Renta fija

ITPS

iShares $ TIPS UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) -9,4 4,3 -1,9 4,7 3,2 -1,6 8,6 11,3 5,9 -12,7
Índice de Referencia (%) -9,3 4,4 -1,7 4,8 3,3 -1,5 8,8 11,5 6,0 -12,6
  De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2022

-1,62 8,55 11,30 5,92 -12,68
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2022

-1,48 8,75 11,54 6,00 -12,60
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-10,97 -0,09 2,42 1,09 3,28
Índice de Referencia (%) -10,90 0,02 2,56 1,24 3,47
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,50 -1,38 -0,55 -4,43 -10,97 -0,28 12,71 11,48 68,85
Índice de Referencia (%) 0,51 -1,38 -0,55 -4,41 -10,90 0,07 13,50 13,09 74,05

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 24 mar 2023 USD 3.039.874.518
Activos netos del Fondo a 24 mar 2023 USD 5.028.274.956
Fecha de lanzamiento de la serie 08 dic 2006
Fecha de lanzamiento del fondo 08 dic 2006
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Benchmark Index Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Acciones en circulación a 24 mar 2023 13.024.513,00
Comisión de gestión (TER) 0,10%
Uso de los ingresos Acumulación
Devolución de préstamo de valores a 31 dic 2022 0,03%
Domicilio Irlanda
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
Metodología Muestra
UCITS
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario SSB-STATE STREET DUBLIN
Fiscal Year End 31 octubre
Ticker Bloomberg ITPS LN
ISIN IE00B1FZSC47

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 23 mar 2023 48
Nivel de referencia a 24 mar 2023 USD 342,73
Ticker del índice de referencia BCIT1T
Desviación típica (3 años) a 28 feb 2023 7,31%
Beta de las acciones a 3 años a 28 feb 2023 0,999
Real Yield a 10 mar 2023 1,80
Tasa a vencimiento medio ponderado a 10 mar 2023 4,03
Cupón Promedio Ponderado a 10 mar 2023 0,77
Vencimiento medio ponderado a 10 mar 2023 7,84
Duración Efectiva a 10 mar 2023 7,21

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 feb 2023 BBB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 feb 2023 100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 feb 2023 5,48
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 feb 2023 63,10
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 feb 2023 Bond USD Inflation Linked
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 feb 2023 84
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 07 feb 2023 0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 feb 2023, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 dic 2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Israel

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Perú

  • Polonia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 23 mar 2023
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,61
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Localización Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas holdings.all.issueDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 23 mar 2023

% de valor de mercado

a 23 mar 2023

% de valor de mercado

a 23 mar 2023

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Préstamo de valores

Préstamo de valores

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a reducir el coste total de posesión del ETF.

 

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

  De
31 dic 2012
a
31 dic 2013
De
31 dic 2013
a
31 dic 2014
De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
Rentabilidad del préstamo de valores (%) 0,05 0,08 0,11 0,10 0,13 0,11 0,07 0,03 0,02 0,03
Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión 32,86 39,24 48,87 53,54 85,94 85,41 59,33 43,70 41,10 45,26
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) 50,00 50,00 56,54 90,69 95,00 96,00 84,34 62,00 85,19 83,65
Constitución de garantías (% del préstamo) 110,98 110,19 109,32 109,07 110,00 109,79 109,62 107,26 109,39 109,76
En el cuadro anterior se resumen los datos sobre el préstamo de valores disponibles para el fondo.

No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.

La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.

En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
a 23 mar 2023
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) ISIN SEDOL Intercambio Localización
La composición de las garantías que se muestran en esta página se proporcionan en los días en que el fondo que participa en el préstamo de valores tenía un préstamo abierto.

La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.

La siguiente tabla muestra las combinaciones de préstamos y garantías y los niveles de garantía de nuestros fondos de préstamos europeos.

Tipos de garantías
Tipo de préstamo Acciones Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias Efectivo (no para reinversión)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos del gobierno 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.

Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange ITPS GBP 11 dic 2006 B1G52W1 ITPS LN ITPS.L INAVTIPP TIPGBP=INAV IE00B1FZSC47 - 2803924 28197373 -
Euronext Amsterdam TPSA EUR 21 nov 2008 B3DD6W0 TPSA NA TIPS.AS INAVTIPE TIPEUR=INAV IE00B1FZSC47 - - - -
Deutsche Boerse Xetra IUST EUR 15 mar 2007 BR17B38 IUST GY IUST.DE INAVTIPE TIPEUR=INAV IE00B1FZSC47 A0LGP8 - - -
London Stock Exchange IDTP USD 11 dic 2006 B1GJFH9 IDTP LN IDTP.L INAVTIPU TIPUSD=INAV IE00B1FZSC47 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IDTP MXN 11 ago 2017 - IDTPN MM - - - IE00B1FZSC47 - - - -
Borsa Italiana ITPS EUR 20 mar 2007 B1KR0D0 ITPS IM ITPS.MI INAVTIPE TIPEUR=INAV IE00B1FZSC47 - - - -
Santiago Stock Exchange IDTP USD 14 sep 2022 BQ9BG52 IDTP - - - IE00B1FZSC47 - - - -
SIX Swiss Exchange ITPS USD 16 abr 2007 B1S5768 ITPS SW ITPS.S INAVTIPU TIPUSD=INAV IE00B1FZSC47 - 2803924 - -
Tel Aviv Stock Exchange 1159060 ILS 03 sep 2019 BK8Y9T5 iSFF202 IT iSFF202.TA - - IE00B1FZSC47 - - - -

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10,000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.020 USD
-29,8%
7.370 USD
-9,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.730 USD
-12,7%
8.900 USD
-3,8%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.270 USD
2,7%
10.660 USD
2,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.130 USD
11,3%
12.830 USD
8,6%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura