Materias primas

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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  De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2021

-11,44 -6,62 7,44 -12,07 35,57
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2021

-10,63 -6,81 9,70 -11,11 36,74
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
35,57 8,60 1,16 -2,54 -2,68
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2021

36,74 10,06 2,12 -1,56 -1,65
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
35,57 2,47 0,09 8,90 35,57 28,08 5,91 -22,70 -32,40
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2021

36,74 2,52 0,31 9,38 36,74 33,33 11,04 -14,52 -21,30
  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) -11,44 -6,62 7,44 -12,07 35,57
Índice de Referencia (%) -10,63 -6,81 9,70 -11,11 36,74

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Las distribuciones pasadas no son indicativas de las distribuciones futuras

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 21 ene 2022 EUR 326.013.614
Fecha de lanzamiento del fondo 07 ago 2007
Divisa base EUR
Clase de activo Materias primas
Clasificación SFDR Otro
Benchmark Index Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Acciones en circulación a 21 ene 2022 13.905.218,00
Comisión de gestión (TER) 0,46%
Uso de los ingresos No Income
Devolución de préstamo de valores -
Domicilio Alemania
Estructura Sintético
Frecuencia de rebalanceo Reparto anual
Metodología Intercambio
UCITS
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Fiscal Year End 31 marzo
Ticker Bloomberg DJCOMEX GY
ISIN DE000A0H0728
Offer price a 21 ene 2022 23,92
Bid Price a 21 ene 2022 23,22

Características del Fondo

Características del Fondo

Nivel de referencia a 21 ene 2022 EUR 273,09
Ticker del índice de referencia BCOMEUTR
Beta de las acciones a 3 años a 31 dic 2021 0,991
Desviación típica (3 años) a 31 dic 2021 13,06%

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • México

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Duración YTM (%) Plazo Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas holdings.all.issueDate
Es un fondo sintético que replica mediante un swap sobre materias primas, la exposición que tiene es representativa del índice de referencia no de los activos físicos que posee el fondo.
Las posiciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXXY EUR 21 ago 2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29 nov 2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02 feb 2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26 feb 2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -

Literatura

Literatura