Materias primas

SGLN

iShares Physical Gold ETC

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2021

-3,22 -7,70 24,79 26,78 -7,78
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

-2,98 -7,47 25,10 27,04 -7,64
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-7,78 13,42 5,44 0,50 1,40
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

-7,64 13,65 5,67 0,73 1,64
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-7,95 -3,98 -1,19 2,98 -7,78 45,91 30,33 5,08 15,70
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

-7,84 -3,97 -1,15 3,06 -7,64 46,79 31,78 7,58 18,60
  2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilidad total (%) 8,85 11,58 -1,39 18,53 23,95
Índice de Referencia (%) 9,12 11,85 -1,15 18,83 24,17

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del ETC se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 22 oct 2021 USD 12.671.319.440
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento de la serie 08 abr 2011
Clase de activo Materias primas
Comisión de gestión (TER) 0,15%
Ongoing Charge Fee 0,15%
Estructura Metal físico
Metodología Réplica física
Domicilio Irlanda
Benchmark Index LBMA Gold Price
Frecuencia de Distribución Acumulativo
Disponibilidad SIPP
Elegible según UCITS
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Sí
Frecuencia de rebalanceo Acumulativo
ISIN IE00B4ND3602
Ticker Bloomberg SGLN LN
Emisor iShares Physical Metals plc
Gestora del fondo BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrador State Street Bank and Trust Company
Depositario JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Uso de los ingresos No Income

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 22 oct 2021 359.191.290
Nivel de referencia a 22 oct 2021 USD 1.808,25
Ticker del índice de referencia GOLDLNPM
Rentabilidad de distribución a - -
Fin del año fiscal 30 abril
Beta de las acciones a 3 años a 30 sep 2021 1,000
Asignación de metal diario por participación a 22 oct 2021 0,019509115
Onzas custodiadas a 22 oct 2021 7.007.504,18
Toneladas custodiadas a 22 oct 2021 217,96
Desviación típica (3 años) a 30 sep 2021 15,15%

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Singapur

  • Suecia

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SGLN GBP 11 abr 2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L INAVGLDG SGLNGINAV.DE IE00B4ND3602 - 12881542 - -
Xetra PPFB GY EUR 16 jul 2021 B86XPR0 PPFB GY PPFB.DE - - IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange IGLN USD 11 abr 2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L INAVGLDU SGLNUINAV.DE IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange EGLN EUR 28 nov 2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L - - IE00B4ND3602 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23 nov 2020 BMDF8G7 IGLN N - - - IE00B4ND3602 - - - -

Literatura

Literatura