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Información general
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de corte | Fecha de pago | Distribución total |
|---|
-
Rentabilidad
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.
*El , el Fondo cambió su nombre y/o su objetivo y política de inversión.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | -0,5 | -1,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -1,0 | 2,3 | 3,4 | 2,0 |
| Índice de Referencia (%) EUR | -0,5 | -1,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,9 | 2,4 | 3,5 | 2,1 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
| De 31 dic 2020 a 31 dic 2021 |
De 31 dic 2021 a 31 dic 2022 |
De 31 dic 2022 a 31 dic 2023 |
De 31 dic 2023 a 31 dic 2024 |
De 31 dic 2024 a 31 dic 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) EUR
a 31 dic 2025 |
-0,83 | -1,00 | 2,34 | 3,39 | 1,97 |
|
Índice de Referencia (%) EUR
a 31 dic 2025 |
-0,69 | -0,91 | 2,43 | 3,47 | 2,08 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 1,95 | 2,62 | 1,21 | 0,20 | 0,39 |
| Índice de Referencia (%) EUR | 2,07 | 2,72 | 1,32 | 0,30 | 0,48 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 0,16 | 0,16 | 0,41 | 0,85 | 1,95 | 8,08 | 6,20 | 2,03 | 6,98 |
| Índice de Referencia (%) EUR | 0,18 | 0,18 | 0,45 | 0,92 | 2,07 | 8,39 | 6,76 | 3,03 | 8,72 |
Faltan datos de los retornos acumulados
Datos clave
Datos clave
Activos Netos
a 16 feb 2026
EUR 1.800.393.523
Fecha de lanzamiento de la serie
29 jul 2008
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,13%
Frecuencia de Distribución
Hasta 4 veces al año
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Reparto mensual
UCITS
Sí
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
EBMMEX GY
Bid Price
a 16 feb 2026
75,74
Activos netos del Fondo
a 16 feb 2026
EUR 1.800.393.523
Fecha de lanzamiento del fondo
29 jul 2008
Divisa base
EUR
Benchmark Index
eb.rexx® Government Germany 0-1
Acciones en circulación
a 16 feb 2026
23.531.991,00
ISIN
DE000A0Q4RZ9
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
31 marzo
Offer price
a 16 feb 2026
78,04
Características del Fondo
Características del Fondo
Número de posiciones
a 13 feb 2026
7
Ticker del índice de referencia
I2IC
Desviación típica (3 años)
a 31 ene 2026
0,30%
Rendimiento a peor
a 13 feb 2026
1,97
Vencimiento medio ponderado
a 13 feb 2026
0,44
Nivel de referencia
a 13 feb 2026
EUR 124,74
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 13 feb 2026
1,14
Beta de las acciones a 3 años
a 31 ene 2026
0,984
Cupón Promedio Ponderado
a 13 feb 2026
1,20
Duración Efectiva
a 13 feb 2026
0,44
Calificaciones
Localizaciones registrados
Localizaciones registrados
-
Alemania
-
Austria
-
Dinamarca
-
Eslovaquia
-
España
-
Estonia
-
Francia
-
Holanda
-
Italia
-
Letonia
-
Liechtenstein
-
Lituania
-
Luxemburgo
-
Polonia
-
República Checa
Posiciones
Posiciones
a 13 feb 2026
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 99,95 |
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | Par Value | ISIN | Precio | Localización | Intercambio | Duración | Plazo | Cupón (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Desglose
Desglose
a 13 feb 2026
% de valor de mercado
a 13 feb 2026
% de valor de mercado
a 13 feb 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambio.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXVM | EUR | 29 jul 2008 | B3BXBD8 | EBMMEX GY | EBMMEX.DE |
| Borsa Italiana | EXVM | EUR | 27 may 2009 | B3Z4YK5 | EXVM IM | EBMMEX.MI |
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 3 años
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.570 EUR
-4,3%
|
9.420 EUR
-2,0%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.570 EUR
-4,3%
|
9.420 EUR
-2,0%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.630 EUR
-3,7%
|
9.470 EUR
-1,8%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.050 EUR
0,5%
|
10.490 EUR
1,6%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Testing missing data
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Literatura
Literatura
Si el Fondo invierte en algún fondo subyacente, en la medida en que esté disponible, puede que cierta información proporcionada por el Fondo sobre la cartera, incluidas las características de sostenibilidad y las métricas de implicación empresarial, incluya información (detallada) acerca de dicho fondo subyacente.
