Renta variable

EXS2

iShares TecDAX® UCITS ETF (DE)

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  • Valor liquidativo a 27 mar 2026 EUR 29,37
    52 Semanas: 28,14 - 35,01
  • Variación del valor liquidativo a 27 mar 2026 EUR -0,65 (-2,16%)
  • Rentabilidad total medida con valor liquidativo a 26 mar 2026 YTD: -5,67%

Información general

¿Por qué EXS2?

  1. Exposición enfocada a compañías tecnológicas
  2. Inversión directa en las 30 mayores empresas tecnológicas alemanas y con mayor de volumen de contratación que cotizan en la Bolsa de Fráncfort
  3. Exposición al sector tecnológico y a un solo país

Filosofía de inversión

El Fondo trata de reproducir la rentabilidad de un índice compuesto por las 30 mayores empresas tecnológicas que cotizan en la Bolsa de Fráncfort.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
No se aplica ninguna retención fiscal si una corporación alemana paga los dividendos al fondo. No obstante, a final de año sí se aplican retenciones fiscales al inversor en relación con el fondo de reinversión. Las cantidades mostradas en "Distribuciones" hacen referencia a los correspondientes ingresos distribuidos (o acumulados) que constituyan la base imponible. Algunas partes de los ingresos acumulados (liquidez fiscal o cantidad de retención fiscal máxima aplicable a los dividendos de acciones alemanas) se pagan del fondo al final del año fiscal. Si la liquidez fiscal pagada por el fondo de inversión excede la responsabilidad fiscal individual de los inversores, el depositario abonará la diferencia al inversor.

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) EUR -1,1 39,1 -3,6 22,4 5,9 21,3 -26,0 13,5 1,7 5,3
Índice de Referencia (%) EUR -1,0 39,6 -3,3 22,8 6,4 21,8 -25,7 14,0 2,2 5,7
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021		 De
31 dic 2021
a
31 dic 2022		 De
31 dic 2022
a
31 dic 2023		 De
31 dic 2023
a
31 dic 2024		 De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 31 dic 2025

21,28 -25,97 13,50 1,72 5,29
Índice de Referencia (%) EUR

a 31 dic 2025

21,80 -25,66 13,98 2,18 5,74
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) EUR -0,40 5,00 1,84 8,33 3,70
Índice de Referencia (%) EUR 0,02 5,45 2,27 8,73 4,06
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) EUR 4,42 4,72 5,25 1,95 -0,40 15,76 9,53 122,60 146,93
Índice de Referencia (%) EUR 4,46 4,71 5,34 2,16 0,02 17,25 11,90 130,94 169,17

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 27 mar 2026
EUR 557.200.246
Fecha de lanzamiento de la serie
06 abr 2001
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,51%
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura
Físico
Metodología
Réplica
Emisor
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
30 abril
Offer price
a 27 mar 2026
29,96
Activos netos del Fondo
a 27 mar 2026
EUR 564.960.608
Fecha de lanzamiento del fondo
06 abr 2001
Divisa base
EUR
Benchmark Index
TecDAX (Performance Index) NET (EUR)
Acciones en circulación
a 27 mar 2026
18.968.578,00
ISIN
DE0005933972
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Sí
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
TDXPEX GY
Bid Price
a 27 mar 2026
29,08

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 26 mar 2026
30
Ticker del índice de referencia
TECDAXNR
Beta de las acciones a 3 años
a 28 feb 2026
1,000
Ratio precio/valor contable
a 26 mar 2026
2,77
Nivel de referencia
a 27 mar 2026
EUR 1.792,70
Desviación típica (3 años)
a 28 feb 2026
13,47%
Ratio precio/beneficio
a 26 mar 2026
23,63

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • España

  • Francia

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • México

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Mercado de divisas
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 16 mar 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXS2 EUR 11 abr 2001 7104604 TDXPEX GY TECDAXEX.DE
SIX Swiss Exchange EXS2 EUR 12 abr 2016 BYTP0D6 TDXPEX TDXPEX.S

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.880 EUR
-31,2%
3.490 EUR
-19,0%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.880 EUR
-31,2%
9.120 EUR
-1,8%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.340 EUR
3,4%
11.730 EUR
3,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.290 EUR
42,9%
21.430 EUR
16,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura