Materias primas

SGLN

iShares Physical Gold ETC

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Entre el 5 de enero de 2015 y el 8 de abril de 2015, la declaración de rentabilidad anual del Fondo fue inexacta para el periodo entre el 31 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2014. La página web y la Ficha del Fondo mostraron una cifra de rentabilidad del 0,12% cuando debería haberse mostrado como -0. 44% Si usted considera que este error puede haberle afectado, no dude en tomar contacto con nosotros.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2020

8,85 11,58 -1,39 18,53 23,95
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2020

9,12 11,85 -1,15 18,83 24,17
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
17,45 11,24 10,63 - 2,20
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

17,65 11,49 10,89 - 2,45
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,46 -1,46 -1,00 -5,22 17,45 37,64 65,69 - 23,86
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

-1,44 -1,44 -0,96 -5,15 17,65 38,57 67,64 - 26,83
  2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilidad total (%) 8,85 11,58 -1,39 18,53 23,95
Índice de Referencia (%) 9,12 11,85 -1,15 18,83 24,17

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del ETC se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 25 feb 2021 USD 13.373.097.205
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento de la serie 08 abr 2011
Clase de activo Materias primas
Comisión de gestión (TER) 0,15%
Ongoing Charge Fee 0,15%
Estructura Metal físico
Metodología Réplica física
Domicilio Irlanda
Benchmark Index LBMA Gold Price
Frecuencia de Distribución Acumulativo
Disponibilidad SIPP
Elegible según UCITS
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Sí
Frecuencia de rebalanceo Acumulativo
ISIN IE00B4ND3602
Ticker Bloomberg SGLN LN
Emisor iShares Physical Metals plc
Gestora del fondo BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrador State Street Bank and Trust Company
Depositario JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Uso de los ingresos No Income

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 25 feb 2021 384.798.140
Nivel de referencia a 25 feb 2021 USD 1.779,65
Ticker del índice de referencia GOLDLNPM
Rentabilidad de distribución a - -
Fin del año fiscal 30 abril
Beta de las acciones a 3 años a 31 ene 2021 1,000
Asignación de metal diario por participación a 19 nov 2020 0,019536164
Onzas custodiadas a 19 nov 2020 7.770.610,59
Toneladas custodiadas a 19 nov 2020 241,70
Desviación típica (3 años) a 31 ene 2021 13,21%

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Singapur

  • Suecia

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SGLN GBP 11 abr 2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L INAVGLDG SGLNGINAV.DE IE00B4ND3602 - 12881542 - -
London Stock Exchange IGLN USD 11 abr 2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L INAVGLDU SGLNUINAV.DE IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange EGLN EUR 28 nov 2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L - - IE00B4ND3602 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23 nov 2020 BMDF8G7 IGLN N - - - IE00B4ND3602 - - - -

Literatura

Literatura