Råvarer

SGLN

iShares Physical Gold ETC

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Indekset er ikke et benchmark som defineret i forordning (EU) 2016/1011.

 

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 10 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 5,4 -28,0 -0,4 -11,6 8,8 11,6 -1,4 18,5 23,9 -3,9
Index (%) 5,7 -27,8 -0,2 -11,4 9,1 11,9 -1,1 18,8 24,2 -3,8
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

-7,70 24,79 26,78 -7,78 -4,20
Index (%)

pr. 30.sep.2022

-7,47 25,10 27,04 -7,64 -4,08
  1y 3y 5y 10y Opret.
-7,47 2,59 5,03 -0,70 0,72
Index (%) -7,36 2,75 5,23 -0,48 0,95
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-10,04 -1,97 -6,55 -14,30 -7,47 7,97 27,80 -6,74 8,66
Index (%) -9,95 -1,96 -6,52 -14,25 -7,36 8,47 29,04 -4,65 11,53

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 25.nov.2022 USD 13.846.651.363
Fondens oprettelse 08.apr.2011
Basisvaluta USD
Aktivklasse Råvarer
Index LBMA Gold Price
Ton i trust pr. 24.nov.2022 245,87
Unser i trust pr. 24.nov.2022 7.904.796,34
Daglig metal repræsenteret pr. værdipapir pr. 24.nov.2022 0,019483252
Udestående aktier pr. 25.nov.2022 405.684.635
Samlet omkostningsgrad 0,12%
Udbyttestatus Ingen indkomst
Udlånsudbytte for værdipapirer -
Hjemsted Irland
Produktstruktur Fysisk metal
Rebalanceringsfrekvens Ingen
Metodologi Physical Replication
Investeringsinstitut Nej
UCITS-kvalificeret Ja
Udstedende virksomhed iShares Physical Metals plc
Formidler BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Depositar JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Regnskabsårsafslutning 30 april
Bloomberg Ticker SGLN LN
ISIN IE00B4ND3602

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Index Level pr. 25.nov.2022 USD 1.751,85
Index Ticker GOLDLNPM

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

  • Belgien

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Italien

  • Luxembourg

  • Norge

  • Singapore

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tyskland

  • Østrig

Noteringer

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange SGLN GBP 11.apr.2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L INAVGLDG SGLNGINAV.DE IE00B4ND3602 - 12881542 - -
Xetra PPFB GY EUR 16.jul.2021 B86XPR0 PPFB GY PPFB.DE - - IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange IGLN USD 11.apr.2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L INAVGLDU SGLNUINAV.DE IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange EGLN EUR 28.nov.2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L - - IE00B4ND3602 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23.nov.2020 BMDF8G7 IGLN N - - - IE00B4ND3602 - - - -

Dokumenter

Dokumenter