Aktier

BGF World Technology Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.mar.2019 USD 1.509
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 03.mar.1995
Oprettelsesdato 01.jul.2002
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Technology
Benchmark-indeks MSCI World All Country Information Technology net Index in GBP
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,82%
ISIN LU0171311680
Bloomberg-ticker MLERTEA
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B43DTP1
Bloomberg benchmark ticker MSCINFOGBP
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BGF World Technology Fund, Class A2, pr. 31.jan.2019 målt imod 324 Sector Equity Technology fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,45
MICROSOFT CORP 4,36
ALPHABET INC CLASS A 3,66
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 3,61
AMAZON COM INC 3,39
Navn Vægtning (%)
TWILIO INC CLASS A 3,23
APPLE INC 2,51
SALESFORCE.COM INC 2,51
ADOBE INC 2,08
SERVICENOW INC 1,88
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 GBP Ingen 27,10 0,26 0,97 28,35 21,86 - LU0171311680 - -
Class A2 Hedged JPY - 1.035,00 7,00 0,68 1.035,00 977,00 - LU1948809444 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 9,93 0,08 0,81 10,28 7,90 - LU1852331112 - -
Class I2 EUR Ingen 12,48 0,08 0,65 12,48 9,75 - LU1722863211 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,76 0,07 0,65 11,13 8,52 - LU1728554749 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,53 0,07 0,67 10,95 8,35 - LU1822773716 - -
Class A2 USD Ingen 35,87 0,25 0,70 36,63 28,26 - LU0056508442 - -
Class D2 USD Ingen 38,67 0,27 0,70 39,35 30,41 - LU0724618946 - -
Class X2 USD - 13,01 0,09 0,70 13,18 10,20 - LU1733225426 - -
Class D2 GBP Ingen 29,21 0,28 0,97 30,44 23,39 - LU0827890491 - -
Class D2 EUR Ingen 34,09 0,21 0,62 34,09 26,66 - LU0376438312 - -
Class A2 EUR Ingen 31,62 0,19 0,60 31,62 24,78 - LU0171310443 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Tony Kim
Tony Kim

Dokumenter

Dokumenter