Aktier

BGF World Financials Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 21.maj2019 USD 918
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 03.mar.2000
Oprettelsesdato 25.okt.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Financial Services
Benchmark-indeks MSCI ACWI Financials Index in EUR
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,08%
ISIN LU0827889055
Bloomberg-ticker BGWFD2E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B845JY3
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF World Financials Fund, Class D2, pr. 30.apr.2019 målt imod 171 Sector Equity Financial Services fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2019
Navn Vægtning (%)
JPMORGAN CHASE & CO 6,37
CITIGROUP INC 5,96
MORGAN STANLEY 4,04
BANK OF AMERICA CORP 3,93
AXA SA 3,59
Navn Vægtning (%)
AMERIPRISE FINANCE INC 2,95
BANCO BPM 2,94
SVB FINANCIAL GROUP 2,93
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2,92
INTESA SANPAOLO 2,91
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 EUR Ingen 27,30 0,27 1,00 28,35 22,26 - LU0827889055 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 10,64 0,09 0,85 11,43 8,96 - LU1668664300 - -
Class X2 USD Ingen 14,93 0,13 0,88 15,58 12,43 - LU0988582291 - -
Class A2 EUR Ingen 25,00 0,25 1,01 25,97 20,44 - LU0171304719 - -
Class A2 USD Ingen 27,88 0,24 0,87 29,60 23,36 - LU0106831901 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 95,83 0,81 0,85 102,85 80,65 - LU1791807156 - -
Class D2 USD Ingen 30,44 0,26 0,86 32,08 25,44 - LU0329593262 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Dokumenter

Dokumenter