Renta variable

EXS2

iShares TecDAX® UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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  De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2021

39,14 -3,58 22,36 5,92 21,28
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2021

39,59 -3,26 22,83 6,38 21,80
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
21,28 16,27 16,09 18,55 4,77
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2021

21,80 16,76 16,54 18,98 5,12
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
21,28 2,08 4,63 9,71 21,28 57,18 110,87 448,46 162,78
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2021

21,80 2,13 4,76 9,99 21,80 59,16 114,94 468,44 181,45
  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 39,14 -3,58 22,36 5,92 21,28
Índice de Referencia (%) 39,59 -3,26 22,83 6,38 21,80

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

No se aplica ninguna retención fiscal si una corporación alemana paga los dividendos al fondo. No obstante, a final de año sí se aplican retenciones fiscales al inversor en relación con el fondo de reinversión. Las cantidades mostradas en "Distribuciones" hacen referencia a los correspondientes ingresos distribuidos (o acumulados) que constituyan la base imponible. Algunas partes de los ingresos acumulados (liquidez fiscal o cantidad de retención fiscal máxima aplicable a los dividendos de acciones alemanas) se pagan del fondo al final del año fiscal. Si la liquidez fiscal pagada por el fondo de inversión excede la responsabilidad fiscal individual de los inversores, el depositario abonará la diferencia al inversor.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 21 ene 2022 EUR 910.873.117
Activos netos del Fondo a 21 ene 2022 EUR 913.325.629
Fecha de lanzamiento de la serie 06 abr 2001
Fecha de lanzamiento del fondo 06 abr 2001
Share Class Currency EUR
Divisa base EUR
Clase de activo Renta variable
Clasificación SFDR Otro
Benchmark Index TecDAX®
Acciones en circulación a 21 ene 2022 28.819.556,00
Comisión de gestión (TER) 0,51%
Uso de los ingresos Acumulación
Devolución de préstamo de valores a 31 dic 2019 0,02%
Domicilio Alemania
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Trimestral
Metodología Réplica
UCITS
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Fiscal Year End 30 abril
Ticker Bloomberg TDXPEX GY
ISIN DE0005933972
Offer price a 21 ene 2022 32,24
Bid Price a 21 ene 2022 31,29

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 20 ene 2022 30
Nivel de referencia a 21 ene 2022 EUR 1.895,04
Ticker del índice de referencia TECDAXNR
Ratio precio/beneficio a 20 ene 2022 31,55
Ratio precio/valor contable a 20 ene 2022 3,79
Beta de las acciones a 3 años a 31 dic 2021 1,000
Desviación típica (3 años) a 31 dic 2021 18,52%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 ene 2022 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 ene 2022 95,76
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 ene 2022 7,44
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 ene 2022 43,68
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 ene 2022 Equity Germany
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 ene 2022 87
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 ene 2022 29,21
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 07 ene 2022 97,73
Aumento implícito de temperatura de MSCI (0-3,0+ °C): a 07 ene 2022 >1,5-2,0 °C
Porcentaje de cobertura del aumento de temperatura implícito de MSCI a 07 ene 2022 97,73

¿En qué consiste el indicador del aumento implícito de temperatura (AIT)? Conoce el significado del indicador, cómo se calcula y los supuestos y limitaciones de este indicador climático prospectivo.

El cambio climático es uno de los mayores retos de la historia de la humanidad y tendrá profundas implicaciones para los inversores. Para hacer frente al cambio climático, muchos de los principales países del mundo han firmado el Acuerdo de París. El objetivo de temperatura del Acuerdo de París es limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, e idealmente a 1,5 °C, lo que nos ayudaría a evitar los perjuicios más graves del cambio climático.


¿Qué es el indicador de AIT?

El indicador de AIT se utiliza para proporcionar una indicación del cumplimiento del objetivo de temperatura del Acuerdo de París por una empresa o una cartera. El consenso científico sugiere que la reducción de las emisiones hasta llegar a un nivel neto cero hacia mediados de siglo (2050-2070) es la forma en que podría alcanzarse este objetivo. Una economía de emisiones netas cero es aquella que equilibra las emisiones y las eliminaciones.


¿Cómo se calcula el indicador de AIT?

El indicador de AIT se calcula observando la intensidad de las emisiones actuales de las empresas de la cartera del fondo, así como el potencial de reducción de emisiones de esas empresas a lo largo del tiempo. Si las emisiones de la economía mundial siguieran la misma tendencia que las de las empresas de la cartera del fondo, la temperatura mundial acabaría aumentando dentro de dicha banda.


Ten en cuenta que solo se incluyen en el cálculo los emisores corporativos. Puedes encontrar una explicación resumida de la metodología y los supuestos de MSCI para su indicador de AIT aquí.


Dado que el indicador de AIT se calcula en parte teniendo en cuenta el potencial de reducción de emisiones de una empresa de la cartera del fondo a lo largo del tiempo, es prospectivo y está sujeto a limitaciones. Por ende, BlackRock publica el indicador de AIT de MSCI para sus fondos en bandas de rangos de temperatura. Las bandas ayudan a subrayar la incertidumbre subyacente en los cálculos y la variabilidad del indicador.

Implied Temperature Rise Image

¿Cuáles son los principales supuestos y limitaciones del indicador de AIT?

Este indicador prospectivo se calcula a partir de un modelo que depende de múltiples supuestos. Además, existen limitaciones en cuanto a los datos introducidos en el modelo. Es importante destacar que el indicador de AIT puede variar considerablemente entre proveedores de datos por diversas razones debido a las elecciones metodológicas (tales como diferencias entre horizontes temporales, alcance de las emisiones incluidas y cálculos de agregación de la cartera).

No existe una forma universalmente aceptada para calcular el AIT. No existe un conjunto de datos universalmente acordado para el cálculo. En la actualidad, la disponibilidad de los datos de entrada varía según las clases de activos y los mercados. En la medida en que los datos estén más disponibles y sean más precisos con el tiempo, esperamos que las metodologías del indicador de AIT evolucionen y puedan dar lugar a resultados diferentes. Cuando los datos no están disponibles y/o si los datos cambian, los métodos de estimación varían, especialmente los relacionados con las emisiones futuras de una empresa.


El indicador de AIT estima el cumplimiento por un fondo del objetivo de temperatura del Acuerdo de París. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que dichas estimaciones vayan a materializarse. El indicador no es una estimación en tiempo real y puede cambiar con el tiempo, por lo que está sujeto a variación y puede no reflejar siempre una estimación actual.


El indicador de AIT no es una indicación o estimación del rendimiento o del riesgo de un fondo. Los inversores no deben basarse en este indicador a la hora de tomar una decisión de inversión, sino que deben consultar el folleto del fondo y sus documentos rectores. Esta estimación y la información asociada no pretenden ser una recomendación para invertir en ningún fondo, ni pretenden indicar ninguna correlación entre el indicador de AIT de un fondo y su futuro rendimiento de inversión.

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 ene 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 nov 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 20 ene 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 20 ene 2022 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 20 ene 2022 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 20 ene 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 20 ene 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 20 ene 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 20 ene 2022 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 20 ene 2022 100,00%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 20 ene 2022 0,00%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • España

  • Francia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • México

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 20 ene 2022

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXS2 EUR 11 abr 2001 7104604 TDXPEX GY TECDAXEX.DE TDXPNAV TECDAXNAV.DE DE0005933972 593397 1225079 128 747 40 -
Bolsa Mexicana De Valores TDXPEX MXN 21 jun 2016 BDDQF99 TDXPEXN MM TDXPEXN.MX - - DE0005933972 - - - -
SIX Swiss Exchange EXS2 EUR 12 abr 2016 BYTP0D6 TDXPEX TDXPEX.S - - DE0005933972 - 1225079 - -

Literatura

Literatura