Obligationer

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 10.dec.2019 GBP 306
Fondens oprettelse 30.sep.2000
Oprettelsesdato 02.jan.2019
Basisvaluta GBP
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori GBP Corporate Bond
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,10%
ISIN IE00BGWKS388
Bloomberg-ticker -
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BGWKS38
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 100.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 5.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.nov.2019
Navn Vægtning (%)
TESCO PROPERTY RegS 0,59
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,45
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.875 12/15/2023 0,43
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1 09/21/2026 0,43
KFW MTN RegS 0.875 09/15/2026 0,43
Navn Vægtning (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 2.5 10/31/2022 0,41
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,41
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 5.5 10/17/2041 0,38
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1 12/19/2022 0,38
KFW RegS 1.375 02/01/2021 0,37
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.nov.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D GBP - 53,34 -0,06 -0,11 54,09 49,81 53,20 IE00BGWKS388 53,47 -
Class D GBP Ingen 10,97 -0,01 -0,11 11,12 10,03 10,94 IE00BD0NC474 11,00 -
Inst GBP Ingen 20,69 -0,02 -0,11 20,99 18,93 20,64 IE00B1W4R618 20,74 -
Flex GBP Ingen 32,01 -0,03 -0,11 32,46 29,25 31,93 IE0000405013 32,09 -
Inst GBP Kvartalsvis 12,66 -0,01 -0,11 12,84 11,94 12,62 IE00B2RKYS27 12,69 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Matthew Jackson
Matthew Jackson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumenter

Dokumenter