Renta fija

IGIL

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 3,8 -4,9 3,8 8,3 -4,3 8,0 12,3 2,9 -22,0 5,3
Índice de Referencia (%) 4,1 -4,7 4,0 8,5 -4,1 8,2 12,5 3,1 -21,9 5,5
  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2024

5,56 7,57 -14,20 -3,62 0,35
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2024

5,80 7,81 -14,02 -3,44 0,53
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,35 -6,03 -1,18 0,01 1,23
Índice de Referencia (%) 0,53 -5,85 -0,98 0,21 1,45
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,30 -0,17 -0,71 -2,30 0,35 -17,01 -5,76 0,12 21,43
Índice de Referencia (%) -2,22 -0,16 -0,67 -2,22 0,53 -16,54 -4,80 2,12 25,76

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 19 jul 2024
USD 636.646.773
Fecha de lanzamiento de la serie
01 ago 2008
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,20%
Uso de los ingresos
Acumulación
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Reparto mensual
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
IGIL LN
Activos netos del Fondo
a 19 jul 2024
USD 1.254.039.144
Fecha de lanzamiento del fondo
01 ago 2008
Divisa base
USD
Benchmark Index
Barclays World Government Inflation-Linked bond index
Acciones en circulación
a 19 jul 2024
4.079.848,00
ISIN
IE00B3B8PX14
Devolución de préstamo de valores
a 31 mar 2024
0,01%
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
iShares III plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End
30 junio

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 18 jul 2024
154
Ticker del índice de referencia
BCIW1A
Beta de las acciones a 3 años
a 30 jun 2024
1,000
Tasa a vencimiento medio ponderado
a 18 jul 2024
3,89
Vencimiento medio ponderado
a 18 jul 2024
9,79
Nivel de referencia
a 19 jul 2024
USD 327,10
Desviación típica (3 años)
a 30 jun 2024
11,18%
Real Yield
a 18 jul 2024
1,57
Cupón Promedio Ponderado
a 18 jul 2024
0,87
Duración Efectiva
a 18 jul 2024
8,99

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.

Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.

Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 jun 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 jun 2024
6,17
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 jun 2024
Bond Global Inflation Linked
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 19 ago 2022
8,20
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 jun 2024
100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21 jun 2024
38,81
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 jun 2024
67
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI
a 21 jun 2024
0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 jun 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 31 may 2024. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polonia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 18 jul 2024
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 52,12
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 21,89
FRANCE (REPUBLIC OF) 8,75
ITALY (REPUBLIC OF) 5,94
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2,75
Emisor Peso (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 2,45
JAPAN (GOVERNMENT OF) 1,98
CANADA (GOVERNMENT OF) 1,62
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1,08
SWEDEN (KINGDOM OF) 0,59
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Localización Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 18 jul 2024

% de valor de mercado

a 18 jul 2024

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 18 jul 2024

% de valor de mercado

a 18 jul 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Préstamo de valores

Préstamo de valores

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a reducir el coste total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

  De
31 mar 2014
a
31 mar 2015
De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rentabilidad del préstamo de valores (%) 0,04 0,08 0,08 0,06 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión 19,13 39,93 42,55 40,25 28,98 15,36 12,44 8,49 7,14 14,43
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) 33,96 47,69 51,46 51,65 40,29 23,11 22,88 24,42 18,21 21,41
Constitución de garantías (% del préstamo) 110,64 109,19 109,70 109,93 109,71 109,35 106,27 109,19 108,75 109,05
En el cuadro anterior se resumen los datos sobre el préstamo de valores disponibles para el fondo.

No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.

La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.

En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
a 18 jul 2024
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) ISIN SEDOL Intercambio Localización
La composición de las garantías que se muestran en esta página se proporcionan en los días en que el fondo que participa en el préstamo de valores tenía un préstamo abierto.

La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.
La siguiente tabla muestra las combinaciones de préstamos y garantías y los niveles de garantía de nuestros fondos de préstamos europeos.
Tipos de garantías
Tipo de préstamo Acciones Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias Efectivo (no para reinversión)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos del gobierno 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.

Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange IGIL USD 01 ago 2008 B3B8QD8 IGIL LN IGIL.L
Deutsche Boerse Xetra IUS5 EUR 17 mar 2009 BVG2QW0 IUS5 GY IUS5.DE
London Stock Exchange SGIL GBP 01 ago 2008 B3B8PX1 SGIL LN SGIL.L
Bolsa Mexicana De Valores IGIL MXN 11 ago 2017 BF5KDK0 IGILN MM -
SIX Swiss Exchange IGIL USD 05 jul 2011 B424JD3 IGIL SW IGIL.S

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.620 USD
-23,8%
6.360 USD
-14,0%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.620 USD
-23,8%
7.980 USD
-7,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.180 USD
1,8%
10.640 USD
2,1%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.230 USD
12,3%
12.690 USD
8,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura