Råvarer

ROLL

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Vægtet gennemsnitligt swap-gebyr: 11 bps*

*31. januar 2021.. Fonden forventer til hver en tid at ligge inde med flere total return swaps fra forskellige udbydere, som hver kan medføre et forskelligt swap-gebyr. Det vægtede gennemsnitlige swap-gebyr repræsenterer det gennemsnitlige swap-gebyr i basispoint vægtet efter det nominelle beløb for hver swap på den angivne dato. Det vægtede gennemsnitlige swap-gebyr repræsenterer det gennemsnitlige swap-gebyr i basispoint vægtet efter det nominelle beløb for hver swap på den angivne dato og kan derfor variere over tid. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016
Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2020

- - - 5,78 1,35
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2020

- - - 6,09 1,44
  1y 3y 5y 10y Opret.
11,01 - - - -0,43
Benchmark (%)

pr. 31.jan.2021

11,09 - - - -0,19
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
2,02 2,02 10,86 14,75 11,01 - - - -1,00
Benchmark (%)

pr. 31.jan.2021

2,05 2,05 10,95 14,95 11,09 - - - -0,44
  2016 2017 2018 2019 2020
Samlet afkast (%) - - - 5,78 1,35
Benchmark (%) - - - 6,09 1,44

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi, som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs. De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 24.feb.2021 USD 617.685.762
Basisvaluta USD
Oprettelsesdato 28.sep.2018
Aktivklasse Råvarer
Samlet omkostningsgrad 0,28%
Løbende gebyr 0,28%
Produktstruktur Syntetisk
Metodologi Swap
Hjemsted Irland
Investeringsinstitut Ja
Benchmark-indeks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
Udlodningsfrekvens Ingen
Udlånsudbytte for værdipapirer -
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanceringsfrekvens Årlig
ISIN IE00BZ1NCS44
Bloomberg Ticker ROLL LN
Udstedende virksomhed iShares VI plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Udbyttestatus Ingen indkomst

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 24.feb.2021 114.247.401
Antal beholdninger pr. 24.feb.2021 0
Benchmark-niveau pr. 25.feb.2021 USD 484,28
Benchmark Ticker BCOMRST
Udbytte til udbetaling pr. - -
Ultimo regnskabsår 31 marts

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Italien

  • Luxembourg

  • Norge

  • Portugal

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tyskland

  • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 24.feb.2021
Ticker Navn Sektor Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Beregningsmæssig værdi
Udsteder-ticker Navn Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor Veksling
Beholdningerne kan ændre sig.


Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange ROLL USD 02.okt.2018 BF142Q5 ROLL LN ISROLL.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -
London Stock Exchange ROLG GBP 02.okt.2018 BG5PZW8 ROLG LN ISROLG.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -

Dokumenter

Dokumenter