Råvarer

SGLN

iShares Physical Gold ETC

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016
Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2020

8,85 11,58 -1,39 18,53 23,95
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2020

9,12 11,85 -1,15 18,83 24,17
  1y 3y 5y 10y Opret.
23,95 13,15 11,96 - 2,38
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2020

24,17 13,41 12,23 - 2,63
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
23,95 7,28 0,18 6,87 23,95 44,87 75,94 - 25,68
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2020

24,17 7,29 0,22 6,96 24,17 45,86 78,03 - 28,69
  2016 2017 2018 2019 2020
Samlet afkast (%) 8,85 11,58 -1,39 18,53 23,95
Benchmark (%) 9,12 11,85 -1,15 18,83 24,17

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 21.jan.2021 USD 14.349.387.015
Basisvaluta USD
Oprettelsesdato 08.apr.2011
Aktivklasse Råvarer
Samlet omkostningsgrad 0,15%
Løbende gebyr 0,15%
Produktstruktur Fysiek
Metodologi Physical Replication
Hjemsted Irland
Benchmark-indeks LBMA Gold Price
Udlodningsfrekvens Ingen
Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension (SIPP) Ja
UCITS-kvalificeret Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanceringsfrekvens Ingen
ISIN IE00B4ND3602
Bloomberg Ticker SGLN LN
Udstedende virksomhed iShares Physical Metals plc
Formidler BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Depositar JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Udbyttestatus Ingen indkomst

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udstedte værdipapirer pr. 21.jan.2021 394.551.209
Benchmark-niveau pr. 21.jan.2021 USD 1.862,10
Benchmark Ticker GOLDLNPM
Udbytte til udbetaling pr. - -
Ultimo regnskabsår 30 april
3 år Beta pr. 31.dec.2020 1,000
Daglig metal repræsenteret pr. værdipapir pr. 19.nov.2020 0,019536164
Samlet metal (unse) pr. 19.nov.2020 7.770.610,59
Samlet metal (ton) pr. 19.nov.2020 241,70
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2020 13,22%

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

  • Belgien

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Italien

  • Luxembourg

  • Norge

  • Singapore

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tyskland

  • Østrig

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange SGLN GBP 11.apr.2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L INAVGLDG SGLNGINAV.DE IE00B4ND3602 - 12881542 - -
London Stock Exchange IGLN USD 11.apr.2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L INAVGLDU SGLNUINAV.DE IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange EGLN EUR 28.nov.2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L - - IE00B4ND3602 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23.nov.2020 BMDF8G7 IGLN N - - - IE00B4ND3602 - - - -

Dokumenter

Dokumenter