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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | -1,0 | 7,5 | 22,3 | -8,9 | 27,4 | 15,6 | 21,5 | -18,3 | 23,6 | 18,4 |
| Índice de Referencia (%) USD | -0,9 | 7,5 | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 | 21,8 | -18,1 | 23,8 | 18,7 |
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) USD
a 30 sept 2025 |
28,48 | -19,80 | 21,70 | 32,12 | 16,97 |
|
Índice de Referencia (%) USD
a 30 sept 2025 |
28,82 | -19,63 | 21,95 | 32,43 | 17,25 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | 16,67 | 18,83 | 12,63 | 11,66 | 8,57 |
| Índice de Referencia (%) USD | 16,99 | 19,11 | 12,90 | 11,88 | 8,78 |
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | 19,82 | 0,26 | 5,49 | 14,26 | 16,67 | 67,79 | 81,27 | 201,17 | 421,98 |
| Índice de Referencia (%) USD | 20,12 | 0,28 | 5,58 | 14,46 | 16,99 | 68,97 | 83,42 | 207,29 | 442,17 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Alemania
Arabia Saudita
Austria
Bélgica
Dinamarca
Eslovaquia
España
Finlandia
Francia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Japón
Liechtenstein
Luxemburgo
Noruega
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Singapur
Suecia
Suiza
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | ISIN | Precio | Localización | Intercambio | Mercado de divisas |
|---|
% de valor de mercado
% de valor de mercado
El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a reducir el coste total de posesión del ETF.
En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.
| De 30 sept 2015 a 30 sept 2016 |
De 30 sept 2016 a 30 sept 2017 |
De 30 sept 2017 a 30 sept 2018 |
De 30 sept 2018 a 30 sept 2019 |
De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad del préstamo de valores (%) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión | 11,15 | 12,36 | 14,09 | 14,50 | 12,63 | 9,81 | 8,19 | 10,87 | 8,15 | 7,07 |
| Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) | 16,71 | 18,38 | 17,78 | 18,99 | 16,74 | 13,21 | 12,79 | 16,03 | 12,60 | 10,30 |
| Constitución de garantías (% del préstamo) | 110,81 | 111,28 | 109,90 | 110,67 | 110,89 | 111,02 | 109,92 | 110,15 | 110,08 | 108,64 |
| Ticker | Nombre | Clase de activo | Peso (%) | ISIN | SEDOL | Intercambio | Localización |
|---|
| Tipos de garantías | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de préstamo | Acciones | Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias | Efectivo (no para reinversión) |
| Acciones | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Bonos del gobierno | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Bonos corporativos | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.
Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de
mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | IWRD | GBP | 28 oct 2005 | B0M62Q5 | IWRD LN | IWRD.L |
| Euronext Amsterdam | IWRD | EUR | 22 nov 2005 | B0R4424 | IWRD NA | IWRD.AS |
| Deutsche Boerse Xetra | IQQW | EUR | 28 oct 2005 | B297PF5 | IQQW GY | IQQW.DE |
| London Stock Exchange | IDWR | USD | 28 oct 2005 | B1CDGF0 | IDWR LN | IDWR.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | IWRD | MXN | 30 jun 2009 | B29NCX0 | IWRDN MM | - |
| Borsa Italiana | IWRD | EUR | 28 oct 2005 | B10S2F9 | IWRD IM | IWRD.MI |
| SIX Swiss Exchange | IWRD | USD | 28 oct 2005 | B11XDR2 | IWRD SW | IWRD.S |
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 5 años
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|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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7.380 USD
-26,2%
|
3.850 USD
-17,4%
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Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.020 USD
-19,8%
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11.670 USD
3,1%
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.450 USD
14,5%
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17.480 USD
11,8%
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|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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15.360 USD
53,6%
|
20.870 USD
15,9%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.