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EXSB
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)
Información general
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Distribución
| Fecha de corte | Fecha de pago | Distribución total |
|---|
-
Rentabilidad
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.
*El , el Fondo cambió su nombre y/o su objetivo y política de inversión.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 11,6 | 13,6 | -16,6 | 23,1 | 2,2 | 13,7 | -11,1 | 17,0 | 4,3 | 21,7 |
| Índice de Referencia (%) EUR | 11,9 | 13,9 | -16,0 | 24,0 | 3,1 | 14,5 | -10,1 | 18,4 | 5,3 | 22,9 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
| De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
De 30 jun 2024 a 30 jun 2025 |
De 30 jun 2025 a 30 jun 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) EUR
a 30 jun 2026 |
-16,23 | 23,41 | 5,12 | 11,13 | 9,62 |
|
Índice de Referencia (%) EUR
a 30 jun 2026 |
-15,41 | 25,05 | 6,16 | 12,18 | 10,67 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 9,62 | 8,59 | 5,77 | 8,01 | 7,51 |
| Índice de Referencia (%) EUR | 10,67 | 9,64 | 6,87 | 8,94 | 8,10 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 0,73 | -2,44 | 0,54 | 0,73 | 9,62 | 28,06 | 32,40 | 116,10 | 365,52 |
| Índice de Referencia (%) EUR | 1,53 | -2,36 | 1,25 | 1,53 | 10,67 | 31,80 | 39,41 | 135,33 | 422,77 |
Faltan datos de los retornos acumulados
Riesgos clave
El riesgo de inversión se concentra en ciertos sectores, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo.
El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras.
Datos clave
Datos clave
Activos netos del Fondo
a 10 jul 2026
EUR 561.513.140
Divisa base
EUR
Benchmark Index
DIVDAX GR
Acciones en circulación
a 10 jul 2026
24.040.000,00
ISIN
DE0002635273
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura
Físico
Metodología
Réplica
Emisor
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
31 mayo
Offer price
a 10 jul 2026
23,83
Fecha de lanzamiento del fondo
04 abr 2005
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,31%
Frecuencia de Distribución
Hasta 4 veces al año
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Sí
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
DDAXKEX GY
Bid Price
a 10 jul 2026
23,13
Características del Fondo
Características del Fondo
Número de posiciones
a 09 jul 2026
15
Ticker del índice de referencia
-
Desviación típica (3 años)
a 30 jun 2026
11,95%
Ratio precio/beneficio
a 10 jul 2026
11,14
Nivel de referencia
a 10 jul 2026
EUR 593,87
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 09 jul 2026
3,02
Beta de las acciones a 3 años
a 30 jun 2026
0,992
Ratio precio/valor contable
a 10 jul 2026
0,90
Calificaciones
Localizaciones registrados
Localizaciones registrados
-
Alemania
-
Austria
-
España
-
Francia
-
Italia
-
Suiza
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | ISIN | Precio | Localización | Intercambio | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Desglose
Desglose
a 10 jul 2026
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambio.
Listado
Listado
| Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXSB | EUR | 11 abr 2005 | B0791H3 | DDAXKEX GY | GSUKEX.DE |
| BATS Chi-X Europe | EXSE.I | EUR | 06 jun 2008 | - | STTX IX | STOXX50EEXde.CHI |
| SIX Swiss Exchange | EXSB | CHF | 03 sept 2013 | B89WXJ2 | EXSB SW | EXSB.S |
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 5 años
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
6.900 EUR
-31,0%
|
3.450 EUR
-19,2%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.740 EUR
-22,6%
|
9.170 EUR
-1,7%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.430 EUR
4,3%
|
13.250 EUR
5,8%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
15.750 EUR
57,5%
|
18.790 EUR
13,4%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Testing missing data
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Literatura
Literatura
Si el Fondo invierte en algún fondo subyacente, en la medida en que esté disponible, puede que cierta información proporcionada por el Fondo sobre la cartera, incluidas las características de sostenibilidad y las métricas de implicación empresarial, incluya información (detallada) acerca de dicho fondo subyacente.
Important Information
En el Espacio Económico Europeo (EEE): el presente documento ha sido publicado por BlackRock (Netherlands) B.V., que está autorizada y regulada por la Autoridad reguladora de los mercados financieros de los Países Bajos. Domicilio social sito en Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Inscrita en el Registro Mercantil con el n.º 17068311 Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. En Irlanda, y solo en relación con Profesionales per se y/o Contrapartes Elegibles (es decir, Inversores Profesionales), el presente documento también puede ser publicado por BlackRock Investment Management (UK) Limited, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Inscrita en Inglaterra y Gales con el n.º 02020394. Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. Consulte el sitio web de la FCA si desea obtener una lista de las actividades autorizadas que desarrolla BlackRock.
En el Reino Unido y en los países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE) (con la excepción de Suiza): el presente documento es publicado por BlackRock Investment Management (UK) Limited, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Inscrita en Inglaterra y Gales con el n.º 02020394. Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. Consulte el sitio web de la FCA si desea obtener una lista de las actividades autorizadas que desarrolla BlackRock.
Los fondos domiciliados en Alemania son «organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios» de conformidad con las directivas en el sentido de la Ley alemana sobre inversiones. La gestión de estos fondos corre a cargo de BlackRock Asset Management Deutschland AG, entidad autorizada y regulada por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Puede obtenerse información adicional sobre el Fondo o la Clase de Acciones, como los detalles de las principales inversiones subyacentes de esa Clase y los precios de las participaciones, en el sitio web de iShares: www.ishares.com, llamando al +44 (0)845 357 7000 o a través de su intermediario o asesor financiero. El valor liquidativo indicativo intradía de la Clase de Acciones puede obtenerse en http://deutsche-boerse.com y/o en http://www.reuters.com. Las participaciones / acciones de un ETF OICVM que se hayan adquirido en el mercado secundario, por lo general, no pueden revenderse directamente al mismo ETF OICVM. Los inversores que no sean Participantes Autorizados deben comprar y vender acciones en un mercado secundario a través de un intermediario (p. ej. un corredor de Bolsa) y, al hacerlo, podrían incurrir en comisiones e impuestos adicionales. Además, como el precio al que se negocian las Acciones en el mercado secundario puede diferir del Valor liquidativo por Acción, los inversores podrían pagar un importe superior al Valor liquidativo por Acción vigente en ese momento al comprar acciones y recibir un importe inferior al Valor liquidativo por Acción vigente en ese momento al venderlas.
Los inversores que no sean Participantes Autorizados deben comprar y vender acciones en un mercado secundario a través de un intermediario (p. ej. un corredor de Bolsa) y, al hacerlo, podrían incurrir en comisiones e impuestos adicionales. Además, como el precio al que se negocian las Acciones en el mercado secundario puede diferir del Valor liquidativo por Acción, los inversores podrían pagar un importe superior al Valor liquidativo por Acción vigente en ese momento al comprar acciones y recibir un importe inferior al Valor liquidativo por Acción vigente en ese momento al venderlas. Toda decisión de inversión debe adoptarse sobre la base de la información mencionada anteriormente y los Inversores deben conocer todas las características del objetivo del fondo antes de invertir, lo que incluye, en su caso, la información sobre sostenibilidad y las características del fondo relacionadas con la sostenibilidad que figuran en el folleto, que puede encontrarse en www.blackrock.com, en las páginas de productos correspondientes de los países en los que el fondo está registrado para su venta. Si desea obtener información sobre los derechos de los inversores y el procedimiento de presentación de quejas, visite https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, disponible en el idioma local en las jurisdicciones donde el fondo está registrado.
LOS OICVM NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS Y LA RENTABILIDAD HISTÓRICA NO GARANTIZA RESULTADOS FUTUROS
Este documento constituye material promocional y será válido durante los 12 meses siguientes a su publicación
BlackRock ha obtenido los análisis que aparecen en este documento para sus propios fines y puede que haya actuado basándose en ellos. Los resultados de dichos análisis se facilitan únicamente con carácter secundario. Las opiniones expresadas no constituyen asesoramiento de inversión ni de otro tipo, y están sujetas a modificación. No reflejan necesariamente las opiniones de ninguna empresa del Grupo BlackRock ni de ninguna parte de ellas, y no se ofrece garantía alguna respecto de su exactitud.
Este documento tiene fines meramente informativos y no constituye una oferta o una invitación para que ninguna persona invierta en ningún fondo de BlackRock, y no se ha elaborado en relación con ninguna oferta de tales características.
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