Renta variable

ISDE

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Purification Data

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) -8,5 -16,4 9,0 40,9 -17,4 20,0 21,3 3,0 -22,1 14,0
Índice de Referencia (%) -7,6 -15,8 10,1 42,3 -16,7 21,1 22,1 4,0 -21,7 14,7
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2023

20,04 21,29 2,97 -22,10 14,03
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2023

21,13 22,12 4,01 -21,66 14,68
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,76 -4,95 3,12 3,00 -0,43
Índice de Referencia (%) 4,28 -4,28 3,87 3,84 0,25
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,25 -3,25 10,44 -1,57 3,76 -14,12 16,58 34,44 -6,74
Índice de Referencia (%) -3,25 -3,25 10,66 -1,26 4,28 -12,31 20,91 45,75 4,05

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 20 feb 2024 USD 237.568.938
Activos netos del Fondo a 20 feb 2024 USD 237.568.938
Fecha de lanzamiento de la serie 07 dic 2007
Fecha de lanzamiento del fondo 07 dic 2007
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Benchmark Index MSCI Emerging Markets Islamic Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Acciones en circulación a 20 feb 2024 12.462.810,00
Comisión de gestión (TER) 0,35%
ISIN IE00B27YCP72
Frecuencia de Distribución Semestral
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Irlanda
Estructura Físico
Frecuencia de rebalanceo Trimestral
Metodología Réplica
UCITS
Emisor iShares II plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End 31 octubre
Ticker Bloomberg ISDE LN

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 19 feb 2024 334
Nivel de referencia a 20 feb 2024 USD 1.465,40
Ticker del índice de referencia NIEF
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses a 19 feb 2024 2,73
Desviación típica (3 años) a 31 ene 2024 16,14%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ene 2024 0,995
Ratio precio/beneficio a 19 feb 2024 12,50
Ratio precio/valor contable a 19 feb 2024 1,95

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 19 feb 2024 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 19 feb 2024 2,64%
MSCI - Armas Nucleares a 19 feb 2024 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 19 feb 2024 1,58%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 19 feb 2024 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 19 feb 2024 0,00%
MSCI - Tabaco a 19 feb 2024 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 19 feb 2024 100,00%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 19 feb 2024 0,00%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 3,74% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Bélgica

  • Emiratos Árabes Unidos

  • España

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapur

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 19 feb 2024

% de valor de mercado

a 19 feb 2024

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange ISDE USD 10 dic 2007 B27Z227 ISDE LN ISDE.L
Berne Stock Exchange ISEM USD 02 feb 2021 BMT9SH4 ISEM BW ISEM.BN

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.390 USD
-36,1%
3.550 USD
-18,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.240 USD
-27,6%
8.590 USD
-3,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.980 USD
-0,2%
11.330 USD
2,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
16.030 USD
60,3%
20.060 USD
14,9%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura