplicables al uso de Stock Connect incluyen, entre otros, el riesgo de propiedad legal/efectiva, el riesgo de compensación y liquidación, el riesgo de suspensión, las diferencias en los días de negociación, las restricciones a la venta impuestas por el control del front end, el riesgo operativo, el riesgo regulatorio, el riesgo de recuperación de las acciones elegibles, la falta de protección por parte del fondo de compensación de inversores, los riesgos fiscales y el modo de liquidación según los modelos de la Cuenta Especial Independiente (SPSA, por sus siglas en inglés). Para obtener una explicación más detallada de estos riesgos, revise el prospecto.

El Fondo también podrá invertir en las acciones A chinas a través de la cuota de inversión «RQFII» de la Gestora de Inversiones. El Fondo está sujeto a la política de RQFII cuando opera a través de la ruta RQFII, y a cambios en las normas que podrían afectar negativamente a la cuota RQFII del Fondo o de la Gestora de Inversiones, así como a la capacidad del Fondo para mantener acciones A chinas. El Fondo está sujeto a restricciones y requisitos aplicables a la inversión de RQFII e incluye los siguientes riesgos: riesgo de políticas regulatorias, riesgo de licencia, cuota y repatriación, riesgo de activos de la RPC, riesgo de custodio de RQFII y corredor de la RPC, riesgo de cambio de divisas y riesgo de conflicto de asignación de cuotas RQFII.



Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 8 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) -17,9 27,8 -26,1 35,4 42,6 2,8 -26,2 -13,8
Índice de Referencia (%) -17,8 25,6 -28,5 36,2 43,2 3,2 -25,9 -13,5
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2023

35,40 42,62 2,84 -26,20 -13,76
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2023

36,17 43,20 3,20 -25,90 -13,47
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-27,81 -16,67 1,19 - -3,50
Índice de Referencia (%) -27,58 -16,39 1,60 - -3,60
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-8,35 -8,35 -8,64 -20,67 -27,81 -42,15 6,11 - -26,94
Índice de Referencia (%) -8,33 -8,33 -8,57 -20,53 -27,58 -41,55 8,27 - -27,61

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 01 mar 2024 USD 2.249.586.089
Activos netos del Fondo a 01 mar 2024 USD 2.259.868.563
Fecha de lanzamiento de la serie 08 abr 2015
Fecha de lanzamiento del fondo 08 abr 2015
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Benchmark Index MSCI China A Inclusion Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Acciones en circulación a 01 mar 2024 540.506.186,00
Comisión de gestión (TER) 0,40%
ISIN IE00BQT3WG13
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Trimestral
Metodología Réplica
UCITS
Emisor iShares IV plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End 31 mayo
Ticker Bloomberg CNYA.LN

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 29 feb 2024 521
Nivel de referencia a 01 mar 2024 USD 994,77
Ticker del índice de referencia M1CNA
Desviación típica (3 años) a 31 ene 2024 20,53%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ene 2024 1,001
Ratio precio/beneficio a 29 feb 2024 13,01
Ratio precio/valor contable a 29 feb 2024 1,64

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 29 feb 2024 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29 feb 2024 2,32%
MSCI - Armas Nucleares a 29 feb 2024 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 29 feb 2024 2,87%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29 feb 2024 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29 feb 2024 0,00%
MSCI - Tabaco a 29 feb 2024 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 29 feb 2024 100,00%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29 feb 2024 0,00%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 3,78% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Israel

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 29 feb 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange CNYA USD 13 abr 2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L
Euronext Amsterdam CNYA EUR 03 sept 2021 BP2P7B7 - CNYA.AS
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14 abr 2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE
London Stock Exchange IASH GBP 13 abr 2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08 dic 2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX
Santiago Stock Exchange CNYA CLP 13 ene 2023 BK81394 CNYA CL -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26 jun 2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S
Tel Aviv Stock Exchange 1159110 ILS 03 sept 2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.830 USD
-41,7%
3.010 USD
-21,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.830 USD
-41,7%
5.660 USD
-10,8%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.400 USD
4,0%
13.100 USD
5,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
22.790 USD
127,9%
20.570 USD
15,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura