Renta fija

CSBGU7

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 2,0 -2,2 3,0 1,6 1,1 1,2 1,3 5,8 7,0 -2,4
Índice de Referencia (%) 2,1 -1,9 3,2 1,8 1,3 1,3 1,5 5,9 7,1 -2,4
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

-1,28 7,10 8,22 -1,45 -7,81
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2022

-1,15 7,23 8,27 -1,44 -7,79
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-7,12 0,10 1,05 1,05 2,08
Índice de Referencia (%) -7,09 0,13 1,12 1,18 2,25
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-5,33 1,73 1,69 -3,91 -7,12 0,29 5,35 11,04 31,08
Índice de Referencia (%) -5,29 1,74 1,71 -3,89 -7,09 0,40 5,72 12,43 34,01
El 30 de septiembre de 2014 el índice que este fondo replicaba cambio del Markit iBoxx USD Treasuries 3-7Y (Mid Price) Index al Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 05 ago 2022 USD 4.153.126.646
Activos netos del Fondo a 05 ago 2022 USD 6.043.756.205
Fecha de lanzamiento de la serie 03 jun 2009
Fecha de lanzamiento del fondo 03 jun 2009
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Benchmark Index ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
Clasificación SFDR Otro
Acciones en circulación a 05 ago 2022 32.065.220,00
Comisión de gestión (TER) 0,07%
Uso de los ingresos Acumulación
Devolución de préstamo de valores a 30 jun 2022 0,03%
Domicilio Irlanda
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
Metodología Muestra
UCITS
Emisor iShares VII plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End 31 julio
Ticker Bloomberg CSBGU7 SW
ISIN IE00B3VWN393

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 04 ago 2022 83
Nivel de referencia a 05 ago 2022 USD 107,85
Ticker del índice de referencia IDCOT34
Desviación típica (3 años) a 31 jul 2022 3,89%
Beta de las acciones a 3 años a 31 jul 2022 0,998
Rendimiento a peor a 04 ago 2022 2,82
Cupón Promedio Ponderado a 04 ago 2022 1,62
Vencimiento medio ponderado a 04 ago 2022 4,85
Duración Efectiva a 04 ago 2022 4,58

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 jul 2022 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 jul 2022 99,91
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 jul 2022 5,82
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 jul 2022 72,93
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 jul 2022 Bond USD Government
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 jul 2022 133
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 jul 2022 3,19
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 jul 2022 0,15
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 jul 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 jun 2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Israel

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Perú

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 04 ago 2022
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,86
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Localización Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas holdings.all.issueDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 04 ago 2022

% de valor de mercado

a 04 ago 2022

% de valor de mercado

a 04 ago 2022

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Préstamo de valores

Préstamo de valores

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a reducir el coste total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

  De
30 jun 2012
a
30 jun 2013
De
30 jun 2013
a
30 jun 2014
De
30 jun 2014
a
30 jun 2015
De
30 jun 2015
a
30 jun 2016
De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad del préstamo de valores (%) 0,01 0,02 0,05 0,07 0,05 0,02 0,03 0,03
Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión 5,68 15,40 39,32 55,04 48,16 30,61 42,17 42,96
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) 14,69 19,63 69,63 73,72 80,16 47,89 63,16 61,35
Constitución de garantías (% del préstamo) 110,67 109,86 110,04 110,62 110,53 109,92 109,83 109,97
En el cuadro anterior se resumen los datos sobre el préstamo de valores disponibles para el fondo.

No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.

La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.

En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
a 04 ago 2022
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) ISIN SEDOL Intercambio Localización
La composición de las garantías que se muestran en esta página se proporcionan en los días en que el fondo que participa en el préstamo de valores tenía un préstamo abierto.

La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.

La siguiente tabla muestra las combinaciones de préstamos y garantías y los niveles de garantía de nuestros fondos de préstamos europeos.

Tipos de garantías
Tipo de préstamo Acciones Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias Efectivo (no para reinversión)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos del gobierno 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.

Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
SIX Swiss Exchange CSBGU7 USD 03 jul 2009 B3VWN39 CSBGU7 SW CSBGU7.S - - IE00B3VWN393 - 10200795 - -
Euronext Amsterdam CBU7 EUR 18 ene 2011 BQQ3NW7 CBU7 NA CU71.AS - - IE00B3VWN393 - - - -
Deutsche Boerse Xetra SXRL USD 25 nov 2009 B4MMY21 SXRL GR SXRL.DE - - IE00B3VWN393 A0X8SH - - -
London Stock Exchange CBU7 USD 15 sep 2010 B4ZS7L6 CBU7 LN CBU7.L - - IE00B3VWN393 - - - -
London Stock Exchange CU71 GBP 15 sep 2010 B50LYV6 CU71 LN CU71.L - - IE00B3VWN393 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CBU7 MXN 07 abr 2017 - CBU7N MM - - - IE00B3VWN393 - - - -
Borsa Italiana CSBGU7 EUR 19 oct 2009 B544WP1 CSBGU7 IM CSBGU7.MI - - IE00B3VWN393 - - - -
Tel Aviv Stock Exchange 1159276 ILS 03 sep 2019 BK8Y9S4 iSFF704 IT iSFF704.TA - - IE00B3VWN393 - - - -

Literatura

Literatura