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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rentabilidad total (%) | 7,4 | 0,3 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | 2,6 | 1,7 | -2,3 | -13,4 | 5,4 |
Índice de Referencia (%) | 7,7 | 0,4 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 2,8 | 1,9 | -2,1 | -13,3 | 5,6 |
De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
|
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Rentabilidad total (%)
a 30 sept 2024 |
0,07 | -1,48 | -13,43 | 0,16 | 7,64 |
Índice de Referencia (%)
a 30 sept 2024 |
0,22 | -1,26 | -13,30 | 0,25 | 7,79 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%) | 6,68 | -2,11 | -1,56 | -0,12 | 2,28 |
Índice de Referencia (%) | 6,80 | -1,99 | -1,42 | 0,02 | 2,42 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%) | 2,61 | -0,32 | 1,44 | 3,71 | 6,68 | -6,20 | -7,58 | -1,22 | 44,22 |
Índice de Referencia (%) | 2,71 | -0,32 | 1,46 | 3,77 | 6,80 | -5,86 | -6,88 | 0,21 | 47,38 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.
Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.
Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.
Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Alemania
Arabia Saudita
Austria
Bélgica
Dinamarca
Eslovaquia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Noruega
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Singapur
Suecia
Suiza
Emisor | Peso (%) |
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BPCE SFH | 4,37 |
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 3,72 |
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH | 3,43 |
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA | 3,20 |
DZ HYP AG | 2,83 |
Emisor | Peso (%) |
---|---|
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA | 2,31 |
COMMERZBANK AG | 2,24 |
TORONTO-DOMINION BANK/THE | 2,16 |
COOPERATIEVE RABOBANK UA | 2,16 |
BANCO SANTANDER SA | 2,12 |
Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | Par Value | ISIN | Precio | Localización | Intercambio | Duración | Plazo | Cupón (%) | Mercado de divisas |
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% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a reducir el coste total de posesión del ETF.
En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.
De 30 sept 2014 a 30 sept 2015 |
De 30 sept 2015 a 30 sept 2016 |
De 30 sept 2016 a 30 sept 2017 |
De 30 sept 2017 a 30 sept 2018 |
De 30 sept 2018 a 30 sept 2019 |
De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
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Rentabilidad del préstamo de valores (%) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión | 7,03 | 7,78 | 11,92 | 15,12 | 13,14 | 12,25 | 10,34 | 15,55 | 18,35 | 14,74 |
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) | 11,11 | 12,48 | 15,65 | 17,84 | 18,28 | 18,15 | 12,56 | 23,14 | 23,54 | 20,81 |
Constitución de garantías (% del préstamo) | 107,43 | 106,80 | 106,55 | 105,96 | 106,11 | 102,73 | 105,44 | 105,44 | 105,71 | 106,07 |
Ticker | Nombre | Clase de activo | Peso (%) | ISIN | SEDOL | Intercambio | Localización |
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Tipos de garantías | |||
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Tipo de préstamo | Acciones | Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias | Efectivo (no para reinversión) |
Acciones | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Bonos del gobierno | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Bonos corporativos | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.
Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de
mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
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Euronext Amsterdam | ICOV | EUR | 24 feb 2009 | B3KTQK9 | ICOV NA | IUS6.AS |
Deutsche Boerse Xetra | IUS6 | EUR | 17 mar 2009 | BVC3NQ0 | IUS6 GY | IUS6.DE |
Borsa Italiana | ICOV | EUR | 10 mar 2009 | B3V34H3 | ICOV IM | ICOV.MI |
SIX Swiss Exchange | ICOV | EUR | 08 abr 2015 | B6XSPC9 | ICOV SW | ICOV.S |
Si sale después de 1 año
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Si sale después de 3 años
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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8.660 EUR
-13,4%
|
8.150 EUR
-6,6%
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Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.660 EUR
-13,4%
|
8.450 EUR
-5,5%
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.050 EUR
0,5%
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10.200 EUR
0,7%
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Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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10.760 EUR
7,6%
|
10.490 EUR
1,6%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.