Materias primas

SGLN

iShares Physical Gold ETC

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

El índice no es un índice de referencia a efectos de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/1011.

 

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) -0,4 -11,6 8,8 11,6 -1,4 18,5 23,9 -3,9 -0,5 13,7
Index (%) -0,2 -11,4 9,1 11,9 -1,1 18,8 24,2 -3,8 -0,4 13,8
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2023

18,53 23,95 -3,89 -0,54 13,66
Index (%)

a 31 dic 2023

18,83 24,17 -3,75 -0,43 13,80
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,60 3,15 9,01 4,86 2,42
Índice (%) 6,72 3,28 9,18 5,08 2,65
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,45 -0,45 2,79 4,13 6,60 9,74 53,93 60,79 35,92
Índice (%) -0,44 -0,44 2,82 4,19 6,72 10,16 55,17 64,13 39,72
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del ETC se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETC, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETC. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 22 feb 2024 USD 13.318.417.359
Fecha de lanzamiento del fondo 08 abr 2011
Divisa base USD
Clase de activo Materias primas
Índice LBMA Gold Price
Acciones en circulación a 22 feb 2024 338.244.306,00
Toneladas custodiadas a 22 feb 2024 204,67
Onzas custodiadas a 22 feb 2024 6.580.245,66
Asignación de metal diario por participación a 22 feb 2024 0,019454121
Comisión de gestión (TER) 0,12%
ISIN IE00B4ND3602
Uso de los ingresos Sin ingresos
Domicilio Irlanda
Estructura Metal físico
Frecuencia de rebalanceo Acumulativo
Metodología Réplica física
UCITS No
Elegible según UCITS
Emisor iShares Physical Metals plc
Gestora del fondo BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrador State Street Bank and Trust Company
Depositario JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Fiscal Year End 30 abril
Ticker Bloomberg SGLN LN

Características del Fondo

Características del Fondo

Nivel de Índice a 22 feb 2024 USD 2.024,00
Ticker del Índice GOLDLNPM

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Singapur

  • Suecia

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange SGLN GBP 11 abr 2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L
Xetra PPFB GY EUR 16 jul 2021 B86XPR0 PPFB GY PPFB.DE
London Stock Exchange IGLN USD 11 abr 2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L
London Stock Exchange EGLN EUR 28 nov 2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23 nov 2020 BMDF8G7 IGLNN MM -

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.820 USD
-31,8%
4.660 USD
-14,2%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.520 USD
-14,8%
9.820 USD
-0,4%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.290 USD
2,9%
13.950 USD
6,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
13.730 USD
37,3%
17.670 USD
12,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

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