Materias primas

SSLN

iShares Physical Silver ETC

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2021

-10,65 -3,06 -5,43 16,77 44,01
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

-10,29 -2,67 -5,05 17,25 44,38
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
44,01 16,73 6,61 -3,40 -4,63
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

44,38 17,14 7,01 -3,02 -4,26
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,82 -6,77 7,30 -2,82 44,01 59,04 37,75 -29,22 -38,42
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

-2,72 -6,75 7,35 -2,72 44,38 60,73 40,33 -26,43 -35,94
  2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilidad total (%) 17,04 3,43 -8,67 16,22 46,25
Índice de Referencia (%) 17,51 3,85 -8,30 16,68 46,77

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del ETC se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 22 jul 2021 USD 683.912.400
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento de la serie 08 abr 2011
Clase de activo Materias primas
Comisión de gestión (TER) 0,20%
Ongoing Charge Fee 0,20%
Estructura Metal físico
Metodología Réplica física
Domicilio Irlanda
Benchmark Index London Silver Fix Price
Frecuencia de Distribución Acumulativo
Disponibilidad SIPP
Elegible según UCITS
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Sí
Frecuencia de rebalanceo Acumulativo
ISIN IE00B4NCWG09
Ticker Bloomberg SSLN LN
Emisor iShares Physical Metals plc
Gestora del fondo BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrador State Street Bank and Trust Company
Depositario JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Uso de los ingresos No Income

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 22 jul 2021 28.384.479
Nivel de referencia a 22 jul 2021 USD 2.507,00
Ticker del índice de referencia SLVRLN
Rentabilidad de distribución a - -
Fin del año fiscal 30 abril
Beta de las acciones a 3 años a 30 jun 2021 1,000
Asignación de metal diario por participación a 22 jul 2021 0,961092562
Onzas custodiadas a 22 jul 2021 27.280.111,64
Toneladas custodiadas a 22 jul 2021 848,51
Desviación típica (3 años) a 30 jun 2021 34,09%

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Singapur

  • Suecia

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SSLN GBP 11 abr 2011 B425ZM7 SSLN LN SSLN.L INAVSLVG SSLNGINAV.DE IE00B4NCWG09 A1KWPR 12881547 - -
London Stock Exchange ISLN USD 11 abr 2011 B4NCWG0 ISLN LN ISLN.L INAVSLVU SSLNUINAV.DE IE00B4NCWG09 - - - -

Literatura

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