Materias primas

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

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  • Valor liquidativo a 01 oct 2026 EUR 37,08
    52 Semanas: 25,56 - 37,65
  • Variación del valor liquidativo a 01 oct 2026 EUR 0,43 (1,16%)
  • Rentabilidad total medida con valor liquidativo a 01 oct 2026 YTD: 38,03%

Información general

¿Por qué EXXY?

  1. Exposición a una amplia gama de materias primas, en la que cada sector está limitado al 33%
  2. Exposición, a través de un swap de rentabilidad total, a compañías de los sectores de la energía, metales preciosos, metales industriales, ganadería y agricultura
  3. Exposición diversificada a materias primas

Filosofía de inversión

El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice que ofrece exposición a 20 materias primas a través del uso de un swap de rentabilidad total.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Distribución

Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
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Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
Las distribuciones pasadas no son indicativas de las distribuciones futuras

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) EUR 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6 22,9 -12,0 11,4 1,2
Índice de Referencia (%) EUR 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7 23,8 -11,1 12,4 2,1
  De
30 sept 2021
a
30 sept 2022		 De
30 sept 2022
a
30 sept 2023		 De
30 sept 2023
a
30 sept 2024		 De
30 sept 2024
a
30 sept 2025		 De
30 sept 2025
a
30 sept 2026
Rentabilidad total (%) EUR

a 30 sept 2026

31,15 -9,43 -5,16 2,51 44,20
Índice de Referencia (%) EUR

a 30 sept 2026

32,23 -8,64 -4,26 3,44 45,53
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) EUR 44,20 11,92 10,74 6,75 0,62
Índice de Referencia (%) EUR 45,53 12,95 11,73 7,74 1,64
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) EUR 36,44 2,85 16,72 7,93 44,20 40,20 66,54 92,11 12,48
Índice de Referencia (%) EUR 37,40 2,91 16,96 8,32 45,53 44,11 74,10 110,68 36,59

Riesgos clave

El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, lo que se traduciría mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de una forma generalizada o compleja. Los precios de las materias primas suelen registrar mayores variaciones que otras clases de activos (como acciones o valores de renta fija). Por consiguiente, las inversiones en materias primas pueden conllevar mayor riesgo que otros tipos de inversiones.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. Riesgo de crédito: El emisor de un valor mantenido en el Fondo podría no satisfacer sus obligaciones de pago de importes debidos o de reembolso de capital. La capacidad del Fondo para replicar la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes generen continuamente la rentabilidad de dicho índice, en consonancia con los contratos de swaps (lo que implica un riesgo de las contrapartes), y se vería afectada también por la existencia de cualquier diferencial entre la determinación de precios de los swaps y del índice de referencia. Si alguna contraparte deja de aportar suficientes activos como garantía de importes debidos al Fondo, podría producirse un incremento de la exposición al riesgo de contraparte en un momento dado.

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 01 oct 2026
EUR 360.725.183
Divisa base
EUR
Benchmark Index
Bloomberg Commodity Euro Total Return Index
Acciones en circulación
a 01 oct 2026
9.728.184,00
ISIN
DE000A0H0728
Uso de los ingresos
Sin ingresos
Estructura
Synthetic
Metodología
Intercambio
Emisor
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
31 marzo
Offer price
a 01 oct 2026
37,82
Fecha de lanzamiento del fondo
07 ago 2007
Clase de activo
Materias primas
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,46%
diferencial de swap medio ponderado
-
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Reparto anual
UCITS
Sí
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
DJCOMEX GY
Bid Price
a 01 oct 2026
36,71

Características del Fondo

Características del Fondo

Nivel de referencia
a 02 oct 2026
EUR 447,43
Desviación típica (3 años)
a 30 sept 2026
15,23%
Ticker del índice de referencia
-
Beta de las acciones a 3 años
a 30 sept 2026
0,995

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Estonia

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Italia

  • Letonia

  • Liechtenstein

  • Lituania

  • Luxemburgo

  • México

  • Noruega

  • Polonia

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Duración YTM (%) Plazo Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas
Es un fondo sintético que replica mediante un swap sobre materias primas, la exposición que tiene es representativa del índice de referencia no de los activos físicos que posee el fondo.
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra EXXY EUR 21 ago 2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE
Euronext Amsterdam EXXY USD 29 nov 2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02 feb 2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN
Borsa Italiana EXXY EUR 26 feb 2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 12 ago 2022 B2Q1SS4 - CMSF.PA

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.520 EUR
-44,8%
4.040 EUR
-16,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.500 EUR
-25,0%
10.250 EUR
0,5%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.820 EUR
-1,8%
14.180 EUR
7,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.750 EUR
57,5%
18.530 EUR
13,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura