Materias primas

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

  • Valor liquidativo a 23 mar 2023 EUR 24,32
    52 Semanas: 24,32 - 32,43
  • Variación del valor liquidativo a 23 mar 2023 -0,23 (-0,92%)
  • Rentabilidad total medida con valor liquidativo a 23 mar 2023 YTD: -10,18%

Información general

¿Por qué EXXY?

  1. Exposición a una amplia gama de materias primas, en la que cada sector está limitado al 33%
  2. Exposición, a través de un swap de rentabilidad total, a compañías de los sectores de la energía, metales preciosos, metales industriales, ganadería y agricultura
  3. Exposición diversificada a materias primas

Filosofía de inversión

El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice que ofrece exposición a 20 materias primas a través del uso de un swap de rentabilidad total.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Distribución

Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
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Fecha de corte Fecha de pago Distribución total
Las distribuciones pasadas no son indicativas de las distribuciones futuras

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) -13,1 -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6 22,9
Índice de Referencia (%) -13,4 -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7 23,8
  De
31 dic 2017
a
31 dic 2018		 De
31 dic 2018
a
31 dic 2019		 De
31 dic 2019
a
31 dic 2020		 De
31 dic 2020
a
31 dic 2021		 De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2022

-6,62 7,44 -12,07 35,57 22,89
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2022

-6,81 9,70 -11,11 36,74 23,78
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 0,16 15,83 7,28 -0,48 -1,49
Índice de Referencia (%) 0,87 16,86 8,26 0,45 -0,47
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) -4,77 -2,49 -10,29 -15,77 0,16 55,40 42,12 -4,69 -20,89
Índice de Referencia (%) -4,62 -2,42 -10,16 -15,54 0,87 59,60 48,71 4,59 -7,09

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 23 mar 2023 EUR 297.542.623
Fecha de lanzamiento del fondo 07 ago 2007
Divisa base EUR
Clase de activo Materias primas
Benchmark Index Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Acciones en circulación a 23 mar 2023 12.236.457,00
Comisión de gestión (TER) 0,46%
Uso de los ingresos Sin ingresos
Devolución de préstamo de valores -
Domicilio Alemania
Estructura Synthetic
Frecuencia de rebalanceo Reparto anual
Metodología Intercambio
UCITS Sí
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador State Street Bank GmbH
Depositario State Street Bank GmbH
Fiscal Year End 31 marzo
Ticker Bloomberg DJCOMEX GY
ISIN DE000A0H0728
Offer price a 23 mar 2023 24,81
Bid Price a 23 mar 2023 24,08

Características del Fondo

Características del Fondo

Nivel de referencia a 24 mar 2023 EUR 290,48
Ticker del índice de referencia BCOMEUTR
Desviación típica (3 años) a 28 feb 2023 17,36%
Beta de las acciones a 3 años a 28 feb 2023 0,998

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • México

  • Noruega

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Duración YTM (%) Plazo Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas holdings.all.issueDate
Es un fondo sintético que replica mediante un swap sobre materias primas, la exposición que tiene es representativa del índice de referencia no de los activos físicos que posee el fondo.
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Las posiciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXXY EUR 21 ago 2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29 nov 2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02 feb 2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26 feb 2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 12 ago 2022 B2Q1SS4 - CMSF.PA - - - A0H072 2736544 - -

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10,000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.470 EUR
-45,3%
3.990 EUR
-16,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.290 EUR
-27,1%
5.890 EUR
-10,1%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.400 EUR
-6,0%
7.590 EUR
-5,4%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.750 EUR
57,5%
16.640 EUR
10,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura