Renta variable

EXV1

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

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  • Valor liquidativo a 31 jul 2026 EUR 41,91
    52 Semanas: 28,03 - 41,91
  • Variación del valor liquidativo a 31 jul 2026 EUR 0,14 (0,34%)
  • Rentabilidad total medida con valor liquidativo a 30 jul 2026 YTD: 22,87%

Información general

¿Por qué EXV1?

  1. Exposición a compañías de países desarrollados de Europa
  2. Inversión directa en compañías del sector bancario según lo define el Industry Classification Benchmark (ICB)
  3. Exposición al sector bancario

Filosofía de inversión

El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por compañías del sector bancario europeo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.



Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Distribución

Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
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Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
Las distribuciones pasadas no son indicativas de las distribuciones futuras

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) EUR -3,1 11,8 -25,6 14,2 -24,8 39,0 1,5 27,0 33,7 75,3
Índice de Referencia (%) EUR -2,8 11,7 -25,4 13,5 -24,4 38,5 1,1 26,5 33,0 74,6
  De
30 jun 2021
a
30 jun 2022		 De
30 jun 2022
a
30 jun 2023		 De
30 jun 2023
a
30 jun 2024		 De
30 jun 2024
a
30 jun 2025		 De
30 jun 2025
a
30 jun 2026
Rentabilidad total (%) EUR

a 30 jun 2026

-1,03 31,01 32,50 48,59 51,76
Índice de Referencia (%) EUR

a 30 jun 2026

-1,90 30,50 31,90 48,02 51,28
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) EUR 51,76 44,03 31,11 16,88 3,60
Índice de Referencia (%) EUR 51,28 43,48 30,47 16,64 3,56
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) EUR 15,89 6,39 23,32 15,89 51,76 198,79 287,41 375,89 143,71
Índice de Referencia (%) EUR 15,50 6,42 23,04 15,50 51,28 195,37 278,13 365,97 141,44

Riesgos clave
El riesgo de inversión se concentra en ciertos sectores, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras.

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 31 jul 2026
EUR 3.580.807.773
Divisa base
EUR
Benchmark Index
STOXX Europe 600 Banks (Capped) NET
Acciones en circulación
a 31 jul 2026
85.436.040,00
ISIN
DE000A0F5UJ7
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura
Físico
Metodología
Réplica
Emisor
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrador
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
01 marzo
Offer price
a 31 jul 2026
42,75
Fecha de lanzamiento del fondo
25 abr 2001
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,46%
Frecuencia de Distribución
Hasta 4 veces al año
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Sí
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
SX7PEX GY
Bid Price
a 31 jul 2026
41,49

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 jul 2026
57
Ticker del índice de referencia
-
Desviación típica (3 años)
a 30 jun 2026
16,91%
Ratio precio/beneficio
a 30 jul 2026
12,70
Nivel de referencia
a 30 jul 2026
EUR 1.394,33
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 jul 2026
3,45
Beta de las acciones a 3 años
a 30 jun 2026
1,002
Ratio precio/valor contable
a 30 jul 2026
1,58

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • México

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Mercado de divisas
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 30 jul 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 30 jul 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXV1 EUR 02 jun 2011 B4L50M3 SX7PEX GY SX7PEX.DE
SIX Swiss Exchange EXV1 EUR 13 may 2015 BW39C78 SX7PEX EXV1.S

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.340 EUR
-46,6%
3.020 EUR
-21,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.010 EUR
-39,9%
7.200 EUR
-6,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.500 EUR
15,0%
13.970 EUR
6,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
17.860 EUR
78,6%
46.810 EUR
36,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura