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iShares Physical Silver ETC
Información general
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.El índice no es un índice de referencia a efectos de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/1011.
Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rentabilidad
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.
*El , el Fondo cambió su nombre y/o su objetivo y política de inversión.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) | -18,4 | -13,8 | 17,0 | 3,4 | -8,7 | 16,2 | 46,2 | -13,0 | 3,5 | -0,8 |
| Index (%) | -18,1 | -13,5 | 17,5 | 3,8 | -8,3 | 16,7 | 46,8 | -12,8 | 3,7 | -0,6 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
| De 31 mar 2019 a 31 mar 2020 |
De 31 mar 2020 a 31 mar 2021 |
De 31 mar 2021 a 31 mar 2022 |
De 31 mar 2022 a 31 mar 2023 |
De 31 mar 2023 a 31 mar 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%)
a 31 mar 2024 |
-8,12 | 71,76 | 3,19 | -3,94 | 2,54 |
|
Index (%)
a 31 mar 2024 |
-7,75 | 72,29 | 3,40 | -3,75 | 2,74 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) | 2,54 | 0,54 | 9,91 | 1,74 | -4,07 |
| Índice (%) | 2,74 | 0,74 | 10,20 | 2,08 | -3,74 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) | 3,10 | 9,83 | 3,10 | 6,24 | 2,54 | 1,64 | 60,40 | 18,88 | -41,67 |
| Índice (%) | 3,15 | 9,85 | 3,15 | 6,35 | 2,74 | 2,25 | 62,52 | 22,88 | -38,99 |
Faltan datos de los retornos acumulados
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del ETC se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETC, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETC. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Datos clave
Datos clave
Activos netos del Fondo
a 23 abr 2024
USD 822.130.654
Fecha de lanzamiento del fondo
08 abr 2011
Divisa base
USD
Clase de activo
Materias primas
Índice
London Silver Fix Price
Acciones en circulación
a 23 abr 2024
31.957.577,00
Toneladas custodiadas
a 24 abr 2024
960,17
Onzas custodiadas
a 24 abr 2024
30.870.037,27
Comisión de gestión (TER)
0,20%
ISIN
IE00B4NCWG09
Uso de los ingresos
Sin ingresos
Domicilio
Irlanda
Estructura
Metal físico
Frecuencia de rebalanceo
Acumulativo
Metodología
Réplica física
UCITS
No
Elegible según UCITS
Sí
Emisor
iShares Physical Metals plc
Gestora del fondo
BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrador
State Street Bank and Trust Company
Depositario
JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Fiscal Year End
30 abril
Ticker Bloomberg
SSLN LN
Características del Fondo
Características del Fondo
Nivel de Índice
a 23 abr 2024
USD 2.691,50
Ticker del Índice
SLVRLN
Calificaciones
Localizaciones registrados
Localizaciones registrados
-
Alemania
-
Austria
-
Bélgica
-
Dinamarca
-
España
-
Finlandia
-
Francia
-
Holanda
-
Irlanda
-
Italia
-
Luxemburgo
-
Noruega
-
Reino Unido
-
Singapur
-
Suecia
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | SSLN | GBP | 11 abr 2011 | B425ZM7 | SSLN LN | SSLN.L |
| London Stock Exchange | ISLN | USD | 11 abr 2011 | B4NCWG0 | ISLN LN | ISLN.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | ISLN | MXN | 06 mar 2024 | BPBJWK4 | ISLNN MM | ISLNN.MX |
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
|
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 5 años
|
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|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
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|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
6.390 USD
-36,1%
|
1.030 USD
-36,5%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.010 USD
-29,9%
|
7.150 USD
-6,5%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.920 USD
-0,8%
|
13.240 USD
5,8%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
17.180 USD
71,8%
|
19.100 USD
13,8%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Testing missing data
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Literatura
Literatura
Si el Fondo invierte en algún fondo subyacente, en la medida en que esté disponible, puede que cierta información proporcionada por el Fondo sobre la cartera, incluidas las características de sostenibilidad y las métricas de implicación empresarial, incluya información (detallada) acerca de dicho fondo subyacente.
Important Information
El precio de las inversiones puede subir o bajar, y el inversor podría no recuperar el importe invertido inicialmente. Sus ingresos no son fijos y podrían fluctuar. Los valores están denominados en dólares estadounidenses, y el valor de la inversión en otras divisas se verá afectado por las fluctuaciones en los tipos de cambio.
Los valores de iShares Physical Metals plc son obligaciones con recurso limitado que se pagan solo a partir de los bienes inmuebles garantizados subyacentes. Si los bienes inmuebles garantizados no son suficientes, no se atenderán las reclamaciones pendientes.
Por regla general, los precios de los metales preciosos son más volátiles que los de la mayoría de las demás clases de activos, por lo que estas inversiones conllevan mayores riesgos y son más complejas que otras inversiones.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La rentabilidad se indica en la divisa base del fondo y, por tanto, los resultados de los inversores pueden verse afectados por las fluctuaciones en los tipos de cambio.
Aunque los valores de iShares Physical ETC se han estructurado de modo que los fondos OICVM puedan invertir en ellos, existe el riesgo de que una autoridad reguladora local o un tribunal apliquen una interpretación diferente y que los fondos OICVM no puedan invertir en los valores de iShares Physical ETC en un determinado país. Los inversores potenciales deben cerciorarse por sí mismos de que pueden invertir en los valores de iShares Physical ETC y deberían consultar con sus asesores profesionales sobre las consecuencias de tal inversión.
A 1 de noviembre de 2022, los participantes autorizados son: Citigroup Global Markets Ltd, HSBC Bank Plc, Optiver V.O.F, Susquehanna Ireland Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Flow Traders B.V., Jane Street Financial Limited, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc y Virtu Financial Ireland Limited.
Consulte la metodología de MSCI en relación con los parámetros de las Características de Sostenibilidad y la Implicación Empresarial. 1Calificaciones de Fondos ESG; 2Parámetros de la Huella de Carbono del Índice; 3Estudio de Filtro de Implicación Empresarial; 4Metodología del Índice con Filtro ESG; 5Controversias ESG; 6Aumento implícito de temperatura de MSCI
Para los fondos con un objetivo de inversión que incluya la integración de criterios ESG, es posible que se produzcan acciones empresariales u otras situaciones que puedan hacer que el fondo o el índice mantengan en cartera, de forma pasiva, valores que no cumplan los criterios ESG. Consulte el folleto del fondo para obtener más información. El filtrado aplicado por el proveedor del índice del fondo, puede incluir umbrales de ingresos establecidos por el proveedor del índice. Es posible que la información mostrada en este sitio web no incluya todos los filtros que se aplican al índice relevante o al fondo relevante. Estos filtros se describen de forma más detallada en el folleto del fondo, en otros documentos del fondo y en el documento de la metodología del índice relevante.
Parte de la información incluida en el presente documento (la «Información») ha sido suministrada por MSCI ESG Research LLC, un asesor de inversiones regulado en virtud de lo establecido en la Ley de Asesores de Inversión de 1940, y puede incluir datos de sus filiales (incluida MSCI Inc. y sus filiales [«MSCI»]), o de terceros (cada uno de ellos, un «Proveedor de Información»), y no podrá ser reproducida ni divulgada de forma total ni parcial sin la obtención de un permiso previo y por escrito. La Información no se ha remitido para su aprobación, ni se ha recibido dicha aprobación, por parte de la SEC de los EE. UU. ni de ningún otro organismo regulador. La Información no se puede utilizar para crear obras derivadas, ni en relación con, ni como parte de, una oferta de compra o venta, o una promoción o recomendación de cualquier valor, instrumento o producto financiero, o estrategia de negociación, ni se debe considerar como una indicación o garantía de ningún rendimiento futuro, análisis, previsión o predicción. Algunos fondos pueden basarse o estar vinculados a índices de MSCI, y MSCI puede recibir una compensación basadas en los activos gestionados del fondo o en función de otros factores. MSCI ha establecido una barrera de información entre la investigación de los índices de renta variable y determinada Información. Ninguna parte de la Información se podrá utilizar para determinar qué valores se deben comprar o vender, ni cuándo comprarlos o venderlos. La Información se ofrece «tal cual» y el usuario de la Información asume la totalidad del riesgo derivado cualquier uso que pueda realizar o permitir realizar en relación con la Información. Ni MSCI ESG Research ni ninguna Parte relacionada con la Información ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita (rechazadas de forma expresa), ni incurrirá en ningún tipo de responsabilidad por cualquier error u omisión presentes en la Información, ni en relación con cualquier daño que se pueda asociar con esta. Todo lo expuesto anteriormente no excluirá ni limitará ninguna responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse en virtud de la legislación aplicable.
Antes de invertir, usted debería considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, las comisiones y gastos, y la variedad de riesgos (además de los descritos en las secciones de riesgos) en los documentos de la emisión aplicables.
"Este material ha sido producido por BlackRock® y se proporciona para fines educativos únicamente y no constituye un consejo para la inversión, o una oferta o solicitud de venta o una solicitud de oferta para adquirir ninguna acción o ETFs iShares (tampoco deben ofrecerse o venderse dichas acciones a nadie) en ninguna jurisdicción en la que una oferta, solicitud, compra o venta fuera ilegal de conformidad con las leyes de valores vigentes en esa jurisdicción. La mayoría de las protecciones proporcionadas por el sistema regulador del Reino Unido no se aplican al funcionamiento de las Compañías, y las indemnizaciones recogidas en el Plan de Compensación de Servicios Financieros (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) no estarán disponibles. Las Compañías son esquemas reconocidos para los propósitos de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000. Ciertas clases de acciones de determinados ETC mencionados en este documento han sido registrados para su distribución únicamente en España, Portugal y Chile junto con los folletos de especificaciones para cada ETC. En España, los ETC están registrados con el número 140 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV). En Portugal, los ETC están registrados en la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). En Chile, los ETC están registrados en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y aquellos ETC que no estén registrados están sujetos a la Regla General n. º 336, y estarán supervisados por la SVS. En México, los ETFs iShares mencionados en este documento sólo se han listado en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), y por tanto, la veracidad de la información no ha sido confirmada por la CNBV. En Colombia, la venta de un ETC se dirige a menos de un centenar de inversores especialmente identificados y, por lo tanto, solo puede ser promovido o comercializado en Colombia o para residentes colombianos, según el Decreto 2555 de 2010 y demás normas. Ninguna autoridad de regulación de valores de ningún país de Latinoamérica o de Iberia ha confirmado la exactitud de la información aquí contenida. "
BlackRock Advisors (UK) Limited, que está autorizada y regulada por la Autoridad de conducta financiera (Financial Conduct Authority, FCA), domicilio social en 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: +44 (0) 20 7743 3000. Para su protección, las llamadas suelen grabarse. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc e iShares VII plc (en conjunto “las Compañías”) son sociedades de inversión de capital variable con pasivo segregado entre sus ETC organizados bajo las leyes de Irlanda y autorizados por el Banco Central de Irlanda.
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