Aktier

BGF Future of Transport Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Investeringsrisikoen koncentreres i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at Fonden er følsom for den lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske eller regulatoriske udvikling. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Investeringer i transportpapirer sker med forbehold for miljøovervejelser, afgifter, statslig regulering, ændringer i priser og udbud.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 11.nov.2019 USD 160
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 04.sep.2018
Oprettelsesdato 05.dec.2018
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Global Large-Cap Blend Equity
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,00%
ISIN LU1917164268
Bloomberg-ticker BGFTD2E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BGDMJL8
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2019
Navn Vægtning (%)
TEXAS INSTRUMENTS INC 4,42
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,34
SIKA AG 3,94
LG CHEM LTD 3,86
ALBEMARLE CORP 3,84
Navn Vægtning (%)
UMICORE SA 3,40
EATON CORPORATION PLC 3,38
TE CONNECTIVITY LTD 3,38
ALPHABET INC 3,36
VOLKSWAGEN AG 3,35
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, lande/regioner er ikke tilgængeligt på dette tidspunkt.
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 EUR Ingen 8,26 -0,03 -0,36 8,42 6,83 - LU1917164268 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,27 -0,04 -0,39 10,91 8,99 - LU1917164771 - -
Class X2 USD - 9,22 -0,02 -0,22 9,57 7,80 - LU1861215116 - -
Class Z2 USD - 9,15 -0,03 -0,33 9,53 7,78 - LU1861215207 - -
Class I2 EUR - 8,28 -0,04 -0,48 8,43 6,84 - LU1917164698 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 8,77 -0,03 -0,34 9,33 7,69 - LU1861215462 - -
Class A2 SEK Ingen 87,65 -0,25 -0,28 87,90 69,90 - LU1861215892 - -
Class D2 USD Ingen 9,12 -0,02 -0,22 9,52 7,78 - LU1861214903 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 8,86 -0,03 -0,34 9,39 7,73 - LU1861215629 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,69 -0,02 -0,23 9,28 7,67 - LU1861215389 - -
Class A2 USD Ingen 9,03 -0,03 -0,33 9,47 7,75 - LU1861214812 - -
Class E2 Hedged EUR - 8,64 -0,03 -0,35 9,26 7,65 - LU1861215546 - -
Class I2 USD - 9,14 -0,03 -0,33 9,53 7,78 - LU1861215033 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,89 -0,03 -0,34 9,40 7,72 - LU1861219969 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Hannah Johnson
Hannah Johnson
Charles Lilford
Charles Lilford

Dokumenter

Dokumenter