Important Information
Puede obtener más información sobre el Fondo y la Clase de participación, como datos sobre las principales inversiones subyacentes de esta última y los precios por participación, en la web de iShares www.ishares.com, en el número de teléfono +44 (0)845 357 7000 o a través de su intermediario o asesor financiero. El valor liquidativo indicativo intradía de la Clase de participación está disponible en http://deutsche-boerse.com y/o http://www.reuters.com. Habitualmente, las participaciones/acciones de un ETF OICVM que se han adquirido en el mercado secundario no pueden volver a venderse directamente al propio ETF OICVM. Los inversores que no sean Partícipes autorizados deberán comprar y vender participaciones en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un corredor bursátil) y, con ello, cabe la posibilidad de que incurran en comisiones e impuestos adicionales. Además, dado que el precio de mercado al que se negocian las Participaciones en el mercado secundario puede diferir del Valor liquidativo por Participación, es posible que los inversores deban abonar un importe superior al Valor liquidativo por Participación vigente y reciban un importe inferior a dicho Valor en operaciones de venta.
Para inversores en España: Este documento es material de promoción comercial. Los fondos mencionados se han registrado para su distribución pública en España. El folleto de venta se ha registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los fondos registrados en el Registro Oficial de la CNMV son iShares plc (número de registro 801), iShares II plc (número de registro 802), iShares III plc (número de registro 806), iShares IV plc (número de registro 1402), iShares V plc (número de registro 977), iShares VI plc (número de registro 1091), iShares VII plc (número de registro 886) e iShares (Lux) (número de registro 905). Con el fin de comprobar qué subfondos pertenecientes a los fondos mencionados anteriormente están registrados para su distribución pública en España, debe consultarse siempre previamente el Registro Oficial de la CNMV. Toda decisión de invertir deberá basarse exclusivamente en la información contenida en el folleto de la Sociedad, en el Documento de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIPs KID) y en la memoria y cuentas no auditadas semestrales más recientes, y/o en la memoria y cuentas auditadas anuales, cuyas copias se pueden conseguir de forma gratuita en www.iShares.es, disponible en español y en inglés. Los inversores deberían consultar los riesgos específicos del fondo en el PRIIPs KID y en el folleto de la Sociedad. Este documento menciona productos o servicios de BlackRock, Inc. (o filiales de la misma) que pueden ofrecerse directa o indirectamente en la jurisdicción de Andorra, y no debe considerarse como una promoción comercial en ninguna jurisdicción, incluido el Principado de Andorra. BlackRock puede poner fin a su comercialización en cualquier momento. Los inversores deben comprender todas las características del objetivo de los fondos antes de invertir. Para obtener información sobre los derechos de los inversores y cómo presentar quejas, visita https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right disponible en español y portugués.
Riesgo de capital: El historial de rentabilidad no representa un indicador fiable de la rentabilidad actual o futura y no debería ser el único factor que sopesar al escoger un producto o estrategia. Las variaciones en los tipos de cambio entre divisas podrán también ocasionar disminuciones o incrementos en el valor de las inversiones. Las fluctuaciones pueden ser especialmente marcadas en el caso de un fondo de mayor volatilidad y el valor de una inversión podría disminuir súbita y considerablemente. Los niveles y las bases de tributación pueden cambiar cada cierto tiempo. BlackRock no ha valorado la idoneidad de esta inversión a la luz de sus necesidades personales y su grado de tolerancia al riesgo. La información que se ofrece es información resumida. La inversión deberá efectuarse en virtud del folleto correspondiente, que puede solicitarse al gestor. En relación a los productos mencionados este documento es informativo y no constituye un asesoramiento de inversión ni una oferta para vender o solicitar una oferta para comprar los valores que se describen. Este documento no debe ser distribuido sin la autorización de BlackRock.
Inversores restringidos: Este documento no es, y no debe considerarse bajo ninguna circunstancia como una publicidad o cualquier otro tipo de oferta pública de acciones en los EEUU o Canadá. Este documento no está dirigido a personas residentes en los EEUU, Canadá o ninguna de sus provincias ni territorios, donde las compañías/valores no estén autorizados o registrados para su distribución y donde no se haya registrado el folleto con cualquier comisión de valores o autoridad reguladora. Las compañías/valores no podrán ser adquiridos o poseídos, ni adquiridos con los valores de un Plan ERISA.
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index es una marca registrada de Deutsche Börse AG. Este instrumento financiero no está patrocinado ni promovido, distribuido o respaldado de otro modo por Deutsche Börse AG (en adelante, el «Licenciador»). Ni la publicación del Índice por parte del Licenciador ni el otorgamiento de una licencia en relación con el Índice así como la Marca comercial del Índice para su uso en relación con los instrumentos financieros u otros títulos o productos financieros que se deriven del Índice representa una recomendación por parte del Licenciador respecto de una inversión de capital ni implica en modo alguno una garantía u opinión del Licenciador a tenor del interés o de una inversión en este producto
Para más información, póngase en contacto con las entidades comercializadoras que aparecen inscritas en CNMV. Asimismo, información adicional puede ser obtenida a través de www.blackrock.com/es o contactando con nosotros en +34 91 788 94 00.
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