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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.Fecha de corte | Fecha de pago | Distribución total |
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rentabilidad total (%) | -6,2 | -18,7 | 15,2 | -11,4 | -6,6 | 7,4 | -12,1 | 35,6 | 22,9 | -12,0 |
Índice de Referencia (%) | -5,5 | -16,1 | 15,2 | -10,6 | -6,8 | 9,7 | -11,1 | 36,7 | 23,8 | -11,1 |
De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%)
a 30 sept 2024 |
-15,55 | 42,74 | 31,15 | -9,43 | -5,16 |
Índice de Referencia (%)
a 30 sept 2024 |
-14,66 | 44,00 | 32,23 | -8,64 | -4,26 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 3,86 | 6,23 | 7,54 | 1,11 | -1,35 |
Índice de Referencia (%) | 4,83 | 7,17 | 8,53 | 2,05 | -0,33 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
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Rentabilidad total (%) | 8,14 | 3,08 | 7,99 | 0,00 | 3,86 | 19,87 | 43,82 | 11,67 | -20,91 |
Índice de Referencia (%) | 9,10 | 3,18 | 8,31 | 0,40 | 4,83 | 23,08 | 50,55 | 22,54 | -5,52 |
Alemania
Austria
Dinamarca
Eslovaquia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Holanda
Hungría
Italia
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
México
Noruega
Polonia
Reino Unido
República Checa
Suecia
Suiza
Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | ISIN | Precio | Localización | Intercambio | Duración | YTM (%) | Plazo | Duración Modificada | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
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Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
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Xetra | EXXY | EUR | 21 ago 2007 | B23QLF0 | DJCOMEX GY | DJCOMEX.DE |
Euronext Amsterdam | EXXY | USD | 29 nov 2013 | B3DQ889 | EXXY NA | EXXY.AS |
Berne Stock Exchange | DJCOMEX | EUR | 02 feb 2021 | BMT9V64 | DJCOMEX BW | DJCOMEX.BN |
Borsa Italiana | EXXY | EUR | 26 feb 2008 | B2PRR86 | DJCOMEX IM | DJCOMEX.MI |
Nyse Euronext - Euronext Paris | CMSE | EUR | 12 ago 2022 | B2Q1SS4 | - | CMSF.PA |
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 5 años
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.360 EUR
-26,4%
|
4.040 EUR
-16,6%
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.360 EUR
-26,4%
|
5.940 EUR
-9,9%
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.510 EUR
-4,9%
|
12.870 EUR
5,2%
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
15.900 EUR
59,0%
|
16.800 EUR
10,9%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.