Renta fija

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 0,0 -0,3 -0,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,0 2,3
Índice de Referencia (%) 0,1 -0,2 -0,5 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 2,4
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2024

-0,79 -0,80 -0,86 -0,41 2,77
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2024

-0,66 -0,71 -0,72 -0,32 2,88
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,77 0,49 -0,03 -0,29 0,13
Índice de Referencia (%) 2,88 0,60 0,09 -0,20 0,22
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,75 0,30 0,75 1,67 2,77 1,48 -0,14 -2,90 2,08
Índice de Referencia (%) 0,78 0,30 0,78 1,73 2,88 1,81 0,43 -1,97 3,55

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 18 abr 2024 EUR 1.474.087.326
Activos netos del Fondo a 18 abr 2024 EUR 1.474.092.916
Fecha de lanzamiento de la serie 29 jul 2008
Fecha de lanzamiento del fondo 29 jul 2008
Share Class Currency EUR
Divisa base EUR
Clase de activo Renta fija
Benchmark Index eb.rexx® Government Germany 0-1
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Acciones en circulación a 18 abr 2024 19.833.270,00
Comisión de gestión (TER) 0,13%
ISIN DE000A0Q4RZ9
Frecuencia de Distribución Hasta 4 veces al año
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Alemania
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
Metodología Muestra
UCITS
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Fiscal Year End 31 marzo
Ticker Bloomberg EBMMEX GY
Offer price a 18 abr 2024 75,81
Bid Price a 18 abr 2024 73,58

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 17 abr 2024 8
Nivel de referencia a 18 abr 2024 EUR 118,94
Ticker del índice de referencia I2IC
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses a 17 abr 2024 0,87
Desviación típica (3 años) a 31 mar 2024 0,60%
Beta de las acciones a 3 años a 31 mar 2024 0,998
Rendimiento a peor a 17 abr 2024 3,51
Cupón Promedio Ponderado a 17 abr 2024 0,97
Vencimiento medio ponderado a 17 abr 2024 0,49
Duración Efectiva a 17 abr 2024 0,48

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 19 ene 2024 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 19 ene 2024 100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 19 ene 2024 7,41
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 19 ene 2024 100,00
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 19 ene 2024 Bond EMU Government ST
Fondos en Grupo de Características Similares a 19 ene 2024 50
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 19 ene 2024 0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 19 ene 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 31 dic 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Estonia

  • Francia

  • Holanda

  • Italia

  • Letonia

  • Liechtenstein

  • Lituania

  • Luxemburgo

  • Polonia

  • República Checa

Posiciones

Posiciones

a 17 abr 2024
Emisor Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,92
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Localización Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 17 abr 2024

% de valor de mercado

a 17 abr 2024

% de valor de mercado

a 17 abr 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXVM EUR 29 jul 2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE
Borsa Italiana EXVM EUR 27 may 2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.670 EUR
-3,3%
9.510 EUR
-1,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.670 EUR
-3,3%
9.510 EUR
-1,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.720 EUR
-2,8%
9.570 EUR
-1,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.080 EUR
0,8%
9.910 EUR
-0,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